周复盘:周末两个大事,对市场影响如何?

今天复盘讲两个事情。

一是监管发布《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》,对于券商和银行、券商,以及互联网平台合作的边界设定了详细的规范。

实际上这类合作实际上以前不是没有,最典型的东财就是互联网路径生生打出来的,重点在于,明确了边界后,证券公司与商业银行、保险公司的线上证券业务合作可以进行更大范围的合作。

说白了就是放开引流的渠道,又是一个券商的增量消息,影响也是长期的。从利好层面解读,一个是银行体系下的券商,一个是有互联网合作的。其次,如果结合7月初的消息来看,银行设立券商子公司,可以看到一个路径:这也是金融混业经营放开的一步,总体来看金融业监管环境是趋宽松的。

那对市场影响如何?首先这是长期利好,长期来看是券商长逻辑的一部分。而对于短线来说,券商要走持续性行情并不是一个单一利好决定的,更关键的是指数行情的好坏或对指数行情的预期。因此这个消息更大的影响在于,当前在指数比较关键的位置,出现券商的利好,是一个预期的稳定器。

第二个事情,创业板改制度的时间定下来了。

千呼万唤的创业板20%终于明确定下来了时间,下周一随着第一批注册制创业板的上市,历史也要翻开新的一页。

关于这件事我们已经聊了好多次,新的历史节点意味着风险,也意味着历史性的机会。有人辞官归故里,有人星夜赴考场。人们口中的未来已经到来,是改革还是革命,取决于你是否愿意主动地适应新的变化。新的市场面前,我们都是学生,加油。

一、周末消息面

1、深交所计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市

2、监管:《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》

引导行业机构有序创新,厘清证券公司与第三方机构的合作边界,建立适应互联网特点的风险防范机制。券商可在第三方平台展业,与银行、保险合作

3、《智慧海南总体方案(2020-2025年)》发布

方案提出,聚焦推动新型工业、热带农业等优势产业数字化、智能化转型升级,培育壮大智慧物流、国际航运、国际金融、智慧会展等外向型高端服务业,做优做强互联网、大数据、区块链、人工智能、信息安全、电子竞技等数字新产业,推动离岸创业创新和数据跨境服务。

据国家知识产权局消息,由军科院军事医学研究院陈薇院士团队及康希诺生物联合申报的新冠疫苗(Ad5-nCoV疫苗)专利申请已被授予专利权,这是我国首个新冠疫苗专利。

4、外盘:标普-0.02%;道指+0.12%;纳指-0.21%

5、环球网:字节跳动卖TikTok的时间限制改为90天

6、哈高科:拟以26.74亿元购买大智慧15%股份

7、监管:核发6家企业IPO批文,未披露筹资金额

8、监管:本周对多日涨幅异常的“横河转债”持续进行重点监控,并及时采取监管措施

二、上周行情回顾

1.指数周线

自动草稿

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本周两大指数都有向下探的过程,沪指比创业板强一些,收红十字星,还过了这一波反弹的高点,创业板日线六连阴后反弹,都没有真跌下去。中线看不能说下跌的风险已经解除,但短线看有反弹机会。

2.超短氛围

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本周超短氛围是比较难的。周一延续上周的反复v起,百股涨停,周二随着指数下跌,情绪开始进入退潮期,涨停家数整体少了,周二午后到周三有局部修复,但只是小情绪修复,退潮继续,周五涨停高开率和成功率都很低,短线再进入冰点。这里如果情绪进一步释放,有修复的机会。

3.活跃题材

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军工:

上周五军工启动,周末券商千人大会大幅发酵,周一炸板潮。接着几天有整体活跃,但已经不是板块主升行情,比较分散的补涨品种,周五卡节点再次启动。

精准信息6B(周二见顶后连续2个跌停)、航天机电6天4板(实际上是个光伏票)、瑞特股份3B、华昌达4B、洪都航空4天3板(这一波的强趋势龙头)

材料类:

新日恒力3B、红宝丽3B、兴化股份2B

汽车:

周三指数反弹过程中的核心板块,宁德时代入股概念叠加汽配。持续性不是特别强,板块淘汰赛,周五晋级龙头剩下一个。

沧州明珠2B、福田汽车6天4板(周五断板)、京威股份2B、天奇股份2B

农业:

趋势板块,超短周四爆发,一日游

神农科技2B/荃银高科

光伏:

协鑫集成独立龙头8天6板,周五天地板

三、接下来的思路

指数层面,中期看指数下跌风险并不能完全说已经解除,但短线已经出现反弹,下周的前半周指数层面风险应该并不大,有震荡反弹预期。这波反弹行情上来是分歧形式出现的,即使下跌也比较可能带着分歧。但注意修复到了高点需要谨慎。

短线氛围的角度看,周五指数涨,短线情绪逆势杀跌,这波情绪经过了二次杀跌,到了一个近似冰点。另一个参考的指标是前高位股的杀跌幅度,大部分已经20-30%的跌幅,下跌空间有限,比如光启技术周五下午已经v起。那么接下来龙头A字杀对超短情绪的拖累会减少。如果周一顺势进一步释放,有可能开始短线情绪的修复。

关注重点在于这个周期中出现的小龙头品种,以及是否会出现反包龙头、前龙头止跌反抽,前者需要确认,后者可能有低吸机会。多说一句,由于环境不稳定,情绪的空间可能没那么高,注意节点,情绪到了高位需要开始谨慎。

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