“明牌优秀”公司上市两天,就要破发了

今年最菜科创新股出现了,凯赛生物才上市两天,就快要破发了。离发行价133.45,只差3%左右的跌幅。

“明牌优秀”公司上市两天,就要破发了

这个新股属于我之前说的“明牌优秀”的公司,非但不差,甚至可以说是质地很好的。虽然确实明牌,但是罪不至此。

再看近一批科创新股,这不是一个孤立的现象。

最近的科创炒新亏钱效应在一直释放得非常凶残,今天带着疫苗第一股光环上市的康希诺日亏20%,这个市值可以说比较理性的。

这一周,来了好几位所谓的A股xx领域第一股,名字喊得倒是很响亮,一到上市就尿崩了。比如亿华通,氢能源第一股,上市4天价格掉了41%。

此外,近一批比较不错的的优秀科创大票,资金也很不认可,奇安信、君实生物、中芯国际,都又回到了低点甚至新低了。

从炒新的情绪周期来说,这有点情绪衰退末期的意思了。

一个显著的表现就是:从不那么好的票还能炒情绪的阶段,演变到,质地比较好的票没有炒作甚至杀跌,甚至出现了一些情绪错杀的低估票。

当出现一个兼具情绪修复和价值修复的票,赚钱效应就又开始慢慢打出来了,然后,周而复始。

实际上,近期科创板里面带独立逻辑,尤其是前期相对涨幅不大的票,赚钱效应其实是比较突出的,比如今天建龙微纳、卓越新能等。板块总体的热度是有的,亏钱效应主要出现在新股这一端。同时,从催化的角度讲,科创板的逻辑还没兑现完(比如还有蚂蚁等要上)

因此,对于科创新股,这里很可能接近一个情绪冰点了。值得关注的方向,主要是几个:

一是,接下来是否会出现一个有想象力/优秀的标的,而由于情绪比较冷,市场没有给到相应的溢价。这将是无涨跌幅炒新的重点。

二是,近端错杀的优秀标的的止跌低吸,如果成了,很容易就是一个大阳线。这个也需要有相应的基本面判别能力。其次,就是明牌优秀,在一直在低位的大票,有可能出现不错的配置点。

其他值得说的

1)明天有两个事情要注意下

明天是周五,周末有两个潜在的消息面不确定性有必要知道一下。

一个是8月15日,第一阶段猫易协定评估,在当下的环境里,这个大概率不会造成实质性的影响,但架不住对面如果撂狠话,会影响到情绪。其次,创业板新制度正式实施是看那几个新股什么时候上,这周有可能直接安排上市,这个不一定是坏事,但情绪上会是个不确定性吧。

只是说有两个潜在的不确定性,并不代表必然方向,可以综合评估再决定是否要持仓过周末。

2)高位股亏钱效应依然严重

虽然今天超短情绪是有一定修复,涨停家数也增加了,但前一批高位核心股的亏钱效应仍然没有减弱,还处于补跌的状态中。

昨天翘板的同为股份缩量跌停一天,已经2个跌停的光启技术尾盘跳水,憋着没跌的君正集团尾盘也没撑住。感觉上类似有人在等反弹,而没有来,最后下跌分歧转下跌一致了。从跌幅来看,很多强势股,高点下来已经20%以上,短线这个宣泄,释放了部分的风险。

3)今日风口题材

a.汽车板块,宁德时代产业链最强

作为昨天下午指数反弹共振题材,今天是一个延续。宁德时代投资产业链是最强的逻辑,前排的沧州明珠、福田汽车都是缩量的,新能源汽配链/恒大也有发酵,除了京威股份都是首板,接力情况一般,这一块历来短线持续性不强,更多是趋势走法。

b.农业

农业这个板块的催化是多元而又朦胧的,昨天最新的催化是粮食收储,其余的包括涨价、粮食短缺、战略安全、农业政策等,趋势上也是有内生力量的,有点像之前的军工,本身在一个趋势中,一些催化也容易点起来。放在当下市场环境,也有点防御性反向题材的意思。

c.光伏

短线上是协鑫集成连板带动了补涨,作为板块整体来看,光伏这个板块的大赚钱效应在大趋势票上,前期的隆基、锦浪等不断新高的趋势带来的赚钱效应辐射到低位票上。

d.军工

两个军工活口都一字晋级,其他主要是反包的形式出现。主要还是补涨了,高位的精准信息2连跌停,光启也连续杀跌。

4)北向资金净卖出20.82亿元

【今日的题材结构】

空间板:协鑫集成4B

农业:神农科技2B/华茂股份/荃银高科/金健米业/农发种业…

汽车:沧州明珠2B/科大智能2B/京威股份2B/福田汽车2B…

军工:华昌达3B/瑞特股份3B/利君股份/航天机电…

光伏:协鑫集成4B/珈伟新能/东旭蓝天/帝尔激光…

材料类:瑞泰科技/建龙微纳/晨化股份…

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