高位跌了,但机构之间分歧很大,明日主线题材推演

今天领跌市场的主要是高位抱团大票,金龙鱼单日大跌11%,这波上涨以来从没这么差过,其他小票也是杂七杂八下跌。

这样的集体通杀,只要还在参与的很难逃的开,今天几乎都亏了,拾掇拾掇心情交易还得做,复盘发现,有几个细节要注意:

第一,涨跌家数指标又到情绪冰点了

最近指数虽然震荡上涨,但情绪波动一直都很极端,否极泰来和盛极而衰都是常态,今天大小票通杀,现在到处都是悲观派,明天回如何呢?

从涨跌家数指标看,今天上涨775家(下跌3311家),符合进入情绪冰点附近特征,按它过去的经验,明天情绪大概率会有个局部修复,如果明天又大跌,那属于极端小概率事件了,周三几乎必反弹,即使不靠它去买票,它对卖票帮助也很大。

因为知道大概率会有修复,如果卖票,要么开盘跌直接跑,要么熬过恐慌再走,最差的是开盘不走,遇到急杀心态崩了再割的,很容易割在最低点。

第二,高位跌了,但机构之间分歧很大

以锂电池为例,今天整体大跌更有六七只票跌停,但打开龙虎榜发现,几乎全是机构对垒,上周的锂电池龙虎榜还是零零星星机构博弈,这次一次性出来七只,非常罕见。

星源材质,四家买,四家卖

恩捷股份,两家买,三家卖

天赐材料,三家买,两家卖

盛新锂能,两家买,两家卖

川能动力,两家买,一家卖(有宋庄路)

长城汽车,两家买,一家卖

雅化集团,一家买,零家卖

“有人辞官归故里,有人星夜赶考场”,至少说明机构目前还是认可基本面逻辑,它未必是明天的直接看多理由,但也没必要自此大跌后无脑看空,今天属于情绪化下跌,不管基本面逻辑的通杀,待恐慌情绪稳定后,应该会有修复。

第三,资金正在尝试高低切换

大票正在从高位切换到相对高位,比如光伏、新能源这些板块大跌,但半导体、消费电子类的整体反弹,这是大票之间的高低切换,玩的还是大票。

再有是大小票之间的切换,高位大票冲高回落亏钱后,资金分流去做低位小盘股,方向是小盘连板,宜宾职业四板,苏常柴A三板(尾盘炸板都是秒回封),说明资金对这块关注度很高。

这是当前超短为数不多的值得参与的机会。

第四,大票若不能持续,市场容易动荡

最近一个月赚钱效应以大票为主,现在大票出现亏钱效应不好做,确实会有资金分流去做小票,但市场整体风险偏好必然会受大票拖累,即使有切换也很难全面替代,得有个过渡过程。

前面有关抱团话题度空前高涨,加上昨成交20指数也有结束上涨转为震荡趋势可能,大票调整预期越来越高,综合看这里大方向做好防守,然后再尝试找切换性机会。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,科技,业绩,汽车的激光雷达相对不错。

指数冲高回落,指数成交额没有大变化,但趋势开始放缓,高位大票分歧同时,资金正尝试做大票补涨,或低位连板票。

1. 高位大票。这次调整伴随的亏钱效应是这波以来最重的一次,看样子大概率是要调了,所以大票下一个逻辑是博反弹,找超跌或抗跌的票,一点没不跌的也不安全了,节奏可以配合指数情绪冰点试试,今天冰一次了,下一次可能是下半周。

分支中,新能源,机构这次主买的是受固态电池冲击的薄膜/电解液公司,固态商用商用还早暂不耽误他们赚钱,找反弹的看看这些,这次跌停没释放透风险,再等急杀恐慌;军工,这两天中航高科和航发动力相对抗跌但也跌了还不错,后期要博轮动反弹可留意他俩;光伏和白酒,前者大票隆基后者大票茅五都不强,这种情况资金担心大票补跌再带出恐慌没胆量做补涨,再剩下就是超跌反弹。

2. 潜在切换。科技是个方向,前几天跃跃欲试,今天趁着主线调整开始爆发,细分有消费电子和半导体,另外面板也注意下,趋势京东方A和三安光电,信创有中国长城,5G有中兴通讯,还有这两天低位放量的浪潮信息,留意调整低吸,还有种植业种子;这几个之前都有研报吹,一点一点走出来的,后面留意下机构动向。

3. 总体。切换类题材大涨发酵完追高性价比很低,追高都不敢上仓位,我觉得接力的注意点;大票有恐慌,不会轻易结束,后面会有反弹,要是急跌得三两天才容易反弹,要是阴跌可能得四五天后再反弹。连板票博弈,最好是找打出关注度,如豫能控股/晋控电力,再就是市场新选出来高标,盘口博弈成分大一些。

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