创业板炒作还是市场核心, 高位抱团票继续大跌

昨晚美股大跌,A股习惯性开盘受到影响低开,最后低开高走,还是相当硬气的。

更硬的是这个指数,全场都在水下震荡时,唯一翻红的:创业板综。

同样是创业板,为什么差了将近一个点?主要是因为计算方法不一样。

创业板指是选取100只样本股作为指数标的。创业板综,是与沪综指计算方法一样,所有创业板股票作为指数标的。也就是说创业板综指,反映了更多创业板小票的状态。

正常情况下两个指数相差是不多的,而最近的创业板综明显更强,不止是今天,实际上前几天创业板综已经率先新高。

这很明显地反映了市场赚钱效应在创业板尤其是创业板小票上,接着奏乐接着舞,这个情况依然无解,赚钱效应和量都还在时,创业板还会是题材资金的首选。

从今天半导体的炒作很明显能看到一个特点:半导体板块虽然很热闹,但基本上没有大票有像样的赚钱效应,还是在借着题材炒作创业板小票。(从这个角度讲,半导体板块能不能有趋势性的行情,还需要观察大票的情况。没有一个板块的大行情是只靠小票起来的。)

同时,我觉得,依然值得关注赚钱效应从单纯低价股的属性扩散。高弹性已经被验证后,如果出现一个有逻辑,容量足够大的创业板强势股,那才是比现在更高级别的、真正主流资金的狂欢。值得期待。

其他值得说的

1)今日风口板块

a.创业板

创业板炒作还是市场核心,天山生物早盘一度想核,但又是长腿拉起,这个阶段龙头板不板不重要,没有出现大的亏钱效应就是好的。炒作上,几个比较核心的标的,乾照光电昨天炸板,今天高开秒板反包,长方集团换手3连板,坚瑞沃能前龙头反复活跃新高。

b.半导体:还是在炒创业板

昨天消息催化上,三代半导体写入十四五规划。直接的政策性刺激,而且半导体也是前阵子下跌比较多的板块了。其中,板块里面最强的方向是光学半导体,大票三安光电,创业板票长方集团、乾照光电、聚灿光电等。最近的题材基本上都是在借题发挥,本质是在炒创业板。

c.顺周期

主板风格持续被打爆,无解。大消费结束之后主板更是没人能打,这块主要集中在低估指、顺周期风格。机场航运,吉祥航空趋势新高。重卡,这个方向一方面是国六落地,重卡销量增加,二是重卡数据也是一个经济回暖的指标,这也是一个顺周期方向。中国重汽连续新高,做重卡发动机和煤机的郑煤机强趋势。

2)高位抱团票继续大跌

昨天说到,海天味业为首的高位抱团票开始就地解散,这个票的意义不止在它自身,更在于它拔高了同类趋势票的估值上限,影响力是很大的。今天抱团票的亏线效应进一步扩散了,海天再跌7%,其他抱团趋势票,比如欧普康视、片仔癀、通策医疗等都大阴线。食品饮料板块更是全场领跌。

这些趋势票短期可能不会再大跌到哪里去,但至少需要调整消化了。因为这个下跌基本面没变化,更多是资金驱动,经过一段时间的消化后,还会出现配置买点。

3)北向资金净卖出63.18亿

【今日的题材结构】

空间板:长方集团3B

科技:长方集团3B/乾照光电/晓程科技/露笑科技…

汽车:温州宏丰2B/坚瑞沃能/郑煤机

股权:蓝科高新2B/恒泰艾普/惠发食品2B…

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