为什么这次比科创板首批新股退潮更快?

对于上个礼拜,很有必要认真复盘,因为那是创业板注册制施行的第一周,关系到市场游戏规则的变化。
周末沟通了一圈,发现身边认识的大小游资,目前对于新创业板投机这块,都是持观望态度,
所以尽管有天山生物这样的小妖一枝独秀,有注册制18罗汉集体上市,大资金对它们的参与度非常低。
不熟悉的不碰,掌握规律后才出手,是一种职业态度。
上周没忙别的,都在总结思考创业板注册制和20%涨跌停来临后,游戏模式会发生哪些改变。
经过一周观察,放点笔记:
①、一股两制,导致投机热钱往创业板小票扎堆,有了20%,没人碰10%,这是逐利最大化的本性。
主板、中小板垃圾票的流动性基本被吸干,非3字头基本扼杀成为题材龙头的可能。
②、连板战法不灵了。
同样2板,创业板个股涨幅40+%,主板只有20%,关注度不在一个层面。
 
因此创业板首板战法性价比凸显,其他中位股乏力。
③、短线题材持续性下降。
原因就是短线涨幅太大,同样100米,3字头个股跑完全程的时间减半。
以前一周的行情,现在2天跑完,两周的行情,估计3-4天就结束了。
这对于持续性=容错率的题材炒作来说,不是好现象,游戏难度进一步加大。
④、短线新手被加速收割,创板股大起大落成为常态。
先说创板次新18罗汉,截至周五,不少人被深套。
橙子在25日,也就是上市第2天号召大家见好就收:
为什么这次比科创板首批新股退潮更快?只因为前两个交易日涨得更疯!
在逻辑和价值渐入人心的市场环境下,迅速透支基本面只会迅速说再见。
看看主板新股时空科技的走势,毫无疑问,注册制之下,新股破发将成为家常便饭。
这个时候,如果你中签或想参与次新股,一定要对基本面和市场情绪做出深入理解。
举个例子,上周四晚上一位老粉问我中签股圣湘生物估值,
这是家分子诊断公司,上半年靠出口新冠检测试剂爆赚,类似英科医疗出口医疗手套的逻辑。
对于新股的短期估值,我一般还加上了短期流动性溢价,
周五开盘就600亿市值,超过华大基因,聪明的资金砸不砸?
(开盘买入的资金当天20多个点没了)
新手们总是看到业绩爆棚、市盈率低就无脑买了,殊不知还要考虑业绩的持续性和成长性。。。
一次性收入,在估值体系里,并不值钱。
再说说创业板老票:
20%涨停很过瘾,前有天山小妖迅速翻倍,后有双林股份2板一字(两天40+%),大家把以前短线情绪流接力玩法套用得不错。
然而,提醒大家,大面也在悄然出现:
周五如果你去打特斯拉板块第一个换手连板鹏翎股份
在没有天地板的情况下,当天亏20%,还不算明天低开的计提。
对于胜率本来就不高的大多数短线散户,上面这种板打几次,可能就考虑销户了。。。
显然,新规非常不利于大A韭菜基地的可持续性发展!
⑤、对于坚持转型价值投资/投机的同学,新规和注册制影响不大,甚至略有利好。
股票太多,资金只会在头部资产抱得更紧。
比如上周没有任何拿得出手的题材,但是橙子提前布局介入的大消费,却走得如火如荼。
酒,新高!奶,新高!食品,新高!
中证消费指数,新高!
即便个别股暂时落后板块,我相信选对的方向,一定能跑赢大盘。
~~~~~
1、食品饮料大消费:上周五继续轮动。
白酒一路高歌猛进。
伊利股份一季度业绩腰斩,二季度翻倍,大超市场预期,带动乳业板块跟上白酒节奏。
食品除了个别中报不佳的同学,其他也依然强势。
可以说,橙子对吃吃喝喝板块的预判,已经完全应验。
2、短线题材:特斯拉也好,环保PPP也好,都留下了一日游的泪水。周五强势的军工,也很难突破这个规律。
说到底还是新规让接力变得很不连贯,大多数资金一炮赚足,兑现欲望强烈。
比如环保小龙科融环境,周四追高的资金,隔天也是20个点没了,你让橙子现阶段重仓去投机创小票,我肯定是拒绝的。
3、马斯克的“猪脑智能”成果周末刷屏:
据说硬币大小的脑机芯片成功植入上面这只佩奇,已经可以用电脑接收脑花里的的信号。
据说网上都吹上天了,几个朋友问我有没有相关票可以炒,
其实这个概念不是第一次出现,A股的正宗脑科学公司并不存在,
印象中跟脑科学概念沾边的只有复旦复华、冠昊生物、浙大网新、科大智能、心智认知等几家。
如果开得太高,尤其是20cm那种,注意别成了接盘侠,橙子不会参与。
4、甘源食品的中报出来了,净利润6900万,增速26%。其中二季度同比增速55%。
我觉得还行,比老婆铺子强,没有很超预期,处于招股书预测范围中段,年报撸2个亿以上问题不大。
5、贵州茅台整治“年份酒”乱象:非酒业协会认证一律不得标注。刚才看了眼五粮液都快1万亿了,茅台还在2万亿出头,这个不科学。
年初橙子在茅台吃了不到20个点,耿耿于怀,一直在等待好的机会回补。
关于茅台的股价,很多人看不明白,
其实橙子作为对烟酒社交无爱的宅男,以前只能理解它的金融属性,也就是产品投资价值:
毛利率爆表、无需广告营销、出厂就是投资品、加价1000才有现货、库存越放越值钱。。。
就凭这几点,茅台配得上A股股王。
至于说到它的消费属性,
小时候我也以为是腐败专属,长大后才发现这玩意在很多人的日常社交中简直是刚需!
游资、投行、做实业生意的朋友,每次私人宴请起步就是这玩意,讲究点的还得年份酒。
哪怕更偏爱洋酒的广东人,也不会拒绝酱香酒王
很多散户拿它与美股的苹果、谷歌、微软比较、嘲讽A股,其实大可不必,
各个行业的公司不分贵贱,重点是能为股东持续创造利润,有足够宽的护城河。
如果不是国企政策压制出厂价,贵州茅台超越雀巢,成为全球消费股市值第一,是大概率事件。
~~~~~
短线温度:
情绪周期:蛮荒
仓位建议:10%(题材)30%(价值)
出手胜率:
橙子上周五未卖股,还是瓜子零食牛奶纸巾防晒等消费股为主,老婆铺子明天观察一天,不能反包就换到其他消费股,零食拿一个业绩好的就够了。
在天山生物放出来之前,短线题材博弈价值不大,建议继续持观望或轻仓态度,
一个A股,两个市场,三种制度、四个板块,上层要抓紧在主板和中小板推进注册制改革啊!拖得越久,这个赌场就越撕裂、整体流动性越差。
面对此情此景,暂时用心做做消费价值股,足矣!

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每日复盘

注册制之下的超短怎么玩? 知道会停盘,为什么大资金还是要去打?

2020-8-30 21:54:05

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2020-8-30 23:00:06

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