RCEP正式签下来了,明天这题材概念股炒作怎么看?

这个周末消息面还挺热闹的。

第一件事,周五晚上又来了个不能正常兑付的信用债,永煤债,最近信用债市场负面非常多,华晨、青国投,紫光连环跳,于是上周出现了一级市场发债大面积取消发行,二级市场上也出现信用债暴跌。

比如最近跌的本钢转债,前面几个信用债出来后,直接就价格给捶下来了。

RCEP

问题是公司目前并没有经营上的大变化,而且市场也没有爆出,但价格就是跌了,这说明机构资金因此变谨慎了。另外,预期市场流动性会收紧也是个情绪压制,所以非常超预期的指数级别行情是有难度的。

但话又说回来,风险加速暴露对于未来行情是个好事。

另外,对于违约这个事情,发债违约,不还钱会引发风险,通过股票市场融资,钱不用还啊!这下你懂了为啥要大力推股票融资了吧,而这个最优的解,需要把股市搞好。这个角度,长期这是股市的一个大利好逻辑。。

第二件事,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签下来了。

包含东盟十国,加上中日韩澳新几个经济体,进一步降低关税,消除贸易壁垒,占全球三分之一人口,世界第一大贸易区诞生了。

17年的时候吧,巴马同学试图推一个类似的协定叫TPP,环太平洋除了中国都可以加入。结果,阿川上任后带头退群。而RECP这个新群,因为阿三表示不参加,中国成了群主。

总之,得道多助,失道寡助,这波背刺长远肯定是个大利好。

而明天题材炒作怎么看?

首先,这是个长期利好,对于短期是个题材性的东西,既然是题材,就是情绪主导的,如果走弱,不要太当真。

其次需要考虑到,突发利好+昨天美股大涨,几乎不可能给你很舒服的买点,并且因为这是有预期的事情,不少票已经提前启动,这对于当下偏弱势的行情,是比较尴尬的时候。

应对上,可以留意一个指标。有几种情况,如果真的非常强,存在几个一字龙头超大封单一字(比如封单金额10亿+),可以考虑下做前排。如果只是一般般强,甚至,前排一字都比较勉强,那主要留意盘中的分歧转强,没有则不强求。

一、周末消息面

1、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署

2、证券时报头版评论:信用债市场强震颠覆躺着赚钱的好日子

3、美股:标普500+1.36%,道指+1.37%,纳指+0.94%

拼多多+12%,新势力造车一度大涨,冲高回落很严重。蔚来被做空机构做空,+12%跳水到-7%,理想从+28%跳到平盘

4、上海:到2023年燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标

5、上海:探索建立大型云计算数据中心,推动超大开放算力平台在浦东新区落户

6、监管:核发4家企业IPO批文,未披露筹资金额

7、监管:本周对多日涨跌幅异常的“智慧农业”“乐歌转债”持续进行重点监控,并及时采取监管措施

二、上周行情回顾

1.指数周线

RCEP

RCEP

本周两个指数的周线都皱了上影线,上周说了,到达箱体上沿,但是存在着超预期的可能。周初确实有尝试放量突破,但牛市只持续了一天,涨一天跌4天。突破的预期已经比较低了,目前依然按照箱体看待,走法有点像国庆后的行情,结构性的局部行情。

2.超短氛围

RCEP

指数涨一天跌4天,短线也好不到哪里去。第一天过后,各个数据又回到了原来的状态,一天下来涨停也没多少,有点不咸不淡。赚钱效应集中在局部,一些主板低价股上。

3.活跃题材

RCEP

周初是上一个周期的延续,各条线加速,智慧农业-低价,金龙汽车-新能源,科技-新洁能,中远海发-航运,都是加速连板。次日基本全挂掉了。

本周比较活跃的主线主要有几个:

1.主板低价:

智慧农业走了13天11板,周一断板之后,走了第三波连板,这是赚钱效应的核心来源。其次,主板注册制也有可能很快跟上,这也是市场炒作的一个由头。因此,主板低价票内部出现比较多的挖掘品种。

正源股份3b,同样是摘帽属性+低价的模仿。

金浦钛业3b,叠加周期股的属性

青青稞酒、莫高股份2b,叠加酒类的炒作

恒力实业2b,汽车+前妖

2.白酒:

在持续一天的牛市结束后,白酒成为一个避风塘,继续抱团。但这周炒作的特点,是大票基本不太动,小票进入情绪加速炒作。周四进入高潮,非常后排的低位酒补涨加速,次日板块被爆砸结束。

总龙头金徽酒新高,3板(周四尾盘竞价被砸)

青青稞酒2b

迎驾贡酒

莫高股份、吉林森工2b,其他沾边饮料的补涨。

3.周期股:

周期股属于一条持续很久的暗线,短线的爆发力不见得很强,但是持续性一直有。板块在这周合力还不太聚焦,大票恒力石化、万华化学、华鲁恒升等走势很强,小品种里面,主要是一些涨价品种的表演:

铝价新高:华峰铝业 5天4板,周五长腿反包。云铝股份2b

锂矿:西藏矿业,强趋势。

三、接下来的思路

指数层面,这周又上演了放量突破后直接走弱的情节,10月份好歹还涨了两天,这次的牛市只剩1天体验卡了?

总之,解读有很多,但只需要知道的是,箱体的格局依然在维持,超预期突破没有成功,那么就按照原先的箱体思路来看。既然是箱体,就有慢慢震荡中回到下沿的预期。

这里对于大势的主要基调是:不需要太乐观,尤其是出现了日内情绪突然不错,指数反弹等,次日的接力不要太过激进,重视先手。但同时,也并不需要太悲观,比如10月份后期,结构性机会(如汽车)也是存在的,通杀暴跌的风险也并不大。总之,主要留意的是结构性的机会。

1.关于RCEP,属于周末大发酵的一个题材了,加上美股周五是大涨的,所以大概率是不会给你舒服的买入机会。上周一些标的也已经提前动了,主要是港口、纺织相关,几个提前动的基本上预订一字。

由于整体基调是一个中性偏弱的行情,利好+情绪顶值开局的题材,开盘个人倾向不那么激进。有两种情况,如果真的非常强,比如,几个一字龙头超大封单一字(如封单金额10亿+),考虑做前排。如果一般强,盘中的分歧转强是重点留意的,没有则不强求。

2.其次,周期股感觉是依然值得留意的方向。首先基本面上,很多品类在出现系统性的涨价,很多头部的公司明年利润非常好,低估值也是当下资金可能还会拥抱的一个安全垫。

其次,周期类没有走成超短连续爆发走势,但还在慢慢走强。有两种解释,一,确实不够强。二,还在分歧中酝酿。是哪一个,关注下是否有超预期的赚钱效应。其次,周期里面有逻辑的一些计算器票,也是可以持续关注反复做的。

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