今天大跌盘后出了个利好,短期行情如何看?

今天大跌有两个导火索:

一是资金面的,市场担忧资金面收紧,今天银行间和交易所回购利率大幅上行,同时媒体报道,有YH货币政策委员会委员在讲到“有些领域的泡沫已经显现”。

二是盘面的,军工突然暴跌,暂时没有特别明显的利空,盘后洪都航空出业绩预告低于机期,也可能是某个大机构砸盘引发跟风抛售潮。

讲真,第一条影响更适合用来解释涨跌,且不管未来是否收紧,政策传递都需要一个中长期过程,不会短期立即体现在盘面上,况且那句话带有强烈的看空色彩,一般体制内的不会那样讲话。

盘后我特意去看了讲话稿,原文还有:

盘后,出了个利好

如果单纯看媒体给起的标题简直被吓死了,如果看一下全文会发现多虑了,盘后,有YH行长讲话,提到“货币政策将继续支持经济,不会过早退出支持政策,鼓励金融创新也需防垄断”。

用资金面收紧来解释这次下跌,着实有点前强,真正导致大跌的更多是第二条市场情绪类的影响,这一波反弹题材中锂电是主流,光伏是老二,白酒和军工是补涨,昨天午后光伏和锂电跳水,今天军工开盘核按钮,类似之前连板晋级失败票核按钮,影响很恶劣,于是情绪类资金见状直接跟着砸了。

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短期行情如何看?

最近这波上涨从1月12日开始,以锂电池为首,锂电池以川能动力为首,延伸带着光伏和白酒乃至军工,然后各行业龙头基本上都涨过一波了,昨天锂电出现分歧,今天跟风票提前下跌,预示着这里情绪调整的概率很高。

非要找额外利空,指数高位滞涨算一个,而且月底了还剩11个交易日就是春节,届时部分资金会慢慢离场,这些都是不利因素。

春江水暖鸭先知,短线还是直接一些的好,昨天午后的分歧加上今天下跌的确认,结合赚钱效应恶化,退潮期那就收手等一波调整看看

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另外,军工有点意思,虽然大跌了但龙虎榜显示机构对垒,看一下买卖情况:

航天彩虹,两家买,一家卖

中航光电,两家买,三家卖

中航西飞,一家买,一家卖

中航机电,三家买,三家卖

上一次机构板块性对决的是11日的锂电池,后来锂电池走出一波反弹行情,但当时锂电本就是主线,走出反弹逻辑上容易理解,这次军工属于跟风角色,估计直接复制比较难。

短期有点影响,不过时间拉长看影响不大,机构对决也正说明机构没有放弃军工。好的机会是,合适的方向和合适的位置以及合适的时间,现在有合适的方向有的,只是合适的位置差一些,现在既然跌下去了,该考虑的是,未来是不是机会。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,业绩,煤炭,次新,稀土相对不错。

指数低开低走,技术形态很差,结合市场赚钱效应,留意下情绪退潮可能性。

今天简单一些了。

1. 抱团。之前几个抱团题材现在还能打的只有锂电池了,其他光伏军工白酒都在下跌,稀土和锂电联动不错今天五矿反包板,从性价比角度看,锂电昨天分歧今天下跌,后面自然是调整概率高一些,现在就看核心川能动力/盛新锂能如何走了,他们涨,其他跟着活跃,他们跌,跟风也好不到哪去,对了,这种强趋势票不宜跌破五日均线,趋势跌破短线就不好玩了。

2. 其他。焦炭涨价,日内陕西黑猫二板可以做云煤能源或开滦股份套利,明天行不行取决于陕西黑猫能否三板;半导体和银行,昨天说他们发酵前提是指数不能崩,现在指数崩了就等一等,材料和封测的逻辑都不错,但资金不认(可能是这波也涨过了),后面择时再看。次新,高位出来五板,低位有些首板和二板,纯套利博弈,也不想多提了。稀土再提一句,今天逆势很优秀,如果未来两天还能强于指数,后期一旦指数反弹,很容易走出来。

3. 总体而言,锂电是这波主线,现在锂电出现亏钱效应,意味着这里退潮概率很高,退潮期他题材先当成过渡看看,这些套路性的机会做启动少做接力,重点是等待指数企稳阳线反弹时,看谁和指数共振,共振题材最有可能成为下一波主线,类似12日之后的锂电,周而复始。

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