每一天都有几个机构抱团的趋势票闪崩,这很可能反映了什么?

发现这周每一天都有几个机构抱团的趋势票闪崩,轮着来。

比如前几天的:

每一天都有几个机构抱团的趋势票闪崩,

每一天都有几个机构抱团的趋势票闪崩,

今天也在继续,又来几个新的,像亚士创能、思源电气等。

每一天都有几个机构抱团的趋势票闪崩,

各行各业的抱团趋势龙头都有,所以这并不是某个行业逻辑上出了什么大的变动,而是存在着这样的集体行为。其中有部分有些个股上不清不楚的利空,比如信维通信大跌时传的被踢出苹果供应链,澄清了,没有修复而且还继续跌,这类个股传闻也并不是主因。

其中一个原因,今年价值主线以来,市场在业绩股上的博弈加深了。这几天看,还挺极端的,超预期的如北新建材等,资金涌入加速上涨。

而像今天思源电气、亚士创能,其实也不算低于预期,至少是符合预期的。但提前蹲在里头的资金很多,没超预期反而算是不及预期,直接开砸。。

除此之外,有个事情是要注意下的:这很可能反映了有机构在集中调仓。

联系上面说的对业绩反馈的过度反应来看,也挺符合这种风格的:业绩报告相当于学校的定期考试,通过考验证实的留,没考过的砍掉。

而既然是调仓,有调出那也对应着会有调入,那么对于调入的方向,则是增量,这是潜在机会所在。

主要方向在哪?有两个大致思路:

一,具备长逻辑,而基金持仓普遍低配的板块。去年年底的机构调仓中,新能源汽车启动的节点就恰好在于,板块基金配置比例新低的节点。

二,按照业绩考试论,大家砍没考过的,那一个很顺理成章的思路就是,加考得好,不断在证明自己的。其中那些以前大家觉得不算好学生,结果超常发挥的,尤其会得到大家喜欢。所以,三季度已经出成绩的优等生,依然是值得仔细梳理,持续关注的。

其他值得说的

1)短线投机还是萎靡状态

昨天汽车的方正电机、松原股份都比较惨,恒星尖顶后连续的尖顶,今天收盘还是在跌停附近。但小周期角度,高位票补跌基本上到位了,恒星调整下来接近30%的幅度,新余国科水下翻红,虽然回落但也是有止跌。今天缺点是感觉有些不够冰,但离回暖节点不太远了。

2)今日风口板块

a.冷冬逻辑的发散

纺织业的炒作逻辑,其中一条是今年由于拉尼娜现象预期是个冷冬(讲道理,国庆开始北京是真的冷。。),这条线分化继续走,百隆东方、聚杰微纤都晋级,但后排就没太跟上了,服装类,万里马、报喜鸟都走了阳线。

另一方面,冷冬的逻辑发散在供暖板块,其实这周初就已经开始启动了,不少走趋势的票。今天板块整体大涨,超短角度倒没那么强,只有3个涨停,周一最先启动的长春燃气今天新高板也被砸了。这个分支更多是个埋伏逻辑,追高预期的持续性不强。

b.下午疫情票起来了

直接消息刺激的是中药,药界李佳琦,钟南山团队称白云山复方板蓝根对新冠有效,这总觉得看起来有些魔幻了。。魔幻是魔幻,但老百姓是认可的,比如之前连花清瘟胶囊也是销量大增。白云山也因此涨停了。另一方面,秋冬季来了,防普通流感也是药的一个逻辑,以此延伸,普通流感疫苗的需求量也是上升的,因为在防疫背景下,有流感症状可能对工作生活影响是更大的。

下午起来主要疫苗票,这个板块是趋势性活跃,超短持续性很菜,但正川、博晖创新这样的票就是走走停停走出趋势来了,之前说,在比如海外疫情数据到达一个阈值被报道的潜在加速节点之前,可能板块都是这样的节奏,更适合在下跌分歧的时候去低吸。

c.无涨跌幅新股赚钱效应扩散

昨天金龙鱼的精彩操作,今天有拉到平盘走的机会,随便出都是大赚,既有体量又有弹性,这个赚钱效应太强了。今天科创、创业板的几个新上市无涨跌幅限制的票都有盘中大富贵,收盘小富贵。质地都不咋地,主要是卡住情绪节点的炒新投机。算是一个炒新情绪周期小开端,近期新股是可以适当多看下的。

3)北向资金净卖出5.03亿,连续3日净卖出

【今日题材结构】

空间板:百隆东方3B

泛疫情:正川股份/奥锐特/新光药业…

天然气:宁波热电/迪森股份/胜利股份

纺织:百隆东方3B/聚杰微纤2B

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