周复盘:聊聊新能源车的两条大消息,接下来的思路是什么?

明天就是2021年第一个交易日了,2021年大家加油。

元旦假期期间,市场最关心的是关于新能源汽车的两条大消息,我来简单解读一下:

第一条,2021年新能源汽车补贴退坡20%。

首先,实际上这个退坡在20年4月份已经确定了,退坡时间点以及幅度都是市场预期之内的。同时如果测算下来,退破绝对金额其实不大,3200~4500元左右。

另一个关键点是,对于现在的新能源车市场,补贴因素已经不算是一个最核心的变量了。在过去这么多年,补贴是这个板块的一个关键,但不断烧钱之后真把行业烧起来了。

今年下半年新能源车炒作的一个核心逻辑就在这:原本认为还是靠补贴支撑的行业,在下半年市场自发的认可度上来了,C端的新能源车新款频出,而且销售超预期。

说明,行业逐步在摆脱补贴这个变量,所以这条消息更多是情绪面的影响。

另一条影响就比较大了,特斯拉又来了波大降价。

特斯拉真的无愧行业鲶鱼王的称号,又一次在行业里搅了个天翻地覆。

ModelY长续航版,33.99万元起售,此前48.8万元人民币,下调14.81万元

ModelY 高性能版,36.99万元起售,此前为53.5万元人民币,下调16.51万

一个假期看到各路特斯拉车主在哭,贬值也太快了。等于说,你刚买了个iPhone12,第二天官宣降价到3000块就卖。

有个据传的数据,降价后特斯拉麻豆Y预订10个小时干了10万单。当然这个数据可能有水分,因为预订定金1000块,之前的新车预订大概是在两三万,所以最后的有效订单得打个问号。

对市场的影响主要在:当行业龙头高性能车型开始打价格战,那么对于其他的新能源汽车厂商,包括传统车企以及新势力,是个大冲击。那么连锁反应,也会影响到整个供应链。因此在明天对于整个新能源板块,可能导致一个比较大的分化。

按照这条消息的解读,影响主要分为几档:

冲击较大:国产中高端车企,整车及配套,尤其含特量不高的,加上退坡的情绪性影响,可能这部分票会有个比较大的分歧。

中性:特斯拉含量不低,能够形成对冲的产业链票。对于中上游(最好间接或直接供特斯拉),下游大竞争,卖铲者笑嘻嘻。

利好:最利好一类,特斯拉国产化供应链,之前预期已经打过了,原先未来增量逻辑不多,这个降价对于产业链是个增量,按照这个降价目前市场给特斯拉21年销量+几十万到了100w量。

注意这里面还有区分:进一步降价意味着国产化率进一步提高,那么逻辑传导最短的路线是,原先国产化率已经挺高,但还没打满的,国产化率继续提高就是业绩增量。国产化率已经打满的,更多是情绪增量。

最后,无论说是利好还是利空,本质上特斯拉的鲶鱼效应,拉长看,反而是对新能源汽车渗透率提升大趋势的一种加速。毕竟,有竞争才有创新、更好的产品力。

因此综上所述,整个大板块来说,短线更多看逻辑利好的,受冲击的,如果有挖坑,反而可能是未来的买点。

一、周末消息面

1、新能源汽车相关:

特斯拉Model Y长续航版售价下调至33.99万元预订火爆内部人士称10小时10万单

财政部等部委:2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%

根据《财政部工业和信息化部科技部发展改革委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》要求,2021年,新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。加强汽车投资项目和生产准入管理,严控增量、优化存量,严格执行新建企业和扩大产能项目等规范要求。

2、深交所新年致辞:优化创新企业上市培育体系,做好全面实行股票发行注册制各项准备

3、美股:道指+0.65%;标普500+0.64%;纳指+0.14%

4、Bitstamp行情显示,比特币继续飙升,冲破3.4万美元关口,续创历史新高

5、上交所发布《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》的通知

取消暂停上市和恢复上市环节 、明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市;对重大财务造假退市量化指标进行优化调整;

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:聊聊新能源车的两条大消息,

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两大指数周线都出现了突破大阳线,非常强势。这里指数兑现了前面说的超预期迹象,是有点类似于20年7月份的感觉的,所以在这个位置,依然要重视指数持续超预期的可能性,做好应对。

2.超短氛围

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2021年前最后一周,单看涨停数据不是特别优秀,打板成功率都不高,周二出现了高位妖股的的第一次大分歧,次日修复后,在周四指数超级强势的情况下,高位出现了天地面,跟指数有所背离。但看连板数,每天都很多。这里的高位连板票分歧,不用太过担心,代表了上个周期票的收尾,看新的东西即可

3.活跃题材

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妖股及其延伸:

周初妖股继续走,周二两大妖股开始断板,周三郑州煤电反包,周四连板炸板,同周期的妖股属性票大体是跟随龙头的这个节奏走。

郑州煤电7+1(周三反包,周四连板炸板)豫能控股周二断板

朗姿股份第三波4板,周四天地板

宁波海运 周三反包 周四天地板(开)

小弟们:长春燃气5板(周四回落16%)晋控电力4b(周四炸板跳水16%)

消费:

白酒趋势票不断新高,挖掘新的补涨票,青海春天4板、巨力索具2板

矿泉水:泉阳泉4板

科技:

周二抱团票出现松动时,科技涨停潮,但持续性不强,次日开始大幅分化,只剩下前排几个票的筹码博弈:世嘉科技3、智度股份3

汽车:

以趋势票为主,短线票比较凌乱。东风科技3板,在周四板块不错的情况下没能连板,又启动一些低位的标的,如渤海汽车、动力源等。

趋势票,中上游电池+矿为主

大金融:

断板强趋势:中原证券

连板:方正证券2板

三、接下来的思路

指数:上次的周复盘说这里指数是有点像20年7月份的,做好超预期准备。20年最后一天,两大指数干出了个突破。我认为这里依然要做好连续超预期的准备,是有可能万亿放量继续高举高打的,所以短线应该积极起来。

关于高位股爆砸:周四在指数突破的情况下,高位股各种炸板跳水,跟指数背离。在指数预期强势的前提下,这个亏钱效应我认为不需要太担心,如果指数继续强,更大概率是指数将情绪带上去,大面的基本上是上个周期票,关注新的即可。同时如果明天行情强度大,这些大面票也可能出反包的。

板块:

参与思路无非还是围绕着几个主流板块去做。

强指数相关,大金融:大金融炒作的本质是指数行情的预期。如果指数有持续超预期,强指数相关的金融是有可能走持续性的。按照周四发酵,方正可能是开一字或t板,低位类似浙商,中原类似光大,如果方正大封单另一个可考虑,同时大金融里分支银行等也有可能套利。

汽车:周末特斯拉降价发酵,解读上不利于其它新能源产业链,加上退补的事情,对于板块可能是一个分化,另一方面利好于特斯拉中上游、以及汽配,尤其是特斯拉含量更纯些之前预期增量不大,因为特斯拉降价预期提升的。

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军工:上周提到这个板块是有突破预期的,中证军工的新高可能就是板块分歧转一致爆发的节点。加上假期央视是有提大飞机的,所以空军方向的趋势强票都值得关注起来。

白酒:目前白酒是趋势新高,低位炒妖,挖掘了一批更低位,更边缘的白酒票,如果白酒继续抱,这些确实是有当时炒青稞酒/金种子的那种感觉,但参与上不确定性更大。另外,大趋势票补涨,目前出了个水井坊,不算差但去年涨幅不大,这类型的补涨能不能炒起来也值得看下。

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