大盘集中恐慌时转债都要动一下,快要形成规律

今天指数低开低走,有两个细节很意外。

一个是今天跌幅有点多。上证指数单日跌1.86%,上一次跌超1.5%还是9月份,当时市场环境特差,现在肯定不至于,猜测这次跟指数位置相对高有很大关系。

然后我看了下领跌板块,其实并不是大涨过的光伏和新能源车,而是大金融,两只跌幅贡献度前10有四个是金融,证券指数跌4.7%,银行指数跌2%,很多票都是破位下跌。

大盘集中恐慌时转债都要动一下,快要形成规律

银行这次跌的太惨,当时很多研报都在吹银行,现在也销声匿迹了,工商银行涨三天后连跌十五天,这也充分说明,以后炒题材情绪补涨,一旦风口结束,跑的慢能要老命。

二是指数竟然爆量了。上周成交额维持在7000亿多点,昨天集体大涨才放量到8600亿,结果这次下跌成交额猛增到9570亿,放量意味着资金换手增加,有人砸更有人抢。

很自然想到12月11日指数大跌,当时同样是上涨没放量下跌爆量,随后恐慌情绪企稳后指数来一波小反弹,当时还有个预期是指数跌到半年线反弹。

大盘集中恐慌时转债都要动一下,快要形成规律

不过,随着指数反弹大盘回踩半年线再反弹的事也就搁浅了,现在指数折腾一周多开始下跌,即将临近半年线了,同时,今天涨跌家数指标显示情绪临近冰点(后面两天有修复预期),先观察,这些信号是否共振促使指数企稳。

再不成,指数能否企稳先不谈,指数每到关键性位置,也是选题材的绝佳机会,这几天都知道锂电池强、光伏很强,白酒很强,而这几个板块早在上周指数大跌以及随后反弹时,就已经看出不寻常信号了。

举例对比看一下:

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大盘集中恐慌时转债都要动一下,快要形成规律

类似还有白酒指数,我就不一一列举了,指数现在轮动、轮动,方向几乎都是围绕当初指数反弹过程中领先于大盘的几个板块

反向例子是证券,当时指数下跌是弱于指数,指数反弹过程中还是弱于指数,结果是,现在下跌进而拖累指数,相对来讲还是上面的强势板块更有价值。

大盘集中恐慌时转债都要动一下,快要形成规律

总之,大盘跌了可以不去预判止跌,毕竟外围也不好猜,但关键性位置,一旦指数企稳反弹,务必留意这期间的强势板块,他们极可能是下一波反弹的主线题材之一。

成不成不知道,复盘先有个心里准备。

其他值得看看的盘口:

1)可转债盘中暴动。大盘集中恐慌时转债都要动一下,快要形成规律了,午后开盘指数跳水,盛路转债逆势拉升,还有超跌的仁东控股,类似以前弱势炒妖股,也属于一种抱团。

2)N森林上市当天开板。这是上交所主板次新,以往这种情况往往是情绪冰点附近特征,但如今次新风口不在,而且还没出来赚钱效应,不确定还要冰多久,关注意义多一些,不能立即指导交易。

3)北向通道周四五关闭。原因港股圣诞节休市,看今晚外围市场走势,如果进一步转弱,北向资金明天应该还是卖出,容易压制反弹情绪。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,疫情和消费领涨,光伏,汽车调整居多。

指数低开低走,涨跌家数显示收盘已经临近情绪冰点,短线未来一两个交易日留意冰点后反弹预期。

1. 光伏和汽车。最近这波指数反弹过程中领涨指数的,今天指数大跌了道理上他俩的影响也会被弱化,所以重点是看指数是温柔调整还是快速调整,如果温水煮青蛙调整光伏和汽车还有局部机会,如果是快速调整,大概率应该也要跟着调整。

光伏主要看趋势票,很早之前讲过办法,不过我今天选股也有点难了,倒是看到一些票,但感觉不是最佳买点所以犯难,不知你们是什么样。汽车主要看整车和锂电的矿,整车也炒高了,锂/钴/镍矿的故事还能继续讲,今天强势的主要是他们,走去趋势的横盘抗跌留意。

博弈调整过后的变盘预期,一般是调整两三天就得涨了,反之不涨甚至掉头下跌就是卖点,如天齐锂业/雅化集团/杉杉股份/中矿资源/格林美/盛屯矿业,没办法,趋势大涨后去里面做短线,不追高只能这么干,要不就得看戏。

2. 白酒简直神一样的存在,我现在看白酒只要看两块,一块是趋势连阳酝酿加速的,适合潜伏,之前的洋河,汾酒,酒鬼酒都涨过了,现在的泸州老窖、古井贡酒还在趋势内,余下就是每天的首板了,套利用的做的时候少,怎么说呢,赚能力范围内钱。

3. 疫情。这次主要炒口罩,但这条线显然想象力不够,感觉类似昨天的农业,当成低位题材小炒一下,至于接力吧,接力性价比很一般,个股就不讲了。另外,受益疫情的跨境电商,跨境物流,上半年炒过的,留意是否会发酵,好歹有点基本面逻辑,有预期,个股看起来没发酵,华贸物流等,疫苗存储类的长虹美菱,感觉还是情绪短炒。

4. 周期。经济复苏逻辑暂时被英国疫情扩散“证伪”了,开盘期货铜铝就开始跌,午后焦煤和铁矿石也跟着被捶,真是反反复复,原以为疫苗出来能好点,结果还黑天鹅了,英国的政府领导还天天嘴炮指责别人,讲话跟放屁一样,此情此景,潜伏周期的先注意下吧。

5. 军工/科技。暂时没有新补充的,主要是军工材料那一块,宝钛股份,西部材料,钢研高纳等,然后航天发展、中航光电也挺强的,好这口的,中线看逻辑,短线看图形,找机会低吸。半导体,类似军工,主要是鼎龙股份、长川科技。

6. 免税/农业。国外疫情扛不住,利好国内内需消费,午后中国中免异动,外资卖出那阵逆势涨,传闻明年海南岛消费目标“很不错”,低位还有海汽集团、王府井,反正有这么个事,要炒应该是局部,个别股利好很难大扩散。农业,核心丰乐种业烂二板了,看明天能不能走出东风汽车18日的弱转强气势,能的话板块会跟,否则这波也就这样了,农业相对汽车是小题材,做跟风套利意义不大,后面是分歧,交易要么看核心,要么不看。

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