尾盘证券暴涨,五年首次!上证重回3600

悄然间,又完成了一个里程碑,上证5年来第一次回到3600点。

来理下今天盘面重要的几件事:

1.指数缩量新高,上证在尾盘证券的暴动下重回3600。

指数反包新高,但两市今天是缩量的。在尾盘券商拉升之前这个缩量更加明显。也就是说在尾盘前,抱团股缩量集体修复,有些不温不火的,而券商的启动增加了一个变量。

虽然都是在指数突破节点启动,但这个券商暴动依然和传统的券商行情是有区别的:之前往往是中盘券商打弹性,市值大的中军。今天最强的几个,中信、东财、招商都是行业大票亲自当龙头。

从这个意义讲,这里券商启动,除了指数的超预期,更多了一层龙头大票抱团行情加速的意思。

2.小盘股的切换再一次宣告无效

今天早上,小票又出现了一次挣脱的尝试。看创业板的黄白线更清晰:开盘前半小时,白线向下,黄线分离向上。在10点半左右两者交叉后,黄白线的背离再次出现了。

尾盘证券暴涨,五年首次!上证重回3600

 

这说明了,小盘票又一次宣告切换失败了,在大分歧之后市场还是选择了抱团风格。联系18年来看,是否二次抱团开始?小盘票中不少优秀低估的品种,我认为迟早是有修复的,但在近期,可能时机还没到。

抱团里面又有什么变化?看下一条。

3.几个前抱团板块局部修复,而“新抱团”在扩散

分歧之前的几个抱团核心板块,新能源、军工、白酒,今天都是有修复的,但这个修复是有分化的。

如锂电,龙头矿直接反包,其他大部分是只给了几个点修复;军工,涨停潮大部分是低位,除了发动机,前期强势股修复情况只能算一般。

而大票龙头抱团中,一些相对新的品种(不是说没有涨过的绝对低位,而是相对来说在上一轮没有那么一致的)在扩散。

比如,上面说的券商是一个例子。

又比如,最近一些叠加业绩增长的大票龙头(同时这些票,又开始出现向同行业前排票扩散的趋势)

面板:京东方、TCL、三安光电

地产产业链:东方雨虹(科顺股份)

化工:万华化学(中盘的鲁西化工、东方盛虹)

其他龙头:如万泰生物、中国中免、公牛集团、中公教育等

综合来说,接下来面临一个可能:抱团风格继续,且有可能是加速式的。但抱团不一定就是熟悉的老品种不断连阳主升,而是高位的不大跌/轮涨,而”新抱团“可能是更加重点的。

其他值得说的

1)今日题材梳理

a.业绩线+龙头

业绩预告密集披露期,这两天业绩超预期的票赚钱效应都很好,体现在买得到、有溢价,第二天能兑现,最近这一类票非常多。

更强的方向是,业绩增长+行业龙头模式,对于抱团龙头来说,业绩是辨识度。在龙头因为业绩催化大涨时,也撬动了相应板块的基本面前排票(也说明了市场认可度放宽到二线,如万华-鲁西化工)

如:东方雨虹,已经新高,业绩预告加速,地产产业链如江山欧派反弹,防水龙二科顺股份大阳线。

面板,TCL发预告验证行业景气,京东方、三安光电都是大阳,也带动面板产业链。

b.证券

尾盘证券暴动,更多还是基于龙头风格,这和传统的券商行情是有区别的,之前是大票当中军,现在大票就是龙头本身,这点得清楚。

核心:东方财富、中信证券、招商证券

c.此前的抱团板块

新能源:

整体有修复,但并不是全面的反包行情,是带有分化的。其中,上游明显要强于最近有利空叠加的中游材料。上游资源票中,一线龙头明显强于其他,锂矿中龙头天齐锂业、赣锋锂业反包,其他5-6%,钴反弹更少。另外,整车中长城汽车最为独立(新高)。

军工:

昨天板块出了几个业绩很好的票,验证板块景气度,今天修复情况不错。这个涨停潮以低位票为主,高位的强势趋势票普遍有修复但力度有限。

趋势票中,航空发动机是最强分支:航发动力、航发控制、应流股份

短线前排票:航天电子、航天工程2板

白酒:


一线趋势票,茅台、酒鬼酒新高。情绪票,巨力索具、广东明珠。另外白酒内部今天一个相对强的方向,估值相对低的口子窖、迎驾贡酒、水井坊,如果抱团继续,这类中盘持续性可以留意下。

2)北向资金净买入84.45亿元

【今日题材结构】

空间板:宜宾纸业5b

军工:航天工程2b/航天电子/航天动力/中兵红箭…

消费:广东明珠/酒鬼酒/巨力索具…

业绩:南方轴承2b/永创智能/中科金财…

医药零售:健之佳/大参林/益丰药房…

汽车:路畅科技2b/江苏国信2b/天齐锂业…

科技:新纶科技/TCL/彩虹股份

造纸:宜宾纸业5b/景兴纸业/岳阳林纸

金融:锦龙股份/招商证券/东方财富/中信证券

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