跌完了吗,可以大干龙头了吗?

从昨晚开始,各大媒体和朋友圈就在各种渲染北京将要来临的超级暴雨,结果,昨晚一夜没下,今天下午好不容易一副黑云压城的样子,结果,小水管挤出几滴,就停了。就这?

像极了这两天的指数,昨天收盘后都是一片药丸的声音,今天这个暴跌也确实来了,来势汹汹,尾盘一看,又v了。

有人问,跌完了吗,可以大干龙头了吗?

首先,不能保证指数调整已经结束。

这一波指数反弹上来,是极其分歧的形式走上来的,所以如果趋势下跌,形式也不容易是一步到位的,会带着分歧。同时,昨天资金面上的数据,预期没有那么好。

今天更像是一种箱体的惯性回拉,毕竟创业板今天已经是加速第五连跌了。正如上涨时的分歧容易让人下车,情绪调整过程的分歧也容易迷惑人。

其次,下午指数反弹,但有代表性的强势股还是摁在跌停上,包括光启技术到东莞控股,昨天存活的航天机电、联创光电等。

这说明,超短情绪还在一个中级别的调整周期中。像昨天说的,指数可能不那么极端,但超短情绪是有自身的节奏的。

所以,近期整体风格上,尤其是短线选手,我认为还是偏防御的思路思路。注意快进快出,注意先手和性价比。

这是一个风报比的问题。比如,昨天高标深南股份曲折晋级了,很多同学留言说,周六专栏提到的模式真好用,成功上车了。实际上,个人来说,可能不太会参与这个交易。一是指数有继续跌的可能,其次情绪节点,处于调整的阶段。

这时候,需要考虑的是,成功是确实有可能的,但如果失败,要付出的代价将会很大。这也是前几天龙头股点评里我说的“可以,但没有必要”型的龙头的含义。

目前的行情道理也类似,能不能大干高风险偏好的交易,比如强接高标、接力加速穿越龙头?这有机会成,没错,行情也是有可能超预期的,但如果错了,代价可能很沉重。

交易的正确性不在于,这一次,会不会赌对。而在于,在末端行情中,尽量让自己处于有利地位。所谓,先求胜而后战。

其他值得说的

1)今日风口题材

今天由于指数环境,板块不多。但今天存活下来,尤其是反弹时出现的新东西,是值得注意的。

a.汽车,下午反弹最强板块

这个板块从地位上看,属于下午指数反弹的一个共振题材,涨停数也是最多的。分为两块,一个是新能源汽车产业链,消息面上,宁德时代拟190亿对上下游企业进行投资,上游的锂业到下游的整车都动了。另一块是汽配,这个板块有趋势逻辑,每次短线持续性不见得很强,但是很多有逻辑的票都能走趋势。

b.航空机场板块反弹

7月份国内航班数据已经恢复到去年同期的7成水平,属于底部反转逻辑,同时近期港美股的航空股涨得比较好。也不算太强,但在今天的行情里算是一枝独秀。

c.科技票,miniled

里面比较强的主要是miniled分支,消息面催化上华为成立做屏幕驱动芯片的部门,这个分支今年的催化比较多,包括之前苹果新品等。板块里面华灿光电、瑞丰光电等的趋势还保持比较完好。

d.代糖

赤藓糖醇保龄宝机构持续买入,趋势新高,挖掘品种莱茵生物补涨。

2)昨天,资金面指标不及预期

昨天盘后出了个7月的金融数据。其中,社融增量16900亿元,预期18500亿元;M2增速10.7%,预期11.2%;新增贷款9927亿元,预期11815亿元。几个数据均大幅不及预期。
上半年是比较宽松的货币环境,昨天的数据说明有资金面从宽松转向偏紧的趋向。并不用担心会过于收紧,这影响的是预期。但水多不多也是影响市场预期的一个重要因素,从这个角度讲,对于后面的指数行情是要降低预期的。

3)北向资金净流出16.38亿

【今日的题材结构】

空间板:深南股份5B

汽车:沧州明珠/京威股份/天齐锂业/天奇股份…

消费:莱茵生物2B/保龄宝/爱迪尔2B/岭南控股2B…

科技:深南股份5B/华灿光电/聚灿光电…

股权:天山股份3B/名臣健康/东北制药

军工:瑞特股份2B/华昌达2B

次新:晨光新材/图南股份

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