又是大金融当主角的一天,风格切换了吗?

又是大金融当主角的一天,银行和保险连续走出了持续性,券商也在催化下启动了。而指数大反弹的同时,智飞生物等疫苗票,圣邦股份为代表的高位科技,比较边缘。

这种情况下,总有人会问,风格切换了吗?

正方的逻辑是很合理的,高位的核心资产们近两年的上涨,普遍估值都非常高,市场越来越有切换低位的欲望;再比如周末机构对银行的观点,银行的第一份中报证伪了银行利润大幅下滑的逻辑,因此上涨是有业绩逻辑支撑。

另一个层面来看,这样的切换之问,实际上今年发生好几次了。不能否认的是,这轮结构性牛市中,核心资产板块的主流地位始终没变过,甚至可以说这些长趋势票是这个价值牛市的根基。

我也曾经聊到基金经理们的思维,看赛道,看估值。即使觉得不算便宜,当真跌下来了,又会觉得很香。实际上,即使是最近,中报出来超预期的高位消费股(意味着对应估值降低了一些),比如盐津铺子等,依然是新高再新高。

之前的几次切换尝试,都发生在高位趋势票出现大分歧时,且往往是指数级别出现大分歧时,适时出现维持住市场的热度和赚钱效应。

我认为,这种形式甚至有可能将是这轮前所未见的新型牛市的一种常态。

那么怎么看待目前出现的大金融风格?

实际上,我觉得非去下一个结论是不是完成切换了,并不那么重要。

重要的是:一,在这里出现了低估值板块的持续性,验证了市场以这样的形式来过渡核心趋势票分歧,至少短期指数层面的风险并不大,那么就有了可交易的空间,比如短线情绪回暖的机会。

二,既然出现了赚钱效应,对于超短选手来说,至少值得重视。不仅是金融,符合低估值的逻辑也值得关注。并不是需要急于追高的意思。从情绪来说,今天的发酵是一个小高潮了,而更大级别看又是带分歧的(比如银行、券商午后是有炸板的,而不是直接打到涨停潮)。这样的板块如果接下来有行情,是不会不给你上车机会的。

其他值得说的

1)情绪回暖,强势股集体反抽

上周短线退潮经过了一个二次杀跌,周五指数涨超短票杀人,今天开盘一些近端的失败强势股还是有核按钮出现,而已经补跌的前期强势票已经站稳,集体反弹,经纬辉开先于情绪走了3板,还有联创光电、星徽精密、君正集团等。

强势票反弹是回暖的象征,同时有n波连板票,赚钱效应走出来后,模仿的交易机会是值得注意的,重点是那些前期股性已经得到验证、具备辨识度,而形态调整到位的,最好有逻辑支撑的票,具备埋伏的性价比。

2)今日风口板块

a.今天的核心,大金融

券商、保险、银行三巨头是这两天指数的核心,走出超短联动。周末都各有利好,券商和银行保险线上合作放开,银行方面有个中报超预期的催化。利好反而是次要,集体的联动反映了低估值的市场风格。

银行,日内龙头成都银行,一些市值不大的城商行是炒作核心,还有长沙银行、一直走趋势的包邮区的几个城商行。保险,核心中国人寿二连板、趋势新华保险。券商,招商、国联、中银、哈高科,尾盘国信炸板。

b.汽车二次走强

上周淘汰赛过程,今天随着龙头沧州明珠的弱转强继续发酵,新能源产业链和汽配链再次起来。趋势+短线的走法,并非纯粹情绪,板块有各种催化(如新能源、国六等),有内在动能,因此形式上常是反反复复。

c.军工

周末有个消息,航天科技集团五院宇航系统实行重组。除了今年订单业绩之外,重组预期也是军工的一个支撑的波段逻辑。短线看,板块不算太强,趋势龙头洪都航空大面,连板空间华昌达大面后借氛围拉回。

d.科技

龙头经纬辉开3板,带逻辑的n波走法。芯片里面有个分支,海思安防芯片被禁,国内其他的替代逻辑,超华、景嘉微都是。另一条线是消费电子,面板有涨价的催化,联动比较好,大票京东方、tcl带一些折叠屏、miniled等的小票。

3)北向资金净流入57.13亿(万得统计)

【今日的题材结构】

空间板:华昌达5B

科技股:经纬辉开3B/超华科技2B/金力泰2B/摩恩电气2B…

汽车:沧州明珠4B/百利科技/科华控股2B/湘油泵2B…

大金融:中国人寿2B/哈高科/招商证券/国联证券/华鹏飞2B…

军工:华昌达5B/左江科技2B/恒泰艾普2B/联创光电…

数字货币:汇金股份2B/金固股份/御银股份

消费:乐惠国际/重庆啤酒…

光伏:协鑫集成/金辰股份…

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