低价创业板炒作继续 创业板投机的一个思路

今天欧菲光转单这个事情够奇葩的。

一大早传出欧菲光被踢出苹果产业链,又有消息说蓝思科技承接了欧菲光的订单,导致,欧菲光20多亿封单核按跌停,蓝思科技盘中拉了15个点。

结果,中午,欧菲光公告澄清:没有退出苹果,没有砍单,有部分转单,但触控方面本来就没什么价值量,光学才是大头,蓝思也表示,流传的信息不是我们发的。到头来,是台媒的标题党文章,被大陆媒体误传。

下午,蓝思砸盘,欧菲光翘板。

欧菲光被踢出苹果产业链

这两个票的联动太真实了,资本市场如此之现实:被替代的二话不说按跌停,有替代别人可能的,马上替代的炒作逻辑就出来了。

最近华为也类似,不管去年怎么喊中华有为,等真出现实质问题了,各种华为替代,包括手机、安防、智慧家居等领域的替代概念,都出来了。

确实不太厚道,但往往就是这样,因为资金不看情怀,看确定性和业绩预期。

从这个角度,这场闹剧也说明了当下很多科技股的一个炒作困境:

作为商业企业,风口浪尖上被绑上了大国博弈的战船。尤其是一些这类可以被取代,而又过于依赖于单一大客户的,更加容易受这种风吹草动的情绪性影响。

实际上,欧菲光此前就有这样的担忧,因此,跟踪密切的资金,看到后,第一反应就是跑。具备类似特点的票,需要谨慎些。

即使潜在的利空可能影响不实质、或类似今天的乌龙,这对于过去一年多处于高位的趋势股,情绪上的压制也是不能忽视的。

其他值得说的

1)今日风口板块

a.低价创业板炒作继续

低价创业板投机继续起来了,调整过程只到了有首板没封住的一步就完成了,强度上还是有点超预期的。再次出现了连板,银邦股份,军工20cm涨停潮。创业板前龙头双林股份、坚瑞沃能反包。有点以前龙头特停时代里,提前欢迎龙头出来的意思。

b.军工:创业板投机的一个思路

今天创业板+题材的最强方向,银邦股份连板,跟风10%以上的有10个,包含5个涨停。

军工和创业板的联动挺有意思的。理论上,20cm对于题材的作用,是加速题材的情绪释放的,而大部分小题材,最大问题在于本身高度就是有限的,那么20cm之下,题材容易一日游,快速结束。

而军工这类趋势性题材的优势就在于:题材总的高度是有的,但持续性体现在反复轮动,表现为换龙头(只是这个轮动高度是有递减的,7月份军工换龙头,但换的龙头有连板高度,后期高度降低)。

对于这样不会单波走完的题材,20%的制度反而增加了每一次轮动的波动性。这种大题材,可能才是新制度涨停投机的归宿,更值得期待的是,大型题材中高波动的强趋势龙头。

c.汽车

也是个趋势型板块,今天是趋势股和超短票的联动。趋势股比亚迪、长城汽车大阳线(这也符合我们昨天说的,前趋势股低吸涨停模式),国产汽配也跟着发酵了,前龙头双林股份反包新高、坚瑞沃能。

2)科创板票有站稳迹象

科创板上周被暴捶了一周,流动性不同,结果气死人。今天一些近端的科创小票如江航装备、孚能科技等反弹,另外,这波堪称科创板最熊股的康希诺,也结束连续阴跌反弹了。目前是有情绪站稳意思,观点一直是,这个区间里对于好公司,长期是配置买点,但目前看科创整体还没出现特别明显的折价,还比较难说是大机会。

3)北向资金净卖出3亿

【今日的题材结构】

空间板:银邦股份2B(2板太多,就只放腿长的了)

军工:银邦股份2B/中国海防2B/通合科技/新余国科…

汽车:双林股份/长城汽车/比亚迪/三丰智能/坚瑞沃能…

科技:超华科技2B/汉王科技

股权:惠而浦/厦门信达…

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