科技股的利空,其实是这条不起眼的新闻

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昨天盘后,辉瑞公布疫苗进展,超预期顺利,一石激起千层浪,于是饱受新冠摧残的欧美股市就嗨了。
欧美股市齐齐暴涨,却出现了纳斯达克科技股大跌的异象,很多人担心A股大科技,说点个人看法:
当晚纳斯达克领跌科技股是Zoom、奈飞、亚马逊、FB、暴雪等。
发现了什么问题?
这些都是宅经济(远程办公、在线视频、电商、游戏),
它们是欧美疫情居家的受益股,疫苗好消息自然就是利空。
而硬科技的高通、台积电、苹果等则跌幅有限。
反观中国,疫情防控给力,社会人员流动早已恢复正常,之前受益宅经济的板块早已走上熊途。
两国的疫情发展阶段不同,疫苗的利好利空不可同日而语。
相比以上消息,
今天横扫香港和内地科技股的利空,其实是下面这条不起眼的新闻:
在解释平台经济之前,橙子先引入软科技硬科技两个概念。
所谓软科技,大多数是互联网+思维,打造流量平台,最后通过撮合商户(产品)与消费者来盈利,
典型如淘宝京东(电商)、腾讯(社交)、滴滴(出行)、美团(外卖)等,平台流量就是一切。
所谓硬科技,是指与制造业、高科技息息相关的公司,它们更重视研发和市场,依靠先进的技术和产品挣钱的同时,间接提升了国家的科技实力,
比如华为、小米、大疆、中芯、宁德等,产品力就是战斗力。
对于软科技公司,这个反垄断指南是重磅利空,美国中概股先跳为敬,港股日内跟跌。
对于平台经济的定义,11月6日,三部委已经通过邀请开会划出了代表公司:
以上这27家公司,涵盖电商、社交媒体、在线旅游、外卖出行等,各个都是收割流量的老司机,实业与它们基本无关。
从马云炮轰管理层,到蚂蚁金服被暂停上市,到马化腾宣布退出财付通法定代表人,再到平台经济反垄断,你们品,细细品。。。
如果今晚马化腾、刘强东、王兴、黄峥这些大佬组局,一定会集体痛骂马云老师管不住大嘴巴
橙子大胆揣测,高层智囊团已经从马总身上看到了互联网财阀对实体经济的巨大影响和破坏力。
它们对科技进步贡献有限,最大的目的是协助资本大鳄割社会主义小韭菜,最擅长彼此恶性竞争。
毕竟互联网圈有句话,叫“赢者通吃”,垄断是难以避免的。
个人旗帜鲜明赞同反垄断法规的推行。
只有让高科技、硬科技成为最赚钱的行业,让吃人口红利的互联网中介们让利出来,中国科技实力才有腾飞的希望!
不过在短期内,该法规可能会殃及全体科技股,我们需要观察市场能否理性和睿智地看懂国家意志!
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今天指数在上文双利空下震荡回调,趋势未坏。
1、硬科技
昨天高潮,今日分歧,被上文两个利空牵连。
相对于昨天的大阳线,日内回调比较克制,缩量小跌:
短线领涨的新洁能4板被砸,回报显示机构对垒。
这块以整体推进为主,个股龙头不明显,主题相关ETF有512760 159995 512480等(成分股略有区别)。
2、次新股
九号公司、中金公司、金龙鱼依然是雷打不动三巨头,今天各自分化,后面可能会分道扬镳。
次新股华峰铝业叠加有色铝,直接给了个2板一字。
某种程度上,这块的牛股最多,接下来多多关注次新+逻辑。
3、经济重启概念
机场、民航、旅游、酒店、餐饮、线下购物、影院、原油等集体高开。
疫情把它们打得有多惨,疫苗好消息对它们就有多刺激。
可惜的是全体高开低走,人气不足。
明天反包,且疫苗有进一步好消息,它们才有短线价值。
4、其他
工业大麻只走出4板龙津药业。
航运物流只走出3板中远海发。
主板的空间情绪标智慧农业缩量涨停后炸板,告一段落。
3
短线温度:温
情绪周期:震荡
仓位建议:40%(题材)40%(价值)
出手胜率:中
中长价值仓上午减了部分科思,慢慢倒腾子弹到短线仓,当前市场主流是短线和短趋势主题,基本面再好也没啥用。
短线题材仓持有九号公司和思R浦(止损暂设为10日线),打板新洁能被砸,低吸芯片ETF,橙子言行合一,继续拥抱科技。
凭着坚挺的重仓九号,今天只有小小的回撤,满意。
需要指出的是,短线就是短线,如果持仓确认走弱,不管有多看好的票,都会毫不犹豫兑现。
对于美国疫苗消息,第一我不看好半年内能量产接种,第二我不认为是股市利空,不过对互联网宅经济的利空是存在的。
影响更大的还是国内对平台经济的反垄断政策,这是郭嘉开始限制流量经济的开始,谨慎起见可以先回避电商、游戏、视频等线上经济重灾区。

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