继续万亿,继续新高的盛世行情,但跌停家数比涨停还多

继续万亿,继续新高的盛世行情。

再看看真实的市场:上涨700+,下跌3300,同花顺全A指数破位。

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涨跌比再被刷新的同时,看下另一个数据。

跌停家数比涨停还多。涨停55家(不含st只有30多),跌停70家。同时,这个跌停潮跟之前的结构有个很大的区别:

前两天跌停板的主体,大部分是st票、失败后补跌的超短情绪票。

今天70个跌停,几乎没有超短情绪票的补跌(实际上如果看昨日连板表现,都是红的),大部分都是基本没有什么利空的小市值票,集体在破位。

像这样的:阴跌两个月,看到站稳的希望了,啪一下,又破位了。

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所以也能看到一个惨烈的数据,创业板黄白线的背离,整整差了5.5%。

这个集体破位,反映了抱团情绪的极端化,再升级了。这里并不看空抱团(毕竟60多个基金等着发行呢),但当极端到了一个极致,要随时考虑极端情绪下的极端波动。

这里再去说什么,拥抱龙头拥抱价值,只是一句空话。说白了,短期内大部分票是持筹者盛宴了,讲道理,追高是要靠信仰的,都怕赶不上吃肉,光挨打。

因此要参与,一些折中的、相对有退路的交易是更有性价比的思路。

举几类例子:

1.前天提到的一个思路,从各行业细分龙头(剔除500亿以下)里,找对应今年业绩估值低,且相对没涨/调整的。比如,昨天的海螺水泥、华大基因、今天的苏泊尔。以埋伏为主,对了阳线,错了不大亏,盈亏比是合算的。

2.大票龙头中的年报预期埋伏,出年报预告概率高,且数据好的。一方面,如果抱团依然好,业绩是大涨导火索;如果失败了,起码是有催化来救命的。

比如:万华化学(昨天出预告)、三一重工(炒年报预告预期)

3.次之,是龙头炒作的下移,即二三线龙头。类似,17年年底所谓“二线蓝筹”。注意这个逻辑并不一定成立,所以对介入位置的要求要高些。

比如今天的鲁西化工,先是千亿票新高、接着500亿的炼化票连阳,今天叠加万化的业绩预告,作为次一级的200亿龙头,走了个突破。

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其他值得说的

1)今日题材梳理

a.泛新能源

直接催化,美国大学进一步确认bd当选,跟美股新能源一起发酵。新能源车电池中上游还是绝对核心,有色属性相关的锂钴票,电池今天要逊于资源票,这两部分可以用轮动思路看,一个大涨了另一个会不会起来(宁德、亿纬、国轩等一二线电池)

光伏:阳光电源、锦浪科技、中环股份、迈为股份..

锂钴:天齐锂业 赣锋锂业 洛阳钼业 华友钴业

整车:长城汽车 长安汽车 比亚迪

b.军工

军工主要还是轮涨的模式,相比之前,趋势大阳持续性更好了些,昨天的爱乐达、中航高科、利君股份都是连阳。但对于第一批涨的,也是一种轮动。这样的板块更好做法是在60日新高里面找趋势好,但近两日小阴小阳调整没新高的做轮动(今天宝钛、航发动力都是这一类)

今天趋势阳线:爱乐达 中航高科 航发动力 利君股份 宝钛股份

c.周期股

化工票,龙头万华业绩超预期,给了板块持续性,前几天化工中最强的,大炼化的几个龙头已经涨了个遍了,相对低些的东方盛虹、华峰连阳,同时板块从500亿级别炒到200亿级别,鲁西化工。

有色,除了新能源相关的锂钴,铜、铝里面也是以大票龙头为主,铜,紫金矿业、江西铜业。铝,中国铝业。。

化工:万华化学 中国巨石 东方盛虹 华峰化学 鲁西化工

d.其他行业龙头

除了以上板块,以各个行业大票龙头为美的风格在持续,前几天补涨完一轮之后,无缝衔接到一线票继续新高,如:券茅,东方财富;油茅:金龙鱼;挖掘茅,三一重工;兔茅,中国中免;眼科茅,爱尔眼科……

2)北向资金净买入32亿

【今日题材结构】

空间板:巨力索具6b

消费:巨力索具6b(也有军工)/豫园股份5b/苏宁环球3b/酒鬼酒…

新能源:动力源/圣阳股份/天齐锂业…

周期:中国巨石/鲁西化工/中煤能源

光伏:宁波东力2b/禾望电气/中环股份

养殖:獐子岛/大湖股份/金新农

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