关于新能源,这个关键节点要注意下

指数还是很猛啊,但近几天的大主流新能源汽车,今天熄火了。

昨天盘后出了个正式的新能源汽车产业规划,反而是短线一个小兑现窗口。连续加速几天,调整也正常。这个兑现还是比较平稳,力度不大。

但接下来,对于新能源汽车板块,我觉得有个节点是更值得注意一下的:

新能源(汽车、光伏)的一个近期的一个大催化是睡王当选预期,因为其当选之后,主打的政策趋向是清洁能源,力度不小:比如,未来要推100%新销售中小型车电动化等。

而今天是对岸大选最后一天,虽然因为今年是邮寄选票,所以正式结果可能会推迟几天,但尘埃落定的时间点也就这几天了。

那么一个问题:从博弈角度,这是不是一个中期比较大的利好的兑现节点?

回看一下类似的案例:

7月份,疫苗大票连续主升浪,一个核心逻辑是年底疫苗将投产,相关头部的疫苗公司是有利润释放预期的,这个是板块本身看更长的基本面逻辑。

当时的近端利好,康希诺上市,7月31日申购日。

恰好这个节点是疫苗顶部,后面涨回来时,得10月份了。

关于新能源,这个关键节点要注意下

将新能源套进上面逻辑框架是类似的。

长逻辑,新能源汽车爆发元年,未来渗透率会高速提升;中逻辑,今年年底汽车是改善最好的行业之一,国产爆款频出,四季度、明年业绩依然会很好。近端增量,bd当选预期。

看智飞和某迪加速主升的k线图,也是有些细思恐极。

不过汽车和疫苗有个不同之处:基本面支撑更有效,故事可落地程度更高。车企数据确实转好,业绩释放的确定性更高,并且,新能源汽车未来的推进也是大趋势。

相比之下,疫苗当时不确定性在,谁的产品能用,终端价格多少?因此概念的性质要更高些。

这个角度,汽车的支撑可能会比疫苗好些。

但是,疫苗这个节点兑现的例子,是有提醒意义的:

即使一个板块基本面很好,逻辑很正很牛逼,但是,一旦走到情绪、资金驱动的博弈阶段,尤其出现短线的加速,就不能忽略关键的情绪节奏。

基本面和逻辑,决定的是调整之后是否还有人认可,有人接,而不是短线不亏钱的充分必要条件。

因此我的看法是,这个节点附近,可能需要多一些谨慎了。

其他值得说的

1)今日风口题材

a.半导体

半导体周五放量异动,昨天韦尔的持续性比较超预期。之前说了,逻辑是合理的,十四五+睡王当选预期(最近外媒已经有5家公司放开给华为供货的消息),另外就是调整4个月,位置相对低。

今天接棒新能源汽车,日内最强线,前两天大票开路,今天在小票里扩散,友讯达2板,此外板块里面动的大部分是十四五内容中第三代半导体,前强聚灿光电也起来了。盘中科技线还动了最惨的信创,中国软件摸板,逻辑没什么增量的东西,主要是超跌后跟随科技线起来。

能不能接替新能源的位置,目前还存疑,但这个板块在11月还是值得持续关注的。如果看好持续性的话,最先启动的两个大票,韦尔股份、兆易创新分歧时是低吸的机会。

b.有色,低估值的延伸

有色金属今天涨停潮,各个小品类都在涨,铜、钴、稀土,市场解读很多,一个是国办说股力锂钴等关键资源保障能力;也有观点说,铜高度受益顺周期;钴矿又是新能源强相关。

我理解为周期股异动是低估值风格的一个延伸,也是市场高切低的一种反映,汽车属于偏低估值,但短线涨幅很大,于是切向低位,偏过渡属性。

c.白酒,补涨博弈

近期白马风格中白酒是一条线,最近几天进入到高弹性小票的加速博弈阶段。金徽酒是这波白酒投机票龙头,一波翻倍,今天加速2连冲高回落。对标金徽酒的补涨票迎驾贡酒加速2板,因为是补涨属性,一致性强得多。

d.新能源小兑现

新能源车加速几天,昨天出了正式的新能源政策,因为这个东西大家一直有预期,反而是短线的一波小兑现,大票调整,小票里前面一些龙头,中能、英飞特等都开盘杀跌,现存的也是一些补涨品种,如理想汽车销量nb,东安动力补涨等。

另外就是上面说的节点问题,稍微注意一下。

2)北向资金净买入31.21亿

【今日涨停结构】

空间板:汉宇集团2B/友讯达2B/迎驾贡酒2b/大洋生物2b

有色:西藏矿业/新疆众和/盛屯矿业…

科技:友讯达2B/立昂微/新洁能…

次新:大洋生物2b/中金公司…

汽车:汉宇集团2B/派生科技/东安动力/金固股份…

消费:迎驾贡酒2B/古越龙山

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