重要会议说了些啥? 朗姿股份收关注函

这个周末最值得重视的消息是重要会议的召开。一般来说12月的这个会议是市场关注度最高的,会对整个明年的经济形式做展望和定调,对于短线行情影响未必大,但属于细水长流的方向指引。

我先提炼一下关键点:

1.防控疫情

2.扭住供给侧改革,同时注重需求侧改革

3.科技创新,强化国家战略科技力量。

4.防风险,“六稳”

5.强化反垄断和防止资本无序扩张

可以看到,最重要的是新提出的两点:首次提到反垄断,和需求侧改革。

第一,反垄断这个事情,从舆论风向上大家应该都能感受到。无论是,蚂蚁金服的延缓上市,几年前大家爱调侃x爸爸、xx老公,到现在流行的“你工人爸爸来了”。还是最近社区团购的争议,舆论对于巨头们通过资本优势挤压中小经济个体的生存空间,讨论很多。

改革开放40年风云变幻,已经出现了超级巨头,往小说,对比发达国家资本主义的发展进程,反垄断,反托拉斯的措施是必然的,这是对破坏市场经济体制必须打的补丁。往大处说,屠龙少年终成恶龙,但请想想我们是什么国家。

总之这个事情是个开始,是细水长流的,洗牌?新的资本生态?这些只能拭目以待。

另一个,需求侧改革。这是个新名词,每个顶层设计所提出的新名词,都是值得特别重视的。比如,当时供给侧改革第一次提出来,并不是爆发式的炒概念,但深刻影响到了钢铁煤炭等周期行情。

这次第一次提出需求侧改革,未来符合这个政策方向的新业态、新炒作逻辑,都是需要重视的。

我的理解是所谓需求侧改革,是和之前所提的所谓内循环是一路逻辑,核心是扩大内需,形成新的经济拉动点。而当下谈扩大内需,其实是在讨论增量的问题,增量的消费需求才能有效拉动内需。

顺着这个逻辑,增量就体现在新消费上。

一是技术变革带来的新消费需求,比如新能源/智能汽车的爆发元年,又比如5G基础设施完成后的新消费电子生态、新的5G应用生态。二是,消费升级,一个升级体现在产品属性上,比如最近上市的泡泡玛特,ip、潮流消费;一个体现在渠道变革,比如直播、c2m等。

一、周末消息面

1、监管:沪深交易所正在修订退市规则,并于近期公布 

从推进注册制全局出发,梳理退市存在的突出问题,在总结科创板、创业板退市制度经验的基础上,在六方面提出了改革举措,包括完善退市标准,简化退市标准,健全退市多元渠道,强化交易所退市责任,监管力度,健全投资者保护机制,在全市场开展退市机制改革。

2、中国新冠灭活疫苗在巴林获批上市

据巴林国家卫生监管局官方消息,在G42 Healthcare(中国国药集团在中东和北非的独家经销商)提交了上市所需相关文件后,巴林国家卫生监管局已正式批准国药集团中国生物研发的新冠灭活疫苗在巴林王国注册上市。这款疫苗的III期临床试验结果显示,在对42,299名接种志愿者进行检测后,数据表明其有效率为86%,中和抗体血清转化率为99%,能100%预防中度和重度的新冠肺炎病例。

3、国家发改委召集十家电力企业开会 研究当前煤炭供需形势

12月12日上午,国家发改委召集十家电力企业召开座谈会,研究当前煤炭供需形势,做好今冬明春煤炭保供稳价工作。会议要求电力企业煤炭采购价格不得超过640元/吨,若超过,需单独报告发改委,发改委对煤源进行调研。目前重点电厂库存8600万吨左右,要求各集团内部电厂相互调节煤炭库存,减少市场高价煤采购;电厂进口煤(除澳洲)采购全面放开,不得限制通关

 

4、美股:标普500-0.13%,道指+0.16%,纳指-0.23%

5、人民日报评论:“社区团购”争议背后,是对互联网巨头科技创新的更多期待

6、国药股份:近期媒体报道的疫苗进展属于国药集团,疫苗研发和生产与公司无关系

7、朗姿股份收关注函

深交所要求公司说明是否存在应披露而未披露的重大信息,近期股价涨幅较高是否与公司基本面相匹配;说明医疗美容业务的开展具体情况、业务增速、盈利模式、主要产品/服务、核心竞争能力,以及2020年前三季度营业收入及占比情况

8、监管:核发4家企业上市申请

二、上周行情回顾

1.指数周线

本周还是延续上周创业板比主板稍强一些的格局,上证补跌走了一根周线中阴,创业板指冲高回落小阴线。这里的周线形态我觉得向上还是向下都是有可能的。日线级别来看,周五尾盘出现恐慌,开始反弹了,短线来说有反弹的预期,中期的方向需要进一步确认。

2.超短氛围

本周超短环境跟随指数调整继续退潮,短线是数据都不足以反映的惨烈。这周每天都有核按钮出现,反核和核按钮并存,情绪非常极端,有能赚钱的标的,但整体的环境容错率非常低。随着指数的调整,涨停家数不断下降,在周五有冰点反弹的意思,打板高开率和成功率反而是向上拐头了。

3.活跃题材

这周题材炒作就比较冷清了。

一个持续性比较好的主线在消费类,这个风格一定程度上是有趋势票的支撑的,长趋势消费股们上周开始走出了反弹的趋势,比如海天味业、安记食品等,机构抱团。更别说,白酒趋势票各种新高。

其中,白酒这周持续性是还算不错的。核心趋势票,老白干酒,二波新高。

大湖股份3板,从社区团购属性转到白酒,但周四被核按钮。广东明珠,目前剩下的活口,属性很多,白酒,汽车等等都有。

医美。主要是由于朗姿股份的超预期,二波5板,自身有独特的逻辑,一路穿越上来。周五震荡一天,尾盘顺着情绪修复上板,在4、5板才开始出现了低位的补涨。

其他:

科技,周一坑人冲高回落之后,就没什么声音了。个股持续性也比较差。金安国纪4板之后惨遭核按钮,A字杀跌。天富能源,4板被砸。

社区团购,中水渔业7天6板,其中有个地天板。华英农业3板次日被核

煤炭,陕西黑猫 4天3板 、郑州煤电高位大波动震荡

三、接下来的思路

相对于周四,周五是一个二度的恐慌,在下午的时候有两个数据:一个是除去st和新股,涨停快跌破10家,第二是涨跌家数的指标盘中摸到500的极值了。

接下来这里情绪反弹的预期是存在的。但这里需要注意两点,首先是指数层面,这里指数走成这样,我觉得中级别的方向向上向下都具备可能,还需要进一步的走势或消息面的确认;

其次,短线整体的情绪目前还不能说已经稳定下来,上周提到机构抱团风格和短线在缩量市场里面,可能是对立的,如果抱团持续,那么整体上短线特别好赚钱的行情可能有难度,局部活跃的概率比较大。

因此:对于接下来的大致基调是,先看作小级别的反弹,先不要太乐观。

此外,周五下午,无论是指数还是强势股,都有人在抢先手。弱势行情下,反而不是特别好。那么明天容易出现,高开或平开往上拉,冲高回落后才真正有反弹的情况,这种情况早上直接高举高打的,有一定炮灰的几率,最好是看清楚再下手。

小反弹预期主要就是聚焦炒作,周五主要几个方向,医美,朗姿和小弟们;江淮汽车,汽车线仅存希望;广东明珠,概念王,酒车周期都有;长虹美菱+国药,疫苗方向近期消息不少。

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