军工和光伏风电,假期迎来较多催化利好

1、今年这个超级黄金周,在喧嚣的表面下,还算是平静。
我们先来回测节前资金潜伏的热门方向,到底有没有兑现:
旅游:节前资金选择了跑路,不过双节期间旅游数据靓丽,中国人把国庆过成了春节。
这是一次报复性出游,短期没太多后续预期。但当前绝大部分消费都留在国内,疫情导致的被动内循环,受益的远不仅是旅游业。
电影:赌票房是很多同学喜欢的,客观来讲《姜子牙》《我和我的家乡》的表现只能算符合预期。
前者首映当天票房超过《哪吒》,由于口碑两极分化,后劲不足被后者反超。
大叔的中年危机题材,比起丑萌燃的小哪吒,终究受众面没那么广,电影投资与炒股一样,热门题材很重要。
电影行业复苏路且长。
疫情:埋伏这块的资金不少,长假刚一开始,懂王同志就献上“大礼”:官宣自己中招新冠。
此时疫苗意念盘涨停。
然而正如阴谋论预料,没过两天,丫就坐着直升机,活蹦乱跳从医院空降白宫,自称状态比20年前还好,像位抗战成功的“英雄”:
也对,从此以后,再也没人比他更懂新冠病毒。。。
这次懂王的治疗方案里,最受好评的是鸡尾酒疗法,也就是单抗组合靶向治疗。
这玩意儿不是疫苗,是一种中和抗体,因此今天相关港股君实生物跳涨。
至于懂王说他接受的治疗方案将免费提供给美国新冠患者,听听就算了。他那一针8克剂量的实验药,即便获批量产,市场治疗费用也不会低于250万。。。
参考美股再生元的涨幅,抗疫板块预期不太高。
综上,众所周知的节前埋伏题材,往往难以取得多大惊喜。
反而是节前最后两天表现最好的军工和光伏风电,假期迎来较多催化利好。有时不得不怀疑资金市场都是开了挂的先知~
2
长假期间,美股震荡小幅走高,港股表现也还不错,虽有懂王作妖的戏码,也只引发了一天的恐慌,快速修复。
节后伴随游资的回归,A股应该会比节前半个月表现好一些。
1、军工
这个板块既有市场合力,也有埋伏因素,来梳理假期发生了哪些事件:
①亚美尼亚和阿塞拜疆战斗继续,无停战迹象;
②吉尔吉斯斯坦发生zheng变,总统大楼被占领,总统失踪,国境关闭;
③台湾方面,国民党老大提出“台美建交”“请求美军协防”议案,注意这是国民党不是民进党的提议,蓝营倒戈,台du已成共识,和平统一已成妄想;
④11月美国大选在即,新冠患者特朗普一天比一天疯癫,作为拒绝承诺和平交接权力的“官迷”,只有上帝知道他后续会做出何种举动。。。
节前军工板块还是题材炒作300小票为主,
新余国科明确龙头,补涨龙晨曦航空2连大板。
龙头迫于特停压力走走停停,不敢连板。
安达维尔、江龙船艇、广哈通信紧密跟随,构成军工小天团,大部分在11月初有解禁压力。
2、光伏风电
主要是光伏,假期外围个股大涨。
美股晶科能源K线:
港股阳光能源今天大涨43%:
需要注意的是,光伏这块目前一致性预期最强,A股开市后补涨高开的可能性大,谨防节前埋伏资金甩货。
恒星科技3连小板节前领涨,青岛中程首个大板助攻。
从青岛中程、博晖等K线可以看出部分创业板个股在模仿新余国科,回调到10日线再继续爬坡,规避天山那样连板被监管。
这个现象值得关注,前300人气股可能会模仿。
3
短线温度:冷
情绪周期:蛮荒
仓位建议:20%(题材)20%(价值)
出手胜率:中低
节前最后一天,中长价值仓没动,还是瓜子仁防晒纸巾。
短线题材仓早盘加了一笔新余G科,下午新开一笔广哈。
明天作为夹心交易日,两市依然难以放量,假期没有重磅事件,大概率延续节前格局,以军工和光伏为主。
立足当下主流穿越题材龙头,耐心等待新周期。
另外别忘记十月下旬是三季报披露时间,行业景气业绩靓的真白马,经历9月杀估值后,有望卷土重来。

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