周复盘:千亿券商合并,做大做强

这周末最大消息当属双国证券合并了。

国联证券筹划向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。国联证券净资产80亿,国金证券净资产200亿,这算是个蛇吞象了。

合并以后将出现一个新的千亿市值级别券商。国金国联,合并后是要叫金联证券?友情建议广发财通合并,发财证券,全球第一券商值日可待。

这是官方提出打造航母券商的说法后,第一个实质性落地的方案。之前一直传的中信双雄反而不是第一个吃螃蟹的。

券商资源整合做大做强是个大趋势,也是今年以来券商的潜在的长逻辑。这也是为什么7月券商行情之后,券商etf的净申购额一直是所有etf中最多的,是一直有资金在做预期的。

这个级别的消息明天肯定是有短线刺激的,但周五已经有消息资金提前反馈了,明天太过高开最好不要太着急。

这里出的券商消息,我觉得有两个更有意义的观察点:

在箱体下沿位置出现中阳且消息面趋好,那么指数稳定的环境下,对于题材炒作的回暖是一个良性的条件。  其次,高位趋势板块调整,低估值板块又一次呼声很高,周五也已经启动,券商的消息是否会成为强化低估值板块持续性的催化呢?

一、周末消息面

1、双国合并

国联证券、国金证券同日公告称,国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份,同时国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,股票双双停牌

2、监管:吴某某涉嫌内幕交易“王府井”获利数额巨大 

调查发现,吴某某等人在重大事件公告前获取内幕信息并大量买入“王府井”股票,获利数额巨大,涉嫌构成内幕交易。将依法追究相关当事人的违法责任,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关追究刑事责任。

3、工信部印发《建材工业智能制造数字转型行动计划》

工信部办公厅印发《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》,目标到2023年,建材工业信息化基础支撑能力显著增强,智能制造关键共性技术取得明显突破,重点领域示范引领和推广应用取得较好成效,全行业数字化、网络化、智能化水平大幅提升,经营成本、生产效率、服务水平持续改进,推动建材工业全产业链高级化、现代化、安全化,加快迈入先进制造业。

4、外盘:标普500-1.12%,道指-0.88%,纳指-1.07%

5、哈高科:董事会一致同意将公司证券简称变更为“湘财股份”

6、科创板上市委:蚂蚁科技集团股份有限公司首发通过

7、科创板上市委:吉利汽车控股有限公司9月28日首发上会

8、监管:本周对卡倍亿持续进行重点监控,并及时采取监管措施

9、监管:核发4家企业IPO批文,未披露筹资金额

二、上周行情回顾

1.指数周线

两大指数周线收阳,这周上证要强些,主要是周五金融票发力了。这周指数验证了箱体下沿的有效性,上证回到3300,指数层面稳定了,情绪在这里就有机会打起来。

2.超短氛围

这周超短赚钱效应一般。也不能说很差,有局部的机会,但是情绪一直是在一个比较低的水平震荡的,市场处在一个迷茫、信心恢复的阶段。表现为低位题材的不断轮动,而没有很强很持续的赚钱效应。

3.活跃题材

十四五规划:

上周发散的十四五规划,没有走出很强的持续性。周一光伏风电加速,第三代半导体试图走二波,次日都埋了。后续板块有几个票在试图反复,如易事特、天能重工,但最后都没有走出来。

天能重工2B/珈伟新能2B/聚灿光电/易事特…

半导体存活票:科隆股份4B(收购半导体+光伏)/双良节能3B/奥普光电2

超跌线的延伸:

这周市场的一条主线是超跌。前两周炒的创业板低价股本质是超跌,这周市场又选择了超跌创业板次新进行炒作。几批创业板注册制新股普遍被腰斩,超跌反弹,卡倍亿4板/盛德鑫泰2板,高潮分歧后没有延续,反而切到更低的科创板超跌票中。

三、接下来的思路

原本上证的图形是趋向做双底的,周五在这里出了一个中阳,指数层面就没有什么问题了。是否上攻不好说,毕竟马上进入国庆节前了。但只要指数选择了方向,指数环境稳定,炒作情绪在这里是有可能复苏的。接下来可以积极一些。

方向上,周末出了券商合并的消息,明天怎么也会有反应,主要是之前有合并预期的一些券商,投机弹性方向主要看金融科技。但如果明天普遍高开太多,先谨慎参与。

另外,周五金融、周期股再启动,在高位趋势股涨不了的情况下,是个合理方向。观察券商是否是一个催化,引导低估值板块风格走持续性。

最后是两个新高板块,光伏、汽车,依然值得关注,吉利汽车28日科创上会,之前市场就爱玩这种小套路,类似之前炒中芯、农夫山泉上市炒板块。这个阶段,重点留意主流板块里出现的低位补涨逻辑。

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