最抗跌的医药板块也被机构调整砸到了

来自某策略会的神秘力量,服气。同时,沪强深弱的背离还是非常明显,拖后腿的选手那是一个接一个。

前天才说消费电子几个大龙头被砸,今天又换了一批。

今天被揍的这些就更有特点了:都是医药里面最抗跌的细分CRO、眼科。

都知道,创新药研发是高投入,高风险的行当,而CRO则相当于金矿外面的卖铲人,做技术外包。

所以这是医药里面,最稳定的一个细分赛道。前阵子,医药、医疗器械被医保谈判等爆锤,这个细分基本都维持在新高位置。

而今天,长趋势板块中最抗跌的票,也补跌了。

最抗跌的医药赛道也大跌了

最抗跌的医药赛道也大跌了

至于原因,也没什么好说的,基本面没问题,还是一直在讲的高位股杀估值进程,以及年底机构调仓保收益,毕竟即将算业绩,算排名了。而各路周期股的抱团,正是这个调仓的反面。

简单回顾下,持续几个月的杀估值进程,

最先干掉的是科技股,业绩大部分没出来的半导体们。

接着9月初从海天味业大跌开始,这个阶段估值高而确定性/稳定性相对没那么高的一些高位品种,轮番被砸。也不少莫须有的“鬼故事”,如信维通信、长春高新,再也没有回到巅峰时期。

前天,预期明年依然很好的几个抗跌消费电子大龙头,歌尔、立讯。

到今天是几乎到了最里面的圈层,确定性最高的赛道们,cro、眼科,基本没有参与过大调整,主要是横盘的形式过渡。

所以今天的补跌,有点像是阶段性龙头补跌的感觉。

10月26日之前,也出现了大量白马闪崩的情况,最后茅台、证券补跌,接下来经过一波收尾后,白马票阶段性站稳。

今天,最抗跌的板块也被机构调整砸到了,有点异曲同工的味道。当下未必是低点,但这可能是11月这波杀创业板风格成长股的一个逐步收尾的区间了。

其他值得说的

1)创业板赚钱效应观察

昨天提到创业板投机的几个良性迹象,今天这几个观察指标持续性都不错。ST金刚2连板,优德精密2连板新高,70%多换手反包的润和材料今天还有大赚出局的机会,有点在模仿新余国科的意思。同时也带动了很多前创业板强票的反抽,比如海川智能。目前看这个赚钱效应是有回暖的。

此外,润和材料代表了利用创业板弹性在主流题材(大部分是主板票的周期股)中打强趋势的形式,近期还有七彩化学、硅宝科技等,这个玩法留意下。

2)今日风口题材

a.周期股

周期票仍然是当下行情的主流,这几天所说的,短线一加速未必有持续性,但容易趋势走强,因此分歧是买点。包括有逻辑的趋势大票、强趋势品种,以及短期的一些辨识度高的前排票。

今天最强是化工类,有机硅是当下化工炒作的焦点,新安股份、硅宝科技、润禾材料等强趋势票都是出于这条线。其次是染料,七彩化学。钛白粉,金浦钛业小票龙头6板,炒的不完全是钛白粉,而是周期股的一个小票投机代表票。

资源类(有色)今天下相比化工品分歧更大一些,卡位的怡球资源、神火股份被砸,但板块里很多票趋势还很不错的。但如果用板块内部轮动思维来看,分歧但不算弱的分支,反而更利于介入。因此核心标的、今天走强品种关注。

b.汽车

这个板块还是倾向没走完的,现在几个核心大票在正常调整中。这两天板块炒作情绪已经起来一些了,长安汽车50多亿成交反包,当下的龙头。同时板块里的一些超短炒作也有持续性,小康股份3板、优德精密2板等。前期的核心大票在这个阶段可以尝试低吸轮动。

c.银行

银行今天大涨,兴业银行新高,厦门银行弹性龙头。原因并不清晰,我理解为是低估值板块的一个分支,今天有点护盘的意思。

3)北向资金净流出1418万

【今日题材结构】

空间板:金浦钛业6b

汽车:小康股份3b/优德精密2B/沪光股份2b…

有色:宏创控股/锌业股份/闵发铝业

有机硅:新安股份/宏达新材

光伏:清源股份/南玻A/北玻股份

白酒:青青稞酒3b

科技:南方轴承2b

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