尾盘跳水谁在跌?北向资金大抄底

上周以来,指数一直在重复着狼来了的故事,今天狼终于来了,指数震荡了一天,尾盘开始共识跳水,这一次,没再v起来。创业板又是一个难看的所谓双头图形,一副马上要破位杀跌的意思。

那么,接下来呢?

先来理一理今天的下跌结构。

封死跌停的股票不到20只,大部分是前期强势股,其中包括光启科技为代表的这波情绪高标的补跌。

主跌板块中,除了券商和高位的医药,下跌的主要力量是一些低位板块,如有色、化工、建材等,其次就是信创等软件类。这些是有位差或有防御思路的相对低位板块,以及像信创这种一直滞涨,每次都作为补涨最后一棒的选手。

而于此同时,今天不少高位消费票如三全食品、盐津铺子等是新高的,一些长期趋势票如春风动力,也是继续新高,鸟都不鸟。提前被杀的消费电子,反而也没有继续跌了。

综合来看,从跌停股看,市场的恐慌是局部的,主要是短线亏钱效应票的宣泄,而下跌的板块,很大部分是低位或补涨的补跌性质的。而上涨的核心力量,价值趋势票们,出现分化,有调整的,但也有新高的,逻辑不能说破了。

除此之外,还有一个事情要注意一下。这波反弹以来,以及上周的指数震荡期间,北向资金是显得很被动的。今天指数跳水了,北向资金却出现了逆势流入,并且是8月以来买得最多的一天。

并非迷信北向资金,而是一种实用主义的态度,北向资金成分很复杂,又常常具有前瞻性。在类似这样的关键节点,这批资金的态度,是值得参考的。

因此综合以上,我认为指数确实是在调整周期中,但可能不需要太过悲观地去假设非常极端的指数调整。多说一句,指数可能不会极端,而对于超短情绪来说,还是会有自身的节奏,退潮释放会经历一个过程。

其他值得说的

1)高位抱团票补跌

昨天这一波的核心抱团股进入大分歧,今天确认补跌,包括光启技术、君正集团、海汽等都按跌停了。高位抱团票补跌是这轮反弹周期结束的标志,指数和情绪调整共振了。但所谓不破不立,这里的情绪宣泄后,注意新周期的启动。

2)尾盘的跳水谁在跌

尾盘这个跳水,基本上是普跌。比较有代表性的是券商的领跌,券商前几天在中信两兄弟带领下拉升,有一定迷惑性,图形很类似19年4月,今天跳水反而是带头砸的。

其次值得留意的是,除了医药、科技这样的高位板块在跌,今天的调整,低估值的指数品种也跟着跌了。最典型是近期走趋势的化工、有色板块,也是普跌的状态,这波滞涨后补涨的保险也跌了。

3)今天还剩下什么题材

a.军工补涨品种

军工这个板块有逻辑也有高度,高位补跌,但整个板块死而不僵。板块内主要是一些补涨品种,航天机电当作军工炒作,实际是光伏,另外的补涨方向一个是核电-中国核建,一个方向是船,中船、瑞特、亚星锚链都是。有故事可讲,对标光启的联创光电反复坑人后继续反包。

b.消费股冲高回落严重

消费股早盘是盘面上最强的趋势板块,一些核心高位股新高,比如三全食品、盐津铺子等,白酒里面茅台五粮液试图反弹,酒鬼酒涨停。但尾盘随着指数的杀跌下杀,回落很严重。但还是比科技和医药强多了。

4)北向资金逆势净买入39.48亿

前阵子指数反弹、以及震荡不跌的时候,北向资金一直比较被动。今天反而逆势流入了,而且是8月以来买的最多的一天。这个信号挺值得重视。

【今日的题材结构】

空间板:深南股份4B

消费:渤海渡轮3B/文风股份/科拓生物/三全食品/莱茵生物…

军工:航天机电3B/中国核建2B/中船科技/联创光电

科技股:深南股份4B/同为股份2B/协鑫集成2B/万业企业

化工:红宝丽3B/兴化股份2B/黑猫股份

医药:博晖创新/亚宝药业

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