主流板块大跌时,谁在支撑?

创业板2天把11月的涨幅跌完了,真就是双十一酬宾。跟国庆后的剧本一样,放量大涨之后,两市成交量一下缩了2000亿。

今天两个后腿的板块正是前几天市场的核心主流,科技、汽车,两条线的标志性龙头都被摁跌停了。

主流板块大跌时,谁在支撑?

主流板块大跌时,谁在支撑?

汽车线,比亚迪跌停,汽车板块都在各种锤,这个比较早就定性是个短顶,今天和二线补涨品种(金龙、江铃汽车等)补跌。像之前说的,这个板块的性质和疫苗不一样,所以短线充分释放后是有反复预期的。

科技,韦尔股份跌停,原本的形态全打没了。作为在指数共振时出来接棒的板块是严重不及预期的。一出现下跌,市场解读很多,反垄断,科技股大跌(但实际是互联网)、流动性不好等。

但只需要跟随盘面信息,没有一个成功的主流板块的核心股是走成这样的,所以这个板块的预期应降低。

主流板块大跌时,谁在支撑?

盘面上唯一的避风塘是低估值周期股。昨天我在复盘重点聊到了这个方向,市场出现大分歧时,找到分离确认走强的东西,是一个常规,但很有价值的思路。

今天这个行情里比较强的,煤炭、钢铁、水泥、化工品、造纸等,都是沿着这个大逻辑去发散的。

那么至少,低估值周期这个大逻辑方向仍值得趋势性关注。

而至于,能不能走成下个阶段市场的一个资金参与的核心主流,我觉得还需要看。

周期板块一个问题在于,目前大的赚钱效应大多集中在趋势大票上,而还没有形成辨识度很高的短线赚钱效应,在短线资金中形成共识。比如今天板块,很多小票是随着指数回落炸板的。

其次,跟汽车相比,内部还没有一个聚焦的炒作点,比如汽车这波的核心炒作点在国产整车数据修复优秀、头部整车厂出新品业绩会非常好。而周期股还没有一个能形成共识的焦点逻辑,目前还是比较散的。

因此,这个方向接下来能不能接力主流,这两个方面是要关注的。有没有短线辨识度的赚钱效应,如超预期的连板、强趋势股?以及内部能不能走出来一条聚焦的炒作主线。

其他值得说的

1)今日风口题材

a.白酒,挖掘n线补涨

又是白酒抱团的一天。只有一种价投,叫做白酒。只有两种科技,酱香科技和浓香科技。好了,开个玩笑。

今天白酒内部的节奏,新高票老白干,而头部千亿的几个都是冲高回落收绿的,补涨的属性更明确。除了这波的白酒弹性龙头金徽酒以及其跟风迎驾贡酒,青稞酒这类n线的票也起来了。这个n线补涨的属性也扩散到其他饮料上:莫高股份,葡萄酒;吉林森工,矿泉水,即将改名泉阳泉。

b.周期股

顺周期低估值是今天市场唯一避风的大板块。这条逻辑线近期一直在讲,在各个板块都很强的时候不太显山露水,因为很多票是以趋势的形式走的,在退潮时就显示出强势了。今天是这条线的一次加强,出现了很多小票涨停板,但下午还是被带下去了,炸板的挺多的。

化工是趋势最强,每天都有趋势很好的票走出来,今天华峰氨纶、桐昆股份、中国巨石(玻纤小票,山东玻纤)

钢铁,韶钢松山

有色,华峰铝业3板,板块没太跟上

水泥,天山股份、四川金顶

2)北向资金净卖出9.3亿。

值得一提的是沪股通净买入了24.9亿,深股通主卖,净卖出34.2亿。

【今日题材结构】

空间板:华峰铝业3b

周期股:华峰铝业3b/盘江股份/韶钢松山…

消费:金徽酒2b/青青稞酒/澳柯玛/吉林森工

摘帽:智慧农业/正源股份/济南高新…

次新:华峰铝业3b/山东玻纤…

银行:厦门银行

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