周复盘:明天,可转债实施新规则

今天说两个事情。

第一个,可转债监管的铁拳终究来了,深交所改了可转债盘中临停的规则:

盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟;盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,临时停牌至14:57。

11月2日施行,也就是明天就开始适用。

改成了和上交所转债一样的规则,直接从流动性的角度入手阉割。这一改,虽然以后转债情绪周期到的时候,可能还能炒。但大规模板块式的炒作,会很难了,至少这一波这样的炒作基本成了绝唱。

短期来说,原本短线资金已经明显从转债开始撤退了,规则改了之后会加速这个进程,对回流创业板20cm炒作是个好消息。

另一个事,周末讨论比较多的,管理层对于金融市场改革继续喊话:全面实现注册制、建立常态化退市机制。

全面注册制这个提法并不陌生,并不是很新的提法。跟之前提法之间的区别在于,这次喊话的管理层级别更高,上次只是副主席在非正式的采访中提到。

这个表态可能意味着注册制以及20cm,不久的将来就会在创业板之外实施。这倒是个好事,现在“一股两制”的市场,确实把市场搞分裂了。

这个事印证了管理层对全面推注册制态度是坚决的,且有行动力的。我之前也说过多次,提高直接融资比例是资本市场政策最大的主线之一,趋势是不可逆的。股票供给不断增加,稀缺性和关注度都下降,长期必然后果就是小票仙股化,整个市场的生态都会被重建。

题外话,最近让我对此感受很深的一个事情,上周收到一条券商的短信,大意是:提醒广大投资者,打新不是天上掉馅饼,绝不是稳赚不赔的。。。这个预防针都已经开始打起来了吗?

一、周末消息面

1、深交所:完善可转换公司债券盘中临时停牌制度。

盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟;盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,临时停牌至14:57。自2020年11月2日起施行

2、管理层:全面实行股票发行注册制,推进金融双向开放

3、华为发布智能汽车解决方案新品牌“HI”

“HI”是全栈智能汽车解决方案,包括智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云,以及激光雷达等整套零部件,帮助车厂快速开发智能汽车。

4、工信部:关于新能源汽车

贯彻落实即将发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,加强工作统筹和政策衔接,协同推动产业发展,形成发展合力;加快推进公交、出租、物流等公共领域车辆电动化,积极推动“车电分离”商业模式创新发展,加大推广应用力度

5、美股:标普500-1.21%,纳指,-2.45%,道指-0.59%

6、天猫双11:111分钟100个品牌成交超1亿元

7、快手最早下周向港交所提交招股书,腾讯、阿里系均将认购

8、监管:核发3家公司IPO批文

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:明天,可转债实施新规则

周复盘:明天,可转债实施新规则

本周创业板周线明显要更强些,先补缺口的创业板指收阳线,上证收了个阴线,周五日k一阴吞3阳。从上证指数周线来看,又到了考验这个指数箱体下沿的时候,日k再跌一点就到这个位置了,是一个博弈的节点。

2.超短氛围

周复盘:明天,可转债实施新规则

短线环境依然很低迷,从这周出现了好几个罕见的数据可以感受到,周二全市场没有连板,印象中上一次要到19年1月30日。以及,周五,市场只有8个涨停板,同时炸板率67%,属于一个相当极端的数据了。

3.活跃题材

周复盘:明天,可转债实施新规则

整周题材炒作也相当冷清。

新能源汽车线算是一个贯穿的题材,板块趋势抱团,以比亚迪为核心的整车票持续新高,短线票也在轮动活跃。

周初充电桩在消息刺激下发酵,板块涨停潮,英飞特3板、中能电气2波趋势,第二天熄火。周三汽车系列反包,换了个新龙头,优德精密打到3板,晚上减持,周五断板。周五板块冲高回落,江铃汽车等炸板。

其他的,金徽酒,白酒中的高弹性强趋势票,走2波二连板,周五断板。

三、接下来的思路

指数层面,周五跟随美股跳水,一根阴线吞掉几天反弹涨幅,放量下跌,同时跌幅榜上一堆机构品种在乱杀,又到了箱体下沿的位置,看着摇摇欲坠。每一次箱体下沿,市场都是充斥着各种恐慌情绪的。

考虑一些不确定性事件,如对岸大选等将会逐步落地,目前依然以箱体的思维看待指数。因此,在这个位置如果再出现恐慌的杀跌,又是一个博弈的节点。

短线方面,可转债的重锤来了,深交所转债改成跟上交所一样,这个铁锤下来,将更加加速短线投机资金从转债出来,那么创业板投机继续回流的预期也增强了,等待一个破局票。

上周来看,大的风格主要在一些业绩驱动,三季报优的白马品种还是抱团方向,此外是新能源汽车这类,大逻辑有,接下来业绩也很好的板块,这也是资金认可度最高的方向,估值上看各个分支都很高了,现在已经是抱团趋势的阶段,追高很难,分歧介入是最好的。

此外,周五半导体底部爆量,政策+美国催化,由于目前市场依然偏弱,科技能否有条件起来有一定存疑,但下周依然是观察的重点之一。

人已赞赏
每日复盘

信息发展这只票,形态非常诡异!

2020-10-29 22:42:54

每日复盘

九号公司的CDR是什么意思?

2020-11-1 21:20:40