医药板块,已经稳住甚至开始对创业板产生正贡献

创业板又一次出现了大跌,看跌幅榜,基本上所有你有印象的板块,军工、农业、消费电子,尤其半导体,出现像兆易创新的,继续向下破位的票,冰点之下,大家有点市场没人能打了的感觉。

但这个大跌中,值得留意的是,一直是创业板拖油瓶的医药板块,已经稳住甚至开始对创业板产生正贡献了。

医药板块,已经稳住甚至开始对创业板产生正贡献

在这波创业板的下跌当中,医药是绑架着创业板的主力,整整一个月的漫长阴跌。今天,出现了爱尔眼科为代表的医药类新高票,业绩驱动下抱团历史新高,同时CRO分支里面泰格医药、康龙化成反弹的大阳线。

虽然医药里面,很多生物制药票依然在调整中,但板块里面率先出现头部票打出赚钱效应是一个很良性的现象。它告诉你:我们还在继续抱团。

类似的,前段时间的食品,在市场并不那么乐观的情况下,通过海天味业、盐津铺子等头部票的新高,赚钱效应扩散到其他消费票上,最终起到了情绪稳定的作用。

在这个节点,指数下跌的一个重要分力的状态是稳定的,这和之前市场发生过的情况很类似,几个支柱性的板块中,只要依然有存在赚钱效应的板块,市场整体就能在这种形式的轮动中保持相对的稳定。因此,这里依然维持箱体的思路,箱体底部出现的恐慌,甚至可能是买点。

其他值得说的

1)今天唯一题材,创业板+环保

今天的市场很冷清,创业板算是唯一题材。环保炒作方向是固废,这不是个很新的东西。环保是低价超跌创业板票聚集的一个板块,本质上是属于超跌创业板的补涨。

最开始几个创业板龙头跟随主板题材,相对独立,到赚钱效应扩散后,打出来一个20%俱乐部主导联动的题材。科融环境2连-永清环保-中电环保,还有一批10%以上的。这是补涨情绪的释放。

创业板新股第一次大分歧,10个票跌10%以上。轮动卡位的戏码轮到大宏立失效了,冲高回落。短期情绪看,这波创业板炒作已经进入退潮了,这波赚钱效应很强,情绪调整后还有机会反复。

2)业绩博弈到了末端

上周提到了中报业绩的玩法,到今天你能感受到随着赚钱效应市场发现,博弈增加的过程。从最早的小熊、盐津铺子等中报后买入有高额溢价,到安井食品等提前反应但还有溢价。到今天,克明面业提前走趋势,昨天出中报砸跌停、诺邦股份今晚中报,昨天大涨今天大跌。

基于价值的投机,依然是有投机属性的,因此也存在这种预期差被先手资金填平的情况。所以我们最初强调两点,是否“超预期”(而非“好”)、以及是否已经被股价反应了。

3)北向资金净卖出11.77亿元

【今日的题材结构】

空间板:天山生物6B

创业板:天山生物6B/科融环境2B/西部牧业2B/永清环保/中电环保

环保:科融环境2B/东江环保/永清环保/中电环保

业绩:顺丰控股/易德龙/太平鸟/惠泉啤酒

股权:山西路桥2B/惠而浦2B

其他:世茂股份4B/君正集团/新日恒力

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