是谁,在疯狂扫货行业龙头?明日主线题材推演

今天两市成交额上升到1.26万亿,较昨天还多出1000亿,典型的增量行情,但盘中资金足足拉升过十来个题材,不免给人一种感觉,钱太多太燥了。

单说盘中有过表现的题材,诸如军工/白酒/养殖/种子/消电/乳业/光伏/核电/卫星/高铁/半导体,但从收盘结果来看,其实,笑到最后的还是大票,尤其是行业龙头票

以两市流通市值前20名为例,去掉银行和保险,再把中国石油和长江电力减掉,发现只有宁德时代一只是绿的,还是因为人家昨天涨太多了。

是谁,在疯狂扫货行业龙头?

现在的行情,简单粗暴点形容就是,头部大票行业龙头行情,这里没有加“抱团”两个字,只是单纯的描述市场,因为加上这两个字,自然会有种主观的恐高,进而喜欢去看空。

而且,令人意外的是,这两天的大票躁动跟北向资金并没有关系,看下北向流入流出情况和指数走势,这两天指数新高,然而北向资金并没有明显净流入,相反今天还在流出,总计流出40多亿。

是谁,在疯狂扫货行业龙头?

昨天咱们文章《再破万亿,增量资金去哪了?》也拆到了,这一波的增量资金去的板块是军工、光伏、新能源车,并不是以往固有印象中的大金融,仍旧是炒基本面为主,并不是炒情绪,昨天指数阳线,证券板块还缩量45亿。

有增量大资金集体扫货,而且扫货的是大票蓝筹,不是单纯高情绪投机,然而北向资金还缺席,那这一波的增量资金哪来的?我猜是公募基金发行带来的增量。

有个数据:

是谁,在疯狂扫货行业龙头?

再有,单昨天1月4日一天,就有17只基金进入发行期,其中有9只是主动权益基金(主观交易,不局限于行业,认为什么好买什么),而且,1月接下来时间,待发行的基金还有60多个,多数都是主动权益基金。(现在建仓的应该是去年刚发行的)

而这些成立的基金,超募和提前完成募集的比比皆是,昨天有个景顺长城的产品,募集上限80亿,结果有213亿资金认购,还有个广发的,收盘前就募集完毕了。

这些增量资金如果不通过公募产品进场,那大概率就是通过“散户”形式以情绪投机形式进入市场了,但现在交到机构手里就变成以机构的风格买入,这才有的现在的大票行情愈演愈烈。

延伸一下,大票抱团行情能立即结束么?其实很难,毕竟还有不断的增量资金在路上,主要是这些资金的风格也偏向一致,主动权益基金为主,全叫他们不买行业龙头,换谁也不干。

但抱团肯定不会一直持续下去,记得去年2、3月半导体板块赶顶时,就是很多科技主题基金推上去的,后来新基金发行一度还被监管叫停,后来半导体见顶下跌,再后来就是开始下跌后的休整以及漫长的向上修复行情了。

到底什么时候瓦解?股价开始滞涨,迟迟不能新高,赚钱效应转移,其他题材分流资金,出现亏钱效应,等等,等哪一天真来的再说,目前能做的,谨慎做多吧,趁能赚点就赚点,再不成用现在的利润抗后面的回调。

… …

其他值得看看的盘口:

1)日内题材超级多,投机资金高位抱团的不敢买,但低位新启动的又缺乏足够的号召力,彼此之间谁也不服谁,导致题材东一个西一个,毕竟不是好现象,如果这种情况持续反复,谨防回调。

2)金龙鱼冲高回落,形态长上影线,收上市以来最高量,爆量+长上影线给人感觉见顶了,不过,这个形态组合只是趋势票结束主升浪的主要特征,不代表直接见顶甚至立即下跌,当成信号风向标看,他的后续涨跌会左右资金对高位票的整体风险偏好。

3)高位连板票跳水,豫能控股开盘核按钮,泉阳泉、智度股份突然就砸了,这三天连板家数又进入到17只上下的高潮区间了,盛极而衰容易出现调整,目前虽只是局部亏钱效应还没扩散,但有必要注意下。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,消费,科技,汽车,养殖领涨,军工,医药相对不错。

指数小涨,日内抱团票和连板票有小分化,适当注意下,但赚钱效应已经打出来了,主要还是找机会做多。

1. 新能源车。大票趋势还是很强,如赣锋锂业、比亚迪,短线投机主要是首板,尤其是趋势首板,如川能动力、科达制造,前者适合调整低吸涨了卖,后者适合打板套利,还有节前异动的宁德时代上下游,以及这两天的特斯拉产业链,短线刚刚大涨过,留意低吸机会,博弈调整三两天再拉阳线,如宁德时代,亿纬锂能。票太多了,留意更有辨识度的,滞涨票要注意,提防再回调。

2. 消费。白酒的水井坊三板,青海春天断板,应该是位置太高,趋势的迎驾贡酒,很典型的碎步后连阳加速,包括五粮液也是,其他食品消费尤其乳业这块大涨,天润乳业、新乳业这些,明天会PK晋级,再就是免税,化妆品这些,跟乳品一样都是低位情绪投机补涨,启动当天玩首板套利,接力找龙头,后期小趋势预期的,主要看双汇发展、伊利股份这些大票。

医药偏消费型的云南白药、马应龙,还有农业的牧原股份,鹏都农牧,这些留意着就行,机构大票第一根长阳,相对都比较安全,短线情绪标的,首板和二板可以试试,毕竟情绪热,连板股溢价给溢价很直接,经常痛快给10%,但再往上分歧就比较大了,走一步看一步。

3. 军工。日内不如昨天强,但还是分歧中看好,这种人气在资金介入深的板块,指不定什么时候又轮动了,现在没有总龙头不太好,暂时先看近期核心中航机电,然后再发酵的话,就盯着日内龙看。

4. 科技。安防、半导体和消费电子不错,安防海康威视、大华股份,机构抱团的大票,今天全都涨了,半导体韦尔股份,士兰微,晶方科技,消费电子的蓝思科技,歌尔/立讯,安防的节奏跟着这两天的行业龙头情绪炒,半导体和消费电子,按题材轮动看,错过启动期,买调整比较好。

5. 其他。农业,种子股一般,这次炒的养殖,但年底一号文件预期,加上种子安全,其实要是涨了,也能找到解释理由,没启动的观察,启动的跟踪;顺周期,前两天简单提了嘴没提个股,个股主要看铜铝,紫金矿业相对突出,然后西部矿业,江铜/神火,还有就是化工,不过化工弹性太差了买调整凑合反正别追,新高的有恒力石化/龙蟒佰利/华鲁恒升,还是一个月前的逻辑,不过一个月前天天调整,多数人都熬不住。

人已赞赏
每日复盘

机构抱团行情愈演愈烈,机构抱团股还能不能追?

2021-1-5 21:58:58

每日复盘

牧原股份、韦尔股份:底部票起涨,股市最容易赚钱的时候到了

2021-1-5 22:30:51