可转债降温,创业板趋势走法蔚然成风

支配了短线资金一周多的转债,今天明显有降温了。

之前那种开盘顶板赛马,今天已经没有了,昨天拉的像星帅转债、模塑转债等,开盘直接埋了昨天赌隔日的人。当然,还是有肉40+的转债,但最终都是大回落的。

最近的观点很清晰,这波转债的参与规模以及强赚钱效应,是不会轻易结束的。即使是今天,也依然有1500亿的成交额。后面还会出叠加题材的高波动转债、或集体反抽,也不会奇怪。

但更重要的是昨天提到的一点:明显出现了赔率的急剧恶化,这是一个标志性拐点,不意味着结束,但意味着赚钱难度大幅提升。

所以,对于大多数人,这波转债可参与的主升阶段大概率已经过去了。尤其是这波转债没有赚到过钱的人。有自己稳定模式、且有浮盈的人看个人意愿,但也有必要稍微控制下。

我始终强调,转债投机是纯资金推动、无价值的,情绪高涨时,及时进去博弈一把,在潮水开始退去的时候,不要留恋,才是更加正确的做法。

而转债有降温的同时,跷跷板另一端,创业板连板投机今天出现了积极的一面。

昨天全场0连板,这种数据印象中得追溯到19年1月30日了。今天来看20cm,情绪是有好转的。

英飞特反包,中能电气模仿新余国科,玩法始祖新余国科也在支撑位置反抽板,之前的因赛集团之流也被带动了。

上周三文章对此聊到两个剧本。一个是一直没人接力,把这些20cm走趋势的品种带崩。

另一个是,由于一直有人撑着,导致连板接力的性价比越来越高(想想,赌成大几十,赌输竟然能不亏,什么好事?),正向循环,逐渐让连板情绪好转。

现在看,中能电气这样的品种没有被带崩,反而打开了新的空间,英飞特隔日被救,也是这种环境的一个产物。加上,前天英飞特3板是没有监管函的,态度上有软化可能,关于这点,今晚对这几个强势股的态度可以进一步验证下。

所以值得留意下,短线活跃资金重返创业板连板投机的可能了。

其他值得说的

1)创业板趋势走法蔚然成风

新余国科之后,这一批连板的创业板票大部分都是高位震荡的模式,强的如中能电气小趋势后加速,昨天断板后今天反包,但因为接近30日一档的停牌规则,尾盘怂了没封住。昨天晋级失败的英飞特也反包了,把聚杰微纤、浩丰科技等都带起来了。

之前有篇复盘讲了个小套路,前龙头卡第10个交易日的规则节点来反抽,昨天也提了下新余国科是第9个交易日了,目前看还是市场还是认这个套路的。

2)今日风口题材

a.新能源产业链

市场认可的大方向还是新能源汽车产业链,因为确定性很高,实际上产业链很多部分经过一年都已经拔高了,9月份开始把稍微低的整车也打起来了,今天比亚迪又是新高。

昨天澳洲锂矿公司进入破产程序的催化让这个炒作转移到了锂矿,昨天说的供需拐点提前逻辑,发散一些上游的品种,锂矿,雅化集团,电解液上游天际股份新高,今天依然很强。此外充电桩也是新能源链里面偏低的,也是低位发散的逻辑,主要炒作短线,英力特、中能电气算双龙头。

另外就是一些汽配的也起来了,这块说过很多次了,尤其配套国产大厂的汽配,是一个长期持续的景气周期。

b.消费电子

苹果链最强,歌尔股份昨天已经新高了,今天继续。其他蓝思科技、领益智造都是苹果。之前发布会的时候聊过,当时所谓不及预期是杀情绪,但实际上四季度和明年一季度苹果产业链是高景气的,所以调整后是有支撑的。这周末数据也印证了,苹果加单,并且有预期会上调明年一季度订单。也是一个趋势性跟踪的板块。

c.化工

几个大化工票新高,华鲁恒升、万华化学等。这两个都有收益于纺织下游景气度提升逻辑。此外一个逻辑类似纺织,海外疫情因素,化工品出口旺盛,订单向中国转移。

d.次新

昨天监管方面要求创业板注册制申报放缓,今天拉了不少次新票,但市场不太认可,昨天提前启动的上海凯鑫没什么动静。板块联动比较乱。新股放缓这个事情,除了次新,对于场内短线情绪也算是一个提振吧。

3)北向资金净买入1.86亿,结束8日净卖出

【今日涨停结构】

空间板:优德精密2B/天际股份2b

新能源:优德精密2B/天际股份2b/英飞特5天4B

次新:大洋生物/山科智能/佰奥智能/长鸿高科

业绩:左江科技/顾家家居/长盛轴承

军工:新余国科

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