固态电池因蔚来汽车发酵,明日主线题材推演

周五大票集体调整了,这种分歧让人担心后期到底是涨还是调,再涨?毕竟位置高了,调整?该是哪种方式,会不会大跌。

这波公募基金抱团大票炒作,去年正好有半导体可供参考,当时科技股大热,不断有新的科技主题基金发行,然后资金不断买入半导体票,半导体指数跟着水涨船高。

当时,炒作尾声阶段市场传闻监管“叫停”新科技基金发行,后来3月2日官方否认说“不是暂缓,是要求规范”,看当时审批信息发现原来1月20日前后科技基金已经被放缓了。

固态电池因蔚来汽车发酵,明日主线题材推演

但我觉得这次跟之前不一样,且不谈监管干预的事,他们主要差别是发行进度不同,去年初那波行情几乎是靠不断发新产品建仓给顶上去的,1月20日被暂缓,没有新的大资金买入了,行情2月末结束。

现在建仓的这些公募基金,资金在去年已经募完了,还不是今年刚发行的。所以,抛开外围突发影响,我觉得当下大概率不会出现去年半导体那种A字型调整,即使调整也应该是缓续震荡市。

还有个数据,昨成交20指数:

固态电池因蔚来汽车发酵,明日主线题材推演

单纯看周五确实都是不好,但把时间往前看看,发现上升趋势依旧不错,等什么时候连续滞涨、迟迟不能新高、亏钱效应炸裂,再去怀疑也不迟。

另外,咱们周四强调过“赶在大票分歧特殊时期,连板妖股很容易形成共识”,后面记得重视这类机会,周五晋控电力又是地天板,这类妖股类博弈也是一种游资形式的抱团,赚钱效应也很强。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,汽车,科技,消费相对不错。

指数全天水下,成交量开始缩减但算不上骤减,如果量骤减提防阴跌,总体感觉问题不大,走一步看一步。

1,新能源。周五美股特斯拉大涨,蔚来理想小鹏也几乎新高,大方向还会继续炒作,资金每一波分歧都在不断的去弱留强,留意更有辨识度的就行了。细分来看,锂/镍/钴矿是主流,个股格林美、赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团,整车系列看长城/长安/比亚迪,弹性标的看看江淮和小康,特斯拉产业链的看趋势大票比较妥,拓普集团、三花智控,另有锂电池和储能,亿纬锂能、宁德时代(配套股先导智能)。

分支固态电池,周末因蔚来汽车发酵的概念,现在到处都在提,固态电池本就是锂电池行业未来大趋势,虽然现在因为成本和技术难题大规模商用还早,但情绪到位了借机炒一下没问题。

个股,头部电池企业大多都有固态电池的布局,比如赣锋锂业、天齐锂业,宁德时代,比亚迪,PS,最直接的还是铲子股有锂矿资源的,锂电池有好事绕不开他们,其他留意国轩高科、天赐材料、江苏国泰(有LiTFSI(锂盐)生产能力),还有沾边的上汽集团(清陶能源E++轮融资方之一)。

2,军工。周五西部材料跌停带出一波恐慌,于是军工整体调整,但也能看到一部分票逆势抗跌的,比如中航高科,光启技术,从军工整体走势和未来预期看,不能说一些高位票下跌就是结束了,所以恰逢调整正好是选股的好机会。

个股,留意周五逆势抗跌的,现在指数下跌时抗跌,后期指数反弹时领先上涨,去弱留强,暂时留意中航高科、光启技术,他们是板块活口,现在负责活跃军工热度,后期板块若不跟风涨,也要提防补跌。

3,消费。周五白酒大票茅五大跌,而且都是放量回调,如果明天不能逆转,那白酒集体反扑的可能性不大,高位这些先观察看看,小票情绪类的,看看明天豫园股份如何走,能不能有高低共振首板;养殖和乳业炒一波休息,定位还是消费内部补涨,大票牧原/伊利调整,后面要看就看大票牧原股份、伊利股份,能不能类似恒瑞医药12月22日前后走势横几天再突。

4,光伏。炒作逻辑和新能源类似,只是话题度不如汽车高,加上核心人气票也不如新能源多,周五也是一部分票一部分抗跌,比如京运通、中环股份,还有隆基股份、通威股份,看光伏指数现在趋势也不错,但看了看票感觉买回调比明天再追高要好。

5,其他。科技,半导体暂看韦尔股份、士兰微两只趋势票,消费电子看蓝思科技、然后立讯/歌尔/领益,有耐心的可以趁调整布局;顺周期,重点是有色和化工,黄金期货周五大跌,明天紫金矿业又受影响了,但不改中期趋势,化工这一天刚突破完,核心股是万华化学这些大票。

情绪类的连板,晋控电力反复地天板会延伸出低吸核按钮生意,近期的看巨力索具、动力源,还有老妖郑州煤电、豫能控股,可以留意这些模仿低吸机会,但主要精力最好还是放在第一波主升浪上,赚起来最快。

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