看到机构抱团,有那些方面的启示?

今天收盘指数没怎么跌,但个股却越来越难做。

主要原因是开盘又又出现核按钮了,次要难做原因是资金抱团,最近抱团光伏、锂电池、半导体再到白酒,有些人打不过就靠拢,有些人宁愿选择观望也不掺和,这才有现在的两级分化。

关于抱团这件事,有个直接导火索是现在正在进行的机构排名,昨天点了下医药基金的事,今天着重来讲一下。

统计目前开放式基金排名(包括股票型和混合型),现在前四名咬合的非常近,分别是:农银工业4.0、农银新能源车、广发高端制造,农银研究精选

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最近这波题材行情异动,猜测很大程度跟他们有关,不信看下持仓:

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农银三只基金都持有宁德时代、天赐材料这些近期异动非常明显的票,而广发高端制造持有锦浪科技、阳光电源,这两只票这几天涨了不少,明显不持有宁德时代、天赐材料这些(猜测,虽然是截止9/30数据)。

农业三只基金都是一个基金经理,赵诣,俗话讲打虎三兄弟,上阵父子兵,四只基金对比起来,广发更像是单兵作战,明显是“吃亏”了。

类似的,昨天医药板块集体上涨,有说跟医保目录有关,另一个影响是不是跟基金排名呢?比如昨天大涨的几只票,广发医疗保健股重仓恒瑞医药、长春高新,创金合信医疗保重仓康泰生物、华兰生物,你品。

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这两家基金很有渊源啊,上半年正是他们俩争夺排行榜第一二名。

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不过,下半年医药基金集体不行了,农银和广发那两只代表的新能源和工业主题基金逆袭大涨。果然,笑到最后才是最重要的。

看这些有哪些启示?

我觉得目前大概有两点,一类是机会,赌他们还会继续争夺排名,然后往没有上涨过的且彼此没有交叉的大票潜伏,比如锦浪科技,阳光电源,宁德时代,天赐材料等票,另一类是风险,即使不知道这些基金在争夺排名,从盘面角度看趋势票集体加速,那也是不是赶顶就是在顶的路上。

月底还有不到两周时间,若是机会也不多了,若是风险也得提防了,遵从之前对次新半导体的关注语,留一半清醒留一半醉,知道好和不好然后一旦出现危险信号,像昨天的新洁能,尽量第一时间跑,轻易别回头!


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,消费的食品饮料大爆发,其他光伏,锂电池只是局部票异动。

上证窄幅震荡,赚钱效应很一般,再变盘方向没出来前适当防守,后面留意是否有新冰点或回踩机会。

1. 消费。前两天还能说找找分歧机会,但经过今天这次大涨应该集体高潮了,趋势核心老白干酒几乎三天三板(昨天涨9.5%),明天“三进四”和昨天的立昂微就很像了,估计接力资金会有所忌惮。

白酒内部又分两块,游资主导的情绪盘,和机构资金的投资盘,前者以小盘白酒为主,老白干酒,金种子酒,青青稞酒,后者主要是茅五,泸州,汾酒这些,涨幅并不夸张,情绪类的提防出现昨天新洁能的跳水,如果有恐慌必然会发酵,反正第一时间跑,投资类的跟短线不沾边了,首先得相信,其实还得有信仰。

其他软水饮料类涨幅也不错,泉阳泉三板,兰州黄河,承德露露,维维股份等首板,暴涨当天当做套利用没问题,明天的话很难讲,接力性价比不是很高,如果做,就做市场选出来的那一两只最强的。

2. 半导体/光伏/汽车。半导体昨天讲的立昂微,交易机会是预期箱体震荡的低吸高抛机会,今天开盘急杀再反弹再回落最后拉升符合要求,但算来算去也就五六个点,如果不想这样那就不看这了,至于上游材料和设备传导,有逻辑但市场还没认可,潜伏不好做,先等待着。

光伏和锂电池这波应该是炒机构排名,机构票加速越来越像赶顶,这会其实上下两难了,要么拥抱抱团的核心,宁德/天赐/星源/锦浪这些,要么彻底等待,在场的留意是否出现调整信号,类似昨天新洁能,今天捷佳伟创冲高回落长上影,明天留意下是否发散亏钱效应。汽车江淮因减持和小康核按钮影响,两天不收回去,短线也不好做了。

3. 其他。军工、周期等都是局部票启动,想顺利切换也没那么容易,这些轮动票的不错的机会是高潮当天的前排套利,至于天天头铁顶发酵的,失败多成功少。总体,先假设反弹进入后期谨慎些,再看盘面氛围好坏决定是否参与,今天有亏钱效应,明天延续怎么办,那就休息,要是好转就再看看,反正后期别急。

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