周复盘:蔚来发布会谁受益?来梳理下受益受损情况

周末,蔚来开发布会,作为主流新能源的一环,市场关注度很高。其中,对于行业影响比较大的,要数固态电池。

所谓固态电池是和原先的液态电池相对的,用固态的电解质替代电解液、隔膜,性能上导电率、能量密度等都好于液态电池。

虽然蔚来这次的提法是固态电池,但实际意思是半固态电池,相当于一种折中的技术。全固态从技术上看还早,至少得到2025年吧。更大的意义在于,说明这是行业技术趋势。

不管别的有的没的,我简单粗暴点,来梳理下受益受损情况。

1.受益:最受益是上游的锂,长远看终极形态的固态电池,正极用富锂正极、负极用锂金属负极,最大增量是在锂矿上。

2.中性:半固态电池作为一种过渡还会存在很久,用量增加的高镍正极、硅碳负极是增量部分。普通的正负极因为替代的时间还很长,算是中性。

对于电池大厂(比如宁德)也算中性,因为龙头公司一般都有相应技术储备。

3.受损:严格来说,短期来看都没有很明显的受损逻辑,即使是半固态最早也是2022年才出,在主流抱团的情况下,市场只看利好不看利空,问题不大。 全固态电池的终极形态是要取代掉电解液+隔膜,短线是影响不大的,但如果考虑看长远,这个因子不能忽视。

一、周末消息面

1、国际金融报:全面推行条件逐步具备,两会后全面推行注册制或可期 

一位接近沪深证券交易所的人士表示,全市场推行注册制的条件逐步具备,2021年全国两会后全面推行注册制或可期。

注册制在制度设计层面,可归纳为“三取消”及“三强化”:“三取消”即取消对发行价格、节奏、规模的行政管制;取消发审委,建立由交易所审核发行上市,向证监会注册生效的发行上市审核制;取消分板块设置的发行条件,实行差异化的上市条件,增强市场包容性和覆盖面。“三强化”即强化以信息披露为中心的审核理念;强化发行人的诚信责任和中介机构的把关责任;强化事后监管,切实保护投资者的合法权益。

2、蔚来NIO Day发布新车NIO ET7、 正式发布150kwh电池包(半固态)

3、疫情:

河北石家庄:全市居民继续居家7天

新华网:

河北本次疫情目前还没有明显的拐点,扩散风险依然存在

在10日召开的河北省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,河北省疾病预防控制中心应急办主任师鉴说,目前本次疫情我们没有看到明显的拐点,扩散的风险依然存在。

4、美股:标普500+0.55%,道指+0.18%,纳指+1.03%

5、监管:核准4家企业的首发申请

二、上周行情回顾

1.指数周线

自动草稿

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本周两大指数周线放量大阳线,打破了放量新高必坑的套路。日线来看指数走连阳模式,大盘价值股是市场上涨核心。这里指数的趋势类似18年1月份,日线级别出的第一根阴线,趋势角度还不能看空。

2.超短氛围

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本周短线赚钱效应很一般,虽然指数很强,但从上周四开始短线情绪票就是背离的(朗姿股份天地板),周一开始,指数带着,涨停数、连板数都很可观,但实际打板成功率很低,涨停板也在下降。

3.活跃题材

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短线持续性很一般,赚钱效应主要还是在抱团股上。

消费:巨力索具6b(周五断)豫园股份6b 青海春天5b(周二炸)

军工:光启技术 4天3b 中航机电2b

妖:晋控电力 3天2地天板

新能源:动力源6天5板 天齐锂业2b

三、接下来的思路

周五是个小票黄巾起义2.0,个人认为切换是终究会出现的,但不会这么突兀,所以超跌类的持续性暂时先低看一眼。

关于抱团,周五复盘说了,从日k来看,指数连阳只是第一个首阴,如果参考18.1.15,抱团有可能更凶。这不是纯看图形瞎比较的,从增量资金的角度,相比18年现在的市场条件好太多了,甚至感觉18年后期那种崩盘,都比较难出现了。

总之,如果认可抱团行情持续,这是买点,类似所谓的龙头首阴。几种票重点看,一,前期足够有辨识度的龙头品种,跟随集体调整后的低吸。二,周五还在走强的活口(分离确认)。三,抱团如果加速,二三线票是否会再动。

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