两大指数也接近了箱体下沿,如果还跌是不是一个很好的博弈节点?

这个周末消息面比较平静,倒是下周有几件大事,简单说下。

一是蚂蚁集团10月29日(下周四)申购。巨头上市的步伐越来越近了。

对比下中芯国际上市的几个节点,申购日(7.9)创业板指大涨4个点的,不过当时在市场行情火爆的时候,并不那么具备可比性。有了上次中芯吸血经验,实际上这次蚂蚁上市市场很大程度都提前反应这个预期了。这个申购也不会对市场产生太大的冲击。

但上市日依然是要小心下,因为对资金面的影响是实质的。目前具体上市时间也不知道,届时再留意下会不会有提前反映-利空兑现的情绪启动节点。

第二,下周10月26日~10月29日将举行重要会议。

这个会议的主题是讨论制定新的十四五规划,以及2035年远景目标。十四五之前已经炒过新能源、第三代半导体等,这些预期比较充分,没有超预期的话则不是高级别催化。主要是一些新东西,虽然多多少少是有预期的,但在题材空窗期,可能会出些短炒的新东西,随时注意消息吧。

此外,重要会议和蚂蚁上市,也给了一个指数维稳的预期。

第三,10月30日(周五)上午9点,对岸大选最后一场辩论落幕。

目前还是普遍预期阿睡胜面大,但这个东西不到最后谁也不知道。之前市场也反映了很多这样的预期,比如新能源类都在预期政策转向(反过来说,如果逆转了,光伏等可能要锤)。另一个潜在逻辑是,如果阿睡上台,对科技类的制裁撤销,对于半导体等是个好消息。

接下来看看周末有什么消息。

一、周末消息面

1、管理层:将推动中国资本市场向全面制度性开放转变

我们将站在新的起点上,坚持市场化,法治化,国际化方向,在稳步放开跨境投融资限制的同时,更加注重制度规则的深层次对接,不断增强政策的可预期性和稳定性,推动中国资本市场,从局部管道式开放向全面制度性开放转变。

2、央行穆长春:数字人民币和纸钞将长期并存

3、外盘:标普500+0.34%;道指,-0.1%;纳指,+0.25%

关于转债:

4、监管:对“正元转债”“智能转债”“蓝盾转债”“万里转债”等涨跌异常的可转债持续进行重点监控,并及时采取监管措施

5、监管:发布关于就《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知

6、监管:将可转债交易情况纳入重点监控

本周,沪市共发生17起证券异常交易行为,上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。

7、监管:核准2家公司首发申请

二、上周行情回顾

1.指数周线

两大指数也接近了箱体下沿,如果还跌是不是一个很好的博弈节点?

两大指数也接近了箱体下沿,如果还跌是不是一个很好的博弈节点?

本周两大指数周线都是干了根阴线,节后的几天大涨出道即巅峰,日k连续跌,量能也有缩小,指数弱势行情。从周线角度,又开始靠近箱体的下沿的位置了,这个箱体目前看并没有破掉的逻辑,是预期有支撑的,所以这个位置如果还跌,又是一个比较重要的博弈节点了。

2.超短氛围

两大指数也接近了箱体下沿,如果还跌是不是一个很好的博弈节点?

短线氛围一整周都是非常冷清。指数一直下跌,同时监管因素也让接力环境变得很冷,每天涨停板基本都是10多个。但看亏钱效应其实不强,打板成功率其实还一直蛮高的,对应的是创业板首板模式以及低吸模式还是有不错赚钱效应,但空间始终没法打开。

3.活跃题材

两大指数也接近了箱体下沿,如果还跌是不是一个很好的博弈节点?

这周题材炒作,看这个短小的表格就知道多冷清,没有真正能持续的题材,高度也一直无法打开。

这周最强的主线实际上是可转债,可转债投机炒作就像烟花一样,瞬间爆炸,熄灭后长时间沉寂。周一蓝盾转债打出日内60%的收益,点燃了新的一波可转债炒作行情。出现日内超级收益,是今年每一次转债炒作的起点,无一例外。

同时这一次因为连板投机被监管压住,给了转债投机天时地利,炒作强度远超于之前。正元转债、智能转债、银河转债都出现了日内翻倍的收益。

也因为这样超级赚钱效应,转债成了题材炒作的主战场。比如双十一,万里转债、哈尔转债。蚂蚁金服,正元转债。新能源,银河转债。

连板就有些乏味了,创业板连续突破不了3板,新光、润禾、因赛、电声都是止步2板,浩丰科技3板,也迈不过去。

三、接下来的思路

指数连跌了2周,周五继续跌,主跌力量主要是高位机构趋势票,感觉上已经有些慌不择路,无脑砸的恐慌感觉了,类似一种短线龙头股集体补跌释放的意味。这个角度讲,短期这个情绪得到释放了,如果这些票短线站稳,那么对于指数稳住是有预期的。同时,两大指数也接近了箱体下沿,如果还跌,是一个很好的博弈节点。

另外下周蚂蚁申购、重要会议举行,也是指数维稳的一个预期。

短线方面,还是处于混沌期,主旋律还是等待,尤其等待尝试打高度的品种出来,在此之前什么时候能改善,这个猜不了。

关于趋势票:高位趋势票,杀估值的过程+机构集体调仓导致的通杀。杀估值的进程可能还要继续,但像上面说的,可能已经出现了加速的恐慌释放,稳住盘整是有可能的。

那么这个时候最值得关心的就是那些在这个过程中不跌反而新高的品种,这个已经分离确认出来了,去伪存真。此外就是3季度非常好的,超预期的,在最近被带下来的,是个不错的配置点。

关于转债:周五继续出一些监管的措施,继续升级了。但目前看,包括改制度的预期等,对日内t+0投机影响还没有那么大。但担心一点,如果出现盘中限制交易,这就全凉了。

如果没有到这一步,上周转债远超之前所有的投机规模和资金参与程度,这个像样的大分歧后,我认为还会有反复活跃的预期。其中一个机会在于低吸前龙头、辨识度转债的核按钮、以及后面可能的反抽机会。

但调整初期,建议是如果有早盘脉冲,看似要反包,尽量不追高,低吸性价比最好。

比如:

最极致的例子尚荣转债

两大指数也接近了箱体下沿,如果还跌是不是一个很好的博弈节点?

而像8月份广电转债这周,下跌过程中很多冲高陷阱。

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