大盘终于带动情绪触底反弹,这个止跌是有效的,将迎来一波做多机会

经历了7个葫芦娃退潮日,A股终于迎来了全面反弹。
这一弹还挺猛,上证指数不小心直接插破3400
盘后各大媒体又开始小声喊着牛市如何如何,
想起前阵子的退潮狂杀、鬼哭狼嚎,画面有点滑稽。。。
牛不牛市真的无所谓,重点是市场扭转了单边下跌的趋势,无论是震荡还是上行,股友们又能享受下注的快感了
……
今晚有两个重要公告,橙子先来给大家拆解一二,仅为个人观点,不构成操作建议:
第一是橙粉们最爱、橙子拿的最久的雅克科技,今晚出中报了。
日内大涨7%,显然有部分资金认为中报业绩会挺好看。
结果如下:
公司上半年实现净利润2.11亿元,同比增长110.29%;
公司预计2020年1-9月归属上市公司股东的净利润3.00亿至3.30亿,同比变动61.45%至77.59%
简单说,二季度挣了将近1个亿,预测三季度还能挣1个多亿,全年利润破4亿是大概率。
不管别人怎么想,反正符合了橙子的预期(扣非后暂未超预期)
在我看来,更重要的是利润结构进一步优化:
2020年上半年,前驱体、电子特气、硅微粉等半导体材料利润占比已经接近90%,对比去年同期,有了较大的变化。
这意味着雅克从利润表来看,越来越像一家纯种的半导体材料公司,相比以前的阻燃剂、LNG保温材料,估值也必然随之提升。
联系到前不久雅克收购LG化学光刻胶、计划重组后剥离阻燃剂资产,管理层的战略思路愈发清晰:
打造一家综合性的半导体材料平台型公司。
而这,正是支撑橙子第一次选它、建仓以及长期持有的底层逻辑。
遥想当年,立讯精密正是依靠精准的并购重整,从小小连接器厂子,成长为消费电子第一股,
对于雅克,也有类似的小小期待。
当然了,后续还需要观察业绩的稳定性和子公司的联动协作,因为尽管买买买是最快做大最强的方式,却面临着高商誉的风险。
成佛还是成魔,让时间陪她去验证。
第二个重要公告来自保龄宝,元气森林+代糖龙头。
时隔多日,保龄宝终于交出了问询函的回复,截取部分如下:
总结几个重点:
①元气森林和代糖概念实锤,无法证伪,其他竞争对手均不在主板上市;
②上半年赤藓糖醇收入大增,半年抵全年,相关利润占总利润的一大半,但是毛利并没有提高多少,说明未趁机涨价;
③正在准备技改扩产能。
综合回复函,视为中性偏多,之前炒作的代糖和元气森林逻辑没太大瑕疵,与去年漫步者之于TWS非常相似,
股价已经翻倍有多,后面只看市场愿不愿给更高的估值。
……
【逻辑寻龙】
今天经过金三胖的持续发力,大盘终于带动情绪触底反弹,这个止跌是有效的,橙子认为迎来一波做多机会。
凭价值股,熬过退潮期的同学,此时可以更轻松一些。
1、大金融
经橙粉们提醒,好像周末复盘漏掉了一个关于金三胖(券商、银行、保险)的重要利好:
允许券商租用保险、银行的互联网平台开展业务,比如在银行保险的app进行证券开户之类。
这是三胖之间难得的联动经营,所以市场给了叠加蚂蚁金服的中国人寿2连板,也算符合逻辑。
不过本质上,还是资金在科技、医疗晃了一圈发现太贵,又暂时回流到低估值的金融周期股。
这波保险龙头是中国人寿,银行龙头是成都银行
券商龙头还没确认,哈高科(收购大智慧股权)、第一创业(合并传闻)、国联证券(次新)辨识度较高。
明天只要金三胖稍微发力,上证指数新高可期,希望不要玩高开低走那一套,低开反而安全。
2、军工
从今天来看,基本穿越了旧周期,是大金融崛起的直接受益者。
空间5板华昌达、新能车龙头4板沧州明珠、OLED里的联创光电,都有军工属性。
显然军工已经成为加分项。
逻辑上有进一步刺激:
上周我军在湾湾附近实战演习,随后美军的B-1B轰炸机就到了东海防空识别区。
3、其他
海南发展、经纬辉开、保龄宝,算是上一个周期妖股的幸存者,目前板块效应一般,更多是个股强趋势。
另外,科创板新股芯原股份明日上市,这个算是近期比较核心的半导体资产,号称中国半导体IP授权服务第一股,国家大基金持股。
但是科创板目前估值体系混乱,而且该股尚未盈利,很难给一个合理价格,
这里不负责任地拍脑袋蒙一下,按照保守30-40倍PS,合理市值区间在450-600亿,又是一个大肉签~~
……
【明日策略】
价值组合未操作,退潮都安全过来了,反弹自然是不怕的,提醒一点,明天如果雅克高开太多请谨慎追高,71块多是双重压力位。
题材组合未卖股,融买新开两笔中国人寿,没看错,大金融依然可用题材热点的玩法,择机兑现。
忍耐了七八个交易日的短线老司机们可以出来活动一下筋骨了。
价值股爱好者继续淡定持有好公司即可。
需要提醒的是,中报正在密集发布,如果手里个股非热点、且预期业绩不佳,可以适当调出来避一避。
而某些看好的价值票,也可以等中报出来再考虑加仓。

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