周末复盘,乐歌股份董事长撕逼平安基金经理

这个周末,消息面上没什么特别的。倒是有个瓜吃得沸沸扬扬。

以前有个说法,牛市的周末总有大V撕逼,这周末,事件的双方的等级上升了一个级别,乐歌股份的董事长vs平安资管的基金经理。

我简单捋一下过程:

1.平安资管对乐歌股份有个线上调研,最后不欢而散。

2.乐歌董事长发文:不欢迎平安资管的基金经理来调研,你们不关心企业发展历史和运营逻辑,也不实地调研车间,就知道涨了才开始调研、问数据,喜欢赚快钱,态度不好不知道感恩。

3.平安资管回应:不存在没做功课,问的问题“为什么公司前两年增速不快,甚至还下降了?”“今年业绩大增是受益于疫情,未来还能持续吗?”,问这样的问题是对投资者负责,再来一遍还是会这样问。你摔门而去有事吗。

4.吃瓜群众,乐歌同行捷昌驱动董事长:正面资本市场,耐心解答疑问,保持良性沟通,坚持本性格局,儒雅捷昌,欢迎投资。。

总之,这个事情目前双方还是各执一词,乐歌董事长表示吃完饭再战,到现在这口饭也还没吃完。现代吃瓜的基本素养,在信息发酵不完全的情况下,没必要站什么队。

这是双方立场不同的问题:对于一个实业企业的运营者,希望投资者多关心企业的的成长历程和实质的运营情况,是正常的。

对于一个基金经理,市场的节奏是很快的,想高效率获取一些核心数据和未来的成长催化,也能理解。(作为一个投研选手,其实我觉得平安资管问的问题是直指股票研究矛盾的核心问题,毕竟股价底部翻了这么多倍了,需要做更远的定性)

我觉得还有另一层原因:行情太好,双方都多少有些浮躁了。

最近两年,是这类基本面驱动的趋势票的天下,各种翻倍,而基金们正是这种价值风格下最受益的选手。这下,这么一个五倍股,谁都不服谁了。

实业家认为,这是辛苦做事业做起来的,没有管理层的辛苦运营,哪有公司的快速发展,还要接待调研,你们应该感恩。基金经理:我们重金在手,指哪打哪,我们的调研能够让市场关注到一个公司,在这种环境下是利于股价的。这是话语权的争夺。

调研和接待调研,其实都是各自专业领域的专业本分工作。

要说谁应该被感恩,我觉得更应该是这个结构性牛市,价值股的风口。

一、周末消息面

1、上交所首次调整科创50指数样本

上交所宣布,将根据指数规则调整科创50指数样本,本次调整于9月14日正式生效。根据编制规则,本次科创50指数更换5只样本,优刻得、泽璟制药等5只证券调入指数,新光光电、热景生物等5只证券调出指数。

2、商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》 

本次《目录》调整共涉及53项技术条目:一是删除了4项禁止出口的技术条目;二是删除5项限制出口的技术条目;三是新增23项限制出口的技术条目;四是对21项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。

3、管理层:围绕川藏铁路建设等项目,推动建设一批重大基础设施、公共服务设施

4、外盘:标普500+0.67%;导致+0.57%,纳指,+0.60%

5、监管:本周对天山生物、西部牧业持续进行重点监控

6、监管:核发6家企业IPO批文,未披露筹资金额

二、上周行情回顾

1.指数周线

周末复盘,乐歌董事长撕逼基金经理

周末复盘,乐歌董事长撕逼基金经理

本周两个指数都有下探过程,最后收阳线。创业板前几周都要弱于上证,这周创业板明显更强,周线中阳。同时,创业板注册制反而增加了创业板的活跃度,可以看到沪指明显缩量,创业板大幅放量,抢资金的节奏。指数层面没有问题,同时目前量都在创业板上,创业板风格还是优先的。

2.超短氛围

周末复盘,乐歌董事长撕逼基金经理

本周超短氛围比较一般,打板成功率一路下滑,但这反应的主要是非创业板的赚钱效应,创业板涨停不对。这种的一个特点是主板和创业板赚钱效应特别割裂,创业板小票赚钱效应很好,非创业板的接力变得很边缘,分分钟第二天按跌停。

3.活跃题材

周末复盘,乐歌董事长撕逼基金经理

创业板新制度首秀,基本上这周所有的赚钱效应都集中在创业板,主板的涨停基本被打爆了,最典型的华电能源,没人继续封连板,甚至连续A字跌停。

创业板十八罗汉:

首先是新股,第一批新股上市普遍受到爆炒。节奏上是几天时间内轮着炒了一边,比如第一天核心是康泰医学、卡贝亿涨幅最多,第二天换了前一天相对少的金春、海晨等,第三天大宏立日内大涨但尾盘回落,从第三天尾盘开始进入情绪调整的阶段。

创业板老股:

创业板老股是这周超短的核心赚钱效应所在,经历了一个从分歧到越来越强的过程。

第一阶段:相对独立的龙头股大打高度,天山生物、坚瑞沃能等继续20cm的连板,同时其他创业板的涨停逐渐变多。

第二阶段:天山连板继续,出现板块性题材的联动,科融环境2板,带动环保的创业板涨停联动。后续永清环保、中电环保也晋级2板。

第三阶段:龙头高度继续打,题材联动玩法受到市场模仿,开始出现了汽车+创业板的涨停潮,鹏翎股份、双林股份等。次日双林20cm的一字板。军工也开始模仿这样的玩法,天海防务、江龙船艇。

三、接下来的思路

指数层面没什么问题,说下其他。

首先,创业板到目前为止还是盘面主流,成交量也还在创业板里,量还没下去之前,创业板都还是重点。

一,创业板小票投机,创业板+小票+题材日内联动的方向上周已经演绎得越来越一致了,到周五的军工,明显开始轮动加快,那么这是低吸资金的天下。这个阶段,创业板题材接力可能是需要谨慎的,最好的方式是预判轮动的低吸。比如梳理下以前炒作过哪些大板块、调整后的,找对应的创业板小票低吸(周五的军工、农业就是这周玩法)。注意,当出现了日内上板然后大幅回落,意味着轮动是末端了,要开始谨慎。

二,小票连板的形式,毕竟是有一定监管风险。这也只是创业板投机的一种形式,周五出现了一个现象,创业板票大阳线里出现了很多震安科技、仙乐健康、乐歌股份这类,叠加好基本面的创业板小市值趋势票。这有可能是一个炒作的新方向。

三,最后,毕竟创业板的吸金有点过分,主板被压抑太久了,这个极致之后仍有可能出现投机的回流。当下这种情况下,可能更重点的是相对更独立,最好创业板那边缺少对标的品种,这样将更容易承担主板连板空间打开的角色。

人已赞赏
每日复盘

高弹性也是散户亏钱的原因?

2020-8-27 22:36:52

每日复盘

注册制之下的超短怎么玩? 知道会停盘,为什么大资金还是要去打?

2020-8-30 21:54:05