资金抄底最先跌的板块,超跌炒作从创业板次新转移到科创

行情跟前两天没有太大的差别,还是在一个圈圈里,两条主旋律:

一个说昨天说的,新高抱团方向,风电光伏和汽车,都是低估值和有业绩增量预期。

另一条主线是超跌,从前两周的创业板超跌低价股,到这一波超跌创业板次新,都是在寻找阻力最小的方向切换,将一个方向炒高以后,往更低、阻力更小的方向切换,而且是喜新厌旧的炒法。今天就从创业板次新切到阻力更加小的科创板,本质还是在抱团超跌。

今天还有另一个超跌反弹方向,科技股。

科技是几个趋势板块中最先下跌的,从8月初整整跌了一个月,看下芯片etf就知道了。今天有大资金抄底,是指数翻红的主要力量。

结合一个数据来看,9月以来,沪深ETF自今年4月以来,ETF月度净申购第一次转正,主要加仓方向是科技、军工。股票etf的加减仓情况,是一个资金观察的风向标。

资金,超跌炒作从创业板次新转移到科创

随着前几天华为这个事情落地,开始站稳反弹了。昨天留言里讨论猪企的问题,提到了这波科技的一个观察指标,韦尔股份几十亿的大减持,没打死,不跌反涨是为强。

虽然现在很难说这就是反转,但是科技出现带持续性的反弹是有意义的,值得观察的地方在于:

一,这是这波趋势票杀估值行情里,最先杀的板块,那么这里如果是有效的反弹,一定程度上就定义了这波杀估值的极限;

二是,目前市场是缺乏主线方向的,尤其是在消费、医药票持续调整情况下,是否能成为一个支撑的主线,有没有支撑的大趋势板块,也是是否有反弹、反弹持续性的一个判断标准。

其他值得说的

1)今日风口题材

a.超跌炒作从创业板次新转移到科创

创业板次新方向,随着卡倍亿断板,今天是大分歧日,断板形式还算温和,活口盛德鑫泰2板,能不能抢救还要观察。超跌炒作今天市场自发切到更加超跌的科创,今天20cm大部分是科创板。

除了筹码超跌反弹,之前也说了拉长看这里一些科创好票是个不错的配置点。一个是科创50etf准备要开始买,其次目前看,科创的平均质地是要比创业板明显高上一个等级的,尤其头部的品种,是科创的辨识度所在,这部分不会被边缘化,那么现在因为流动性的折价反而是机会。

b.新高趋势板块

目前两个新高趋势板块,昨天也提到过,光伏风电和汽车,趋势资金抱团方向,都是虽然涨了很多,但是估值还是比较低的板块。

光伏风电依然很多趋势股在新高,光伏里面在炒作细分设备,以前炒的是隆基这类硅料,这波是阳光电源、锦浪科技为代表的逆变器,今天又发散到科创板低位,高测股份,金刚线切割。

汽车是一直有复苏数据支撑的板块,实际上去年已经有苗头,但疫情打乱了节奏,随着数据恢复加上新能源车增量,趋势逻辑一直是有的。几个核心新高票,比亚迪、长城汽车等都是下半年有电化爆款新车的逻辑,落点还是在新能源汽车上。

还是昨天说的,这两个板块所代表的风格是值得重视的,注意一下主线里面潜在的逻辑发散。

c.科技股反弹

科技股是趋势票中最先站稳的,里面几个分支都是普反弹的,题材炒作上,主要是半导体材料,之前炒过的光刻胶等,广信材料20cm;信创,诚迈科技;最超跌的5G也反弹了,沪电股份。此外第三代半导体目前看依然还是有资金认可的,易事特新高,这个和天能重工是十四五的活口。

2)北向资金净流入25亿,净买入4亿,连续3天净流入。

【今日的题材结构】

空间板:科隆股份3B

科技:科隆股份3B/双良节能2B/奥普光电/广信材料/易事特

次新:盛德鑫泰2B/高测股份/龙腾光电…

泛股权:科隆股份3B/起步股份/信邦制药

汽车:比亚迪/先惠技术/天际股份/多氟多/郑煤机

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