日内能大赚的可转债,越来越难给你一个在赔率合理的位置参与的机会了

从上周开始,转债的赚钱效应越来越深入人心,以至于演变成了现在的一种很变态的玩法:

提前拿到筹码,第二天花不需要太多的资金,集合竞价顶到10%,然后一大批竞价就“一字”的品种开盘就开始赛马,每一次临停淘汰一批。

最近每天重复着这样的赛马,活像将连板炒作的淘汰赛浓缩到了一上午进行。

这种依靠临停的规则,早盘一字,盘中无量上涨的赛马模式越来越极端和常态化,导致着一个很致命的问题:日内能大赚的转债,越来越难给你一个模式化地、在赔率合理的位置参与的机会。

比如,符合你逻辑或模式的,在能随意买卖时可能是30%起步了。

在转债情绪发酵初期、中期,这种玩法确实是最暴利的。而当下这种分化很严重的阶段,这个赔率更加恶化,赛马成功的,确实能干个几十个点,而失败的代价已经前所未有的高:

今天,出了好几个“天地板”。

开盘抢着涨到临停,复牌抢着跌到临停。这个跌幅之前几天也不是没有,但是可怕之处在于完全没有流动性的直接干到下跌熔断,这个亏钱效应和慢慢跌下来相比,对资金参与心态的影响是更大的。

自动草稿

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另外的天坑还有九洲转债、通光转债为代表的,竞价人为顶到10%,开盘就杀,连续两次下跌熔断,也是缺乏流动性的下跌。

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单日的奇迹收益依然是有的,但是更应该注意的是,赛马模式的转债炒作,赔率相比前期,已经急剧恶化了,并且出现了非常极端的亏钱效应。

之前我们一直说,出现这样大的赚钱效应行情,资金会在里面反复活跃。而后一句是,会逐渐递减。这个递减是出于人的趋利避害,赚了钱就继续打,但一旦连续亏、且失败的代价越来越大后,参与的意愿就越来越淡了。

今天这样的走势,可能是一个炒作走下坡路的重要节点。还不会直接结束,能预见到还会有不少日内的大收益。但参与,必须越来越谨慎了,控制仓位,更严格的止损,尤其这种极限的转债赛马炒作,能不去就不去了。

其他值得说的

1)一个“连板”都没有

指数不弱,但题材炒作情绪实在是太弱了。昨天充电桩启动,今天直接团灭了,只有中能电气收阳留下了些悬念。盘中军工试图轮动,也被带崩了。严格来说一个连板都没有了。唯一的20cm连板,st乐凯,蹭着st涨停潮炒20cm的弹性,瞧把投机资金逼成啥样了。。另辟蹊径的鬼才。。

2)今日风口题材

炒作情绪太冷清了,没啥像样的题材。

a.锂矿

今天少数联动比较明显的。昨天的消息,澳洲主要锂矿Altura破产被接管。锂行业近两年一直处于出清阶段,供过于求。新能源汽车当然是最大增量,但是此前市场基本上预期明年下半年才有比较明显的修复。

这个Altura如果停产,供给将减少5%,那么拐点可能会提前。叠加业绩的雅化今年新高,赣锋等老牌龙头也动了。

b.白马票站稳

昨天茅台祭天后,之前一路崩的白马票都出现了修复。

今天大涨的有两类:

一是前面杀得多的。最典型的是长春高新,周五破位,两个交易日直接修复回来了。此外还有很多像地产产业链这种连续锤的,东方雨虹、凯伦股份等。

二是这波下跌去伪存真抗住的的,风浪过了,继续开始新高。爱尔眼科叠加昨天的超预期预告,大阳线新高,还带动了眼科类,包括欧普康视、光正眼科。春风动力也是很典型,大家下跌还逆势新高的,跌完也是最强的。

这些都是强指数相关品种,这些站稳后,实际上指数并没有太多大跌风险,这个角度来说是比较良性的。

3)北向资金净卖出46.37亿,放假回来继续流出,连续8天了

【今日题材结构】

空间板:st乐凯 2B

汽车:雅化集团/威华股份/天际股份/优德精密

军工:江龙船艇/埃斯顿

业绩:会畅通讯/戴维医疗/爱尔眼科……

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