今天复盘从几份龙虎榜说起:大资金在买入这个方向

今天复盘,从几份龙虎榜说起。

几个大涨票的回报,很好地反映了今天市场的特点。

今天复盘从几份龙虎榜说起:大资金在买入这个方向

今天复盘从几份龙虎榜说起:大资金在买入这个方向

昨天复盘我说到一个词,新抱团。即,不一定是绝对底部,可以是相对之前没有走出过于一致趋势,而低估值或有业绩行业催化的。这正是上面的龙虎榜超级资金云集的地方。

今天市场最大的特点是,之前的高位抱团品种在被兑现,新抱团在扩散。

昨天提到,如果抱团行情继续,前期的抱团品种可能会是不跌或小涨,重心在于新抱团。但今天是更弱的走法,昨天前抱团板块的修复基本集中在最头部的票,今天这个分化更加明显:

白酒、军工,只剩下最前排。新能源更惨,不管前后排都杀跌了。

新抱团票,主要沿着几条大的线路发散:

1.最直接粗暴的,中字头集体暴动,中国中车、中国化学。。

2.第二,最近我老在提的一个方向:估值合理,且绝对位置不高(不一定绝对底部)的行业龙头。

最开始是作为一个折中的思路来说的,反倒成为了一个很强的赚钱效应。

比如:潍柴动力、益丰药房

今天复盘从几份龙虎榜说起:大资金在买入这个方向

今天复盘从几份龙虎榜说起:大资金在买入这个方向

甚至,最近连续有造车消息的富士康也启动了。

3.近期业绩/事件催化的偏低位板块。

前几天体现在一些建材票,这两天有这个迹象的是科技票,TCL业绩预告为爆点的面板票、半导体缺货的相关票。在今天下午跳水发生时,基本上是没受到什么影响的。

所谓新抱团是叫着好听,本质是高位实在难啃下去的高切低。这里的悬念是:从性价比的角度、抱团行情维持热度的角度,这种切换是有机会持续的。(不是让你追高这些,而是沿着类似思路去发散下)

但注意:高位票不能连续出现大的亏钱效应,最差也应该是震荡,否则这种切低的持续性逻辑就存疑了。

其他值得说的

1)今日题材梳理

a.抱团的切低

今天主题其实还是在抱团上,只是“新抱团”和老抱团票,分化很剧烈,低位,或者非绝对低位但之前没那么一致的票是今天新的抱团核心。

如中字头:中国中车(最早启动)、中国化学、中国重汽…

低估值,此前没大涨的龙头股:潍柴动力(重卡发动机)、益丰药房(药房)

近期业绩加成的:芒果超媒、TCL等

b.科技股

严格来说,科技股也是另一种抱团切低,相对低位+龙头,在当下就是一种辨识度。能不能作为一个抱团的新支线,现在是有迹象的,这个悬念可以关注。

其中科技票里面讲得出逻辑的,主要是涨价范畴。

一是面板,涨价是明牌的事情,TCL出业绩验证是一个爆点。

TCL、京东方、彩虹股份(短线属性)

二,汽车半导体缺货,近期已经有很多汽车厂因为缺货减产。缺货的逻辑跟之前类似,8寸晶圆产能不足引发的。所以炒作角度是封测、功率半导体。半导体这块,如果有行情,etf也是个不错选择。

强趋势龙头:北方华创(设备)

封测:华天科技、长电科技、晶方科技

功率半导体:扬杰科技(业绩加成)、捷捷微电、士兰微

三,消费电子,苹果链相对要强。龙头,蓝思科技

c.短线妖股

最近短线资金对短线妖股的尝试是前仆后继的,前面几个虽然失败了,但始终有人是想要博弈情绪的,总之在长期压抑后,这里是有潜质出妖股的,只是博弈需要走一步看一步。

宜宾纸业、巨力索具

2)北向资金净买入27.12亿

【今日题材结构】

空间板:宜宾纸业6b

中字头:中国重汽/中国化学/中国中车/中远海控…

科技:彩虹股份2b/得邦照明/隆利科技/东信和平…

消费:汇嘉时代2b/巨力索具2b/广东明珠2b/格力地产2b

3连板以上:宜宾纸业6b/航天工程3b/路畅科技3b

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