高位抱团股大分歧来了,化工材料持续很久的暗线了

最近指数是真能v啊,虽然尾盘有回落,但还是算续起来了。

同时,还保持着近期走v的优良传统,又是一个百股涨停。

但这个百股涨停有些不一样。从涨停结构上面看,首先近期的一个特点是延续的:每天快速轮动到不同题材的首板,通常比较杂。

其次,涨停里面明显出现了低估值的风格切换的现象。在今天这么多涨停票里,占大部分的,一个是大基建,板块里面中字头的基建票是今天护盘指数的重要力量。其次,是地产产业链,包括地产、建材、装配式建筑、家居类,整个产业链都在涨。

一个是绝对低位低估,一个是有景气度逻辑且相对低估。

这反映了,虽然最近指数每次都v起来,市场也还很热,但是市场难以避免出现了高位避险的情绪

再看,创业板绝不能说好看的日k,苹果产业链的杀跌(有利空因素且拉回,但也反映了一种情绪),而且今天高位抱团的龙头股,集体出现了大分歧。

这样的市场环境,很难保证一定不会出现一次情绪调整,下次一定能再v起来。这个角度讲,至少需要保持一定的谨慎,尤其是对于已发酵题材、龙头的追高操作。

但另一方面,我想说,风险,其实大家都能感受得到,但我依然认为用绝对空仓去回避风险,可能不是特别好的选择。因为有风险,但市场其实整体热度还很高,赚钱机会不少,也难以断言这里无法超预期,长期盼调整而不来,很容易伤害到心态,甚至上头式地去做一些不应该的操作。

所以,一个折中式的选择,做一些过渡式、且有弹性预期的交易,比如昨天周复盘所说的基本面逻辑和趋势已被验证、调整到位股票的低吸。同时今天装配式建筑也提供了一个思路,寻找有逻辑且相对低估的品种。而这两种思路,往往又是可以叠加的。

其他值得说的

1)高位抱团股大分歧来了

早上高位核心抱团票继续抱,还有一些加速的意思,但分歧在早盘已经出现,海汽集团、北摩高科7%跳水摸跌停,盘中北斗星通、君正集团、光启技术都接着指数试图回封,最后绷不住都下来了。抱团票终于出现大分歧,有必要谨慎一下这些票如果补跌,会不会拖累市场氛围。

2)今日风口题材

a.切向相对低估值板块

建材/装配式建筑:

地产、建材、装修全产业链都在涨。核心是装配式建筑、装配式家居,大趋势股江山欧派新高,惠达卫浴、大亚圣象等二线梯队也接连新高,补涨品种金螳螂、金牌橱柜、好莱客等。市场切低的风格+有景气度逻辑的板块。

大基建:

中字头大基建票、轨道交通票集体起来,消息面上直接相关的是昨天所说的中国版reits,基础设施支持基金,利于行业改善现金流。今天是作为护盘的角色出现的,暂且看不到很大的持续性。

b.化工材料,持续很久的暗线了

前阵子在龙头股点评提到近期一直持续的的材料线。首先是大宗商品牛市背景,其次,沈阳化工等化工材料逻辑打出极致的赚钱效应。这条线走出很多票,今天涨停板里也可以看得出来,环氧丙烷-红宝丽、怡达股份,纯碱-远兴能源,阻燃剂-万盛股份,月桂二酸-新日恒力。

c.军工大分歧,但有活口

军工今天早盘一致性加速,获利盘反向操作,板块炸板潮。核心票北斗星通炸板,航发两兄弟也是炸板大面,趋势加速的北摩高科7%跳水到跌停。剩下的活口,精准信息大烂板,以及剩下的都是低位品种,如成飞集成等。军工今年确实有很好的逻辑,但高潮节点要分歧,是节奏问题。

3)可转债投机热度继续扩散

周五的复盘重点讲了转债投机时隔几个月出现了大赚钱效应,有心的同学晚上已经回去翻咱的转债宝典了。今天转债热度继续上升,除了横河转债2天翻倍。重要的是作为第二批吃蟹者,相比周五的突如其来,多了很多可模式化参与的品种。

比如,广电转50%、蓝盾转72%,都是经典的与正股题材联动+开盘比正股主动的模式。还有上周留言提到的,前妖债线的扩散,低吸新天、模塑、通光都是很好的日内交易。机会都是留给有准备的人的。

4)北向资金净买入737万,观望状态。

【今日的题材结构】

空间板:精准信息6B

装配式建筑:金螳螂3B/金牌橱柜/志邦家居/皮阿诺…

军工:精准信息6B/航天机电2B/能科股份2B/成飞集成2B…

大基建:金螳螂3B/广田集团/浙江高科/晋西车轴…

汽车:福田汽车2B/常熟汽饰2B/凌云股份2B/长源东谷

材料:新日恒力3B/红宝丽2B/怡达股份/远兴能源…

科技:深南股份3B/协鑫集成/轴研科技…

疫情:英特集团2B/国药股份2B/恩华药业…

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每日复盘

高位抱团个股,总龙头要出来了!

2020-8-10 0:16:37

每日复盘

高切低,老妖股不死,新周期如何出来呢?

2020-8-10 20:31:44

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