价值票抱团投出现这种特征指标,要回避一下

中国神油之后,又有一个抱团白马崩了。

长春高新是最头部的几个长趋势票之一,此前已经有连续走弱了,今天又来一个放量的跌停。此前的长逻辑是没什么问题的,几个爆款的单品在这几年贡献高增速,这个红利2-3年内还是有效的。

打听了下今天跌的具体原因,大概就是暑假期间生长激素销量不及预期(一般家长是暑假带小孩打针,算是个旺季),公司下调了今年的业绩预期。对于按照未来业绩增速算估值的机构来说,就有了杀业绩的逻辑。

这是直接因素,根本原因是最近高位抱团价值票,普遍处在一个消化估值的阶段,这个阶段不是一蹴而就的。

之前海天味业抱团解散时,我说这是一个很标志性的事件,因为市场不是孤立的。一是海天味业和长春高新这种价值的总龙头,是整个市场的估值天花板,天花板下降,其他价值票所锚定的水位就下降了。

其次,有个担忧,这类基金的重仓票上的大回撤对基金净值的影响很大,而毕竟无限子弹的基金就是价值票的爸爸啊。如果短期出现赎回,影响是会从这几个票向外扩散的。

总之,虽然放长看价值风格不一定结束了,但目前还在左侧,至少高位出现的第一个放量大阴线,还不是所谓抄底的时候。

另外,对于这类长趋势票,如果你是以五年甚至十年为持股周期,那可以不那么在乎。

但如果你仅仅是在价值票上做博弈,赚波动的钱,不能因为长逻辑而无视情绪和明显技术面的走弱。比如今天的长春高新,图形先于今天的消息面。

有个指标可以参考,现在不少价值票出现这种特征,要回避一下。

长春高新很典型:2个月内,融资盘暴增翻倍,而股价却不涨,反而走弱,这种该强不强,甚至该强反弱的,要特别小心,有人憋不住,就直接尿一裤子了。

其他值得说的

1)今日风口题材

a.十四五规划

目前盘面上联动最好的题材还是十四五规划系列。

十四五最先启动的分支是第三代半导体,调整之后试图开始二波,两个核心票,聚灿光电、扬杰科技都是调整时抗住,分离确认走出来的,一个超跌次新属性,一个业绩断层。盘中带分歧,尾盘晓程科技、乾照光电等上板,转一致。

风电光伏方向周五最强,周末也大幅发酵,开盘比较一致,前排继续晋级,但创业板票里面冲高回落也不少。其他分支,稀有金属,青岛中程、宝色股份、章源钨业。十四五是个不小的题材,新的分支出来时还是值得重视的。

b.创业板低价

尾盘上一批大炒的创业板低价集体动了,乾照光电、通裕重工、科融环境等,明天被关进去的创业板三雄有可能复牌,这是在拿先手,提前欢迎龙头出来。长方集团、豫金刚石都是三代半导体,今天板块这样的强度,明天出狱不会很差。但像之前说的,创业板低价整体的行情已经过去,局部的行情有,但之前那种群魔乱舞比较难了。

c.注册制新股

卡贝亿二连板,其他被暴打的罗汉也是底部阳线,有周末ipo减半的因素,主要还是前面跌太惨的超跌情绪反弹,作为指数反弹的一个支线出现,新股博弈是纯情绪的,一旦开始走弱不要太留恋。

2)北向资金净卖出31.43亿

【今日的题材结构】

空间板:章源钨业3B

风电光伏:天能重工2B/吉鑫科技2B/珈伟新能2B/大金重工2B

三代半导体:扬杰科技/聚灿光电/乾照光电

稀有金属:章源钨业3B/青岛中程/宝色股份/西部材料

环保:中创环保/科融环境

免税:海航基础2B

创业板注册制:卡贝亿2B

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