白马票集体闪崩了,可转债无视监管继续浪后终退潮

指数又挨锤了,创业板甚至直接把两个缺口都补完了。。

这个锅还是得高位趋势股背。上周五的复盘说,高位趋势票一天崩一个。这周这个节奏还在继续,以至于到今天,来了个集体闪崩。

今天加入闪崩家族的是菜中茅台,原因也是三季报不及预期,资金直接毫不犹豫地砸了。

白马票集体闪崩了,可转债无视监管继续浪后终退潮

之前讲鬼故事的药中茅台,也又破位了。。

白马票集体闪崩了,可转债无视监管继续浪后终退潮

很多票明面的下跌原因是业绩不及预期等,但也有很多跌得压根就是没有理由的,通杀。

本质上还是之前说的,高位趋势票,还在一个缓慢的杀估值过程中。再加上,机构四季度的集体调仓,卖高估、卖不及预期,因为一两年以来,利润垫太厚了,按起来不带犹豫的。

杀估值、机构调仓,都属于资金面的下跌因素,很多票实际上基本面上是没有变化的。这也是个去伪存真的机会。还是那句话,机构调仓,有卖出,就会相应有买入。

下跌票中,基本面有变化、逻辑变了(比如某些医疗器械带量采购,冲击了原来的预期)或近期业绩明显有不及预期的,尤其图形走坏的,短期都不太值得看了。

重点是两种。那些本身基本面没有变化,甚至在向好,却被爆锤的。

以及,最近两周有一些白马票,别人被锤,反而有逆势新高的品种,都是经受住市场认可的硬货,接下来尤其值得关注。(横盘抗跌的暂时不在观察范围内,可能只是锤没来,当下还是规避比较稳妥)

此外,高位趋势票崩的时候,银行很亮眼。银行四季度和明年一季度,是有顺周期受益预期的,今年以来有好多次切换低估值板块的声音,没有真正成功切换过一次。很多机构看法是,配置思路,不预期超额收益,跑赢指数即可,但如果都这么想呢?值得观察。

白马票集体闪崩了,可转债无视监管继续浪后终退潮

其他值得说的

1)转债无视监管继续浪

昨天监管铁拳该来还是来了,正元正股和转债都被特停了。但结果今天开盘却太超预期了,一堆10%开,对着干啊。讲道理,这真像是逼上梁山了,其他地方没有赚钱效应,抱团还是继续抱了。另一方面,大家做着t+0,日内提款,对盘后监管倒没那么怕。全天1900+亿成交额,太可怕。

早盘继续疯狂,又是临停潮,还又出了两个日内翻倍的,智能转债、银河转债,但下午该来的结账环节还是来了。

原本情绪周期已经是连续高潮了,实际上早上已经出现批量的大碗面,另外如果预期周末锤人,那尾盘都是优先开砸的。

银河转债早上翻倍,下午绿盘,惊险刺激。很多如万里、同德、久吾都是早上涨到临停,下午跌到快临停的。

这波大主升已经结束,第一次真正的退潮。但个人觉得,结合昨天对历史的回顾,赚钱效应出现后,是有惯性的,而且这波赚钱效应的级别比之前的都要大多了。资金在里面活跃,就意味着还有机会。(前提是,监管不升级,比如限制账户交易,这个来了就凉了)

后期主要机会在,局部的新启动品种、前龙头债可能因为大分歧出现,会有些品种走出反包、日内大长腿;其次,这个级别的行情,调整后很容易有反抽。

2)今日风口题材

今天市场很冷清,算不上有啥风口题材,来看下相对还算强的东西。

a.汽车

汽车算是这两周调整中最坚挺的板块了,但行情如此,也一直走不出持续性,反复轮来轮去。这两天看短线股,轮动得都很疲惫了,像卡倍亿、中能电气两天都很努力,但都没成功,昨天日内龙头双林股份也是冲高回落。今天又换了一批,以充电桩为主,英飞特2板,下面有和顺电气、永福股份。

b.军工

管理层抗美援朝70周年讲话,但也不算成板块了,只有两个板,新雷能、久之洋。也是轮动得有些累了,只有局部的活跃。但看总龙头新余国科的走势,还是比较良性的

c.创业板次新

熊猫乳品、铜牛信息两个板,创业板次新的逻辑一直有人做,也是持续性不太好,铜牛信息新高

3)北向资金休市

【今日题材结构】

空间板:英飞特2B/巴比食品2b

汽车:英飞特2B/和顺电气/永福股份

次新股:巴比食品2b/铜牛信息/熊猫乳品/锐明技术

华为:神思电子/赛摩智能

军工:新雷能/久之洋

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每日复盘

论白马股的倒塌,谁来填补这缺失的水源?

2020-10-23 17:42:54

每日复盘

两大指数也接近了箱体下沿,如果还跌是不是一个很好的博弈节点?

2020-10-25 20:14:44