资金扎堆大盘股导致小盘股被严重抽血,甚至流动性都要出问题了

这几天的行情,逐渐有种结构性股灾的既视感。

涨跌家数显示,最近五天大盘五连阳,然而两市上涨家数却五连降,走到今天,合计只有780只个股上涨,接近3300只股票下跌。

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之前大票虽然很强势,但资金各玩各的小盘股还不至于很惨,不过这两天情况开始改变了,越来越多的资金扎堆大盘股,导致小盘股被严重抽血,甚至流动性都要出问题了。

下图是中小盘指数,最近一个月都在下跌,最近三天出现加速下跌,这就是典型的结构性股灾,只不过针对的是无人问津的小盘股,没多少人关心罢了。

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小盘股指数连跌后加速下跌,这不是企稳信号?

小盘股指数企稳,资金是不是要风格切换?

资金风格切换,大盘股是不是危险了?

结论是:小盘股机会来了!

肯定很多人会有这种想法,但这种想法其实有些多余,即便小盘股吸加速下跌企稳,但企稳后能不能立即反弹,这个问题很重要,连跌后加速下跌,意味着难在加速跌,但不等于要反弹

换个角度,现在建仓各行业龙头的公募基金们,你叫他们去买小盘股,他们去么?确实有些也去了,但他们是五千一万亿市值的不敢买,去买的是一千到五千亿的。

说来说去,还是轮不到这些二三十亿迷你市值的仙股。

… …

有人会说,“小票”也不是一点机会没有,你看今天巨力索具六板、豫园股份五板,之前还有泉阳泉、青海春天,乃至郑州煤电、豫能控股,这些不都是小票么。

但准确的说,这些票其实不算是小票行情,而属于连板票抱团妖股行情,小票行情不等于妖股行情,指望那些二三十亿的小票重复去年八九月份的注册制行情,可能性几乎等于零。

现在大小资金集体抱团大票,尤其今晚的话题度是近期最高,资金终有跟不上的情况,而一旦大票们滞涨,则必然有资金分流去做连板票,连板妖股很容易形成共识,算是间接利好,现在看只是时间问题。这是未来几天要重点看的。

总之,短期内小票想要集体有行情几乎不可能了,但可以留意游资抱团试图打造妖股的连板票,观察两个点,一是大票愈来愈难做不赚钱,甚至开始亏钱,二是连板抱团票赚钱效应不断扩散,吸引越来越多的资金参与。

回到盘面,昨天讲道“调整正常,但只要成交量不骤减就没事”,今天两市成交额1.21万亿,比昨天还高出500亿,并没有出现资金逃跑现象。所以,大方向还是找机会做多。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,汽车,消费,光伏,周期,航运相对不错。

指数小涨,成交量没有明显骤减,暂时还不错,后面量稳住就行,量骤减就谨慎下。

1. 消费。主流是白酒,前排茅五走势没问题,今天酒鬼酒和汾酒接力大涨,余下看看调整过的今世缘和水井坊,连板博弈机会在巨力索具、豫园股份,玩不惯连板的盯着趋势找调整低吸也行。养殖不强,牧原股份开盘就绿了,所以鹏都农牧的长腿预期凉凉,短期情绪票降温后,趋势的还得看牧原股份;再就家电类消费,辨识度普遍不够,所以做启动行,做接力就算了。

2. 光伏。调整几天又爆发了,一些走出明显趋势的,开盘快速拉升三四个点可以半路试试,运气好的能遇到当天领涨股,有点利润总比次日去选择接谁好,新走出趋势的留意福斯特,然后中环股份(不知道是直接突还是要调),然后通威/隆基,还有晶盛机电。

3. 军工。之前的整机/材料/装备/导弹基本都小涨,但整体也没有大爆发,意外的是跟风涨了但昨天的光启技术没涨,游资力量还是不如机构力量强,票先看看西部材料,宝钛股份,航发控制,应流股份等。

4. 新能源。锂电池的矿系大涨,天齐锂业/洛阳钼业,寒锐/华友,雅化集团毕竟这一波涨幅接近50%了,估计要震荡一阵,玩票的得做T,靠持股难有大利润,昨天讲的雅化转债注意下;整车也都涨了,长城/长安比亚迪,超跌有小康。储能的亿纬锂能、宁德时代,派能科技调整完又涨了。

5. 顺周期。昨天掰扯的那几个,最看好有色和化工,造纸和油气主要是没基本面预期,今天有色和化工也都涨了,紫金矿业,万华化学,东方盛虹,华峰化学都六个点以上,后面大方向肯定是看好,但短期明天是涨还是调或者跌,暂时拿不准,反正轮动节奏,没高潮就玩,高潮了就撤,大概率差不了。

6. 种植业,种子股这几天很强,但一直没有爆发,留意下,现在荃银高科比较强,然后是丰乐种业,一个趋势,一个弹性。面板,前几天提过的京东方,这两天小涨,涨的也不多,但趋势还不错,要是超预期,面板应该会跟。科技,半导体暂看韦尔股份,消费电子主要留意蓝思科技,今天歌尔股份、立讯精密也不错。

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