消费股抱团的注意了, 海天味业在这一波行情的地位很重要

昨天说,这几天,市场的赚钱效应除了抱团在20cm,另一个方向就是最头部长价值票的抱团。看海天的趋势加速就知道了,抱团抱得越来越紧。

连续加速后,今天这个抱团结构出现了崩塌。中国神油出现放量长阴,另一个抱团代表片仔癀也是跳水高位巨量阴线(尾盘有收回)。

消费抱团的

消费抱团的

海天味业在这一波行情的地位很重要。来回顾一下:8月18日前后,创业板双头,指数摇摇欲坠的时候,海天为代表的消费股历史新高,是稳住市场的核心力量。消费的炒作风格也是在这个阶段确立的。

但今天消费白马集体崩盘的原因,我去机构圈打听了一圈,大概的反馈是说:罪魁祸首不是海天,是另一只酱油,中炬高新。据传中炬高新的月度数据不理想。加上处于高位,从而引发的筹码松动。

另一方面,其他调味品票目前月度数据还是不错的。所以,今天的跳水是否会引发高位白马的中期顶部,可能还没定论,接下来,还需要观察。(毕竟其他票有可能是假摔。)

在这波消费行情中,海天的连续新高对于消费股有个核心作用:拔高估值上限。消费股很多都是高位,但市场共识算到明年便宜就是合理的。海天这么个票出来了:100倍pe,也就是算到未来四五年后的规模,才便宜。

这对其他消费股来说就是狂欢:意义在于,有对标存在,有赛道逻辑的品种,大家觉得,现在就搞到更远期的估值,也是可以的。

所以,消费股每出一个利润断层,基本可以大炒,并且有持续性。在分支挖掘上,矿泉水、啤酒、跨境电商也被爆炒,一个大主线。

那么回到最开始讲的,一个打开板块估值上限的锚,出现高位放量阴线了,如果出现持续的调整,需要考虑这对于消费风格整体估值的影响。

即,这批价值票,是处在一个比价体系中的,需要注意这个抱团的结束会不会扩散

不一定是大跌,对于长趋势板块更有可能的是通过震荡去消解。

比如之前的:

消费抱团的

因此也不用太担心对指数层面有太大影响,今年行情一个玩法在于:趋势板块的相互轮动。上个月医药调整的时候,有其他趋势板块的支撑。这个角度看,一个风格暂时结束,值得注意下一个新的风格出现在什么地方,重点是板块对应核心长趋势股的走势。

其他值得说的

1)今天题材炒作比较冷清

 

a.天山生物继续连板

 

天山连续6根20cm了,按照交易所规定,满足二进宫的条件了(满足异动条件不一定特停,需要看交易所决定)。创业板低价票昨天大高潮,今天分化很严重高位继续晋级,但很多昨天强势的今天-10以上,此外首板的亏钱效应也不小,由于新的报单规则,很多票接近涨停就连续触发点火加速,今天很多这样的最后炸10多个点。

b.连板票中,泛消费还是主流

 

泛消费的分支补涨,一个是跨境电商,叠加创业板低价的长方集团以资本,非创业板的高度焦点科技。补涨消费的独立逻辑,养元饮品,开始合作经销红牛安奈吉。注意今天消费总龙头海天等跳水,越到后面补涨属性的走得越快,同时也越需要谨慎。

c.中药,抱团股发散的方向

 

抱团股中和海天肩并肩的是片仔癀,顺着发散中药方向,葵花药业是强趋势龙头,还带动了马应龙等,但最后片仔癀跟着抱团票跳水。相对而言,整个医药板块比食品风险小一些,毕竟连续锤了一个月,最惨的生物医药都站稳了。

 

2)科创板有继续回暖的迹象

前几天科创板大熊股康希诺结束连阴(确实,赛科希德才是熊王),今天甚至开始反弹了,同时天智航、芯原、亿华通等不错的科创票都是底部大阳线。再看新股端,近期的中信博、绿的谐波,上市首日比较差,但后续走出了趋势。科创板被新妹妹压抑太久后,有些情绪修复的苗头了,值得注意。思路依然还是两个,图形到位,质地好的;新股炒作。

3)北向资金净卖出10.04亿

今日的题材结构】

空间板:天山生物9B

 

消费:焦点科技2B/长方集团2B/东方银星2B/养元饮品2B

 

中药:吉药控股/圣济堂/马应龙/华仁药业

汽车:百利科技/温州宏丰/钱江摩托

科技:金力泰/中潜股份

次新:米奥会展/派克新材/天智航

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