为什么会出现机构抱团,强者恒强的行情?

今天两市冲高回落,创业板一度涨超2%,尾盘跳水翻绿。白酒、烟草、农业等板块大涨,新能源板块冲高回落。

今日行情太变态了,大象起舞,几万亿市值的大蓝筹,涨起来比几十亿、几百亿的股票都轻松。

港股更变态。腾讯控股,市值7.4万亿,今天大涨超10%。

恒大汽车定增260亿元,今天大涨超过50%,创历史新高。恒大汽车还没卖一辆,市值已经突破4000多亿。

南下资金净流入再次超过200亿,腾讯控股、美团、香港交易所、中芯国际、比亚迪股份等大涨,资金闻风而动去炒港股。

张坤名下的基金易方达蓝筹精选混合,规模超过677亿,今天收益大涨超5%,另外一只基金易方达中小盘混合大涨超3%。

为什么会出现机构抱团,强者恒强的行情?

有一种说法认为,管理层适度容忍好赛道板块(新能源、白酒、医药、科技)出现一定的泡沫,机构抱团,基金大涨,有利于去散户化。但是要压住三傻(银行、保险、地产)和证券的涨幅,以便在好赛道板块泡沫破裂的时候让三傻和证券出来护盘,防止大盘剧烈波动。这真是好招,现在股市就是按照这个剧本来发展的。

今日复盘和行业分析:

1.年报预告业绩行情

根据今年的年报业绩大增出现的跳空高开买入法,我正式分析了两个,分众传媒美迪西,至今涨幅都不错。

分众传媒,12月18日跳空高开涨停,探底之后又回升,现在已经形成了沿20日线上涨的走势,突破了平台箱体,这种走势非常漂亮。基金年报显示有富国、广发、东方红等多家知名基金加仓。

创新药板块:药明康德、美迪西、昭衍新药、康龙化成等,发布了年报预告,都是业绩炸裂,跳空高开,好赛道,可以继续做长线。

新能源板块:阳光电源,预计2020年报净利润为18.5亿~20.5亿,同比增长107%~130%,业绩持续爆发,做趋势股。

锂钴:寒锐钴业,预计年报净利润3.24亿~4.10亿,同比增长2242%~2856%。

半导体板块:晶方科技,预计年报净利润3.78亿~3.9亿,同比增长249%~260%。业绩持续爆发,但是没有太超预期。明天应该有跳空高开。

至纯科技、长川科技:业绩超预期了,四季度业绩炸裂。之前的华峰测控也是业绩炸裂,它们都是做半导体设备的,说明半导体设备行业整体景气度爆发,国产替代前景广阔。它们都是小盘成长股,现在虽然不属于机构抱团,但是前景还是不错的。

消费电子:蓝思科技,预计年报净利润48.88亿~50.61亿,同比增长98%~105%。这种不用去分析超不超预期了,市值才1500多亿,一年50亿净利润,就是牛逼。这几天消费电子大跌,外资悄悄加仓,近期外资加仓歌尔股份挺多的,消费电子明天有望大涨。

军工电子:鸿远电子、火炬电子、宏达电子,都是业绩爆发,军工中最好的趋势股。

家电:小熊电器,预计年报净利润4.023亿~4.559亿,同比增长50%~70%。之前说要潜伏的,业绩还行,但是没怎么超预期。

养殖:牧原股份,天邦股份等,净利润都巨大。

之前我分析说,这么多行业的业绩爆发,说明很多行业都在好转和爆发,经济上来了,这就是牛市的根本,现在是牛市初期。

但是,目前市场比较认可一个逻辑,就是机构抱团,管它有没有业绩,只要有机构抱团就大涨。

2.操作上,牛市最好的操作就是捂股,要拿住。机构抱团的趋势股要拿住,如果不敢追的可以买基金。低位的有业绩的成长股,也可以拿住,等待启动。

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