复盘:这大盘走势真是挺怪的

昨天复盘发了句感慨,大概是说,最近这行情看着行情很好,但总感觉很不踏实。

每次感觉要顺理成章调整了,却总会被拉回来。但是拉回来呢,情绪又没有很热,完全不是那种:日内完成分歧调整,大盘继续向上的那种感觉。

这种局面,今天更为突出:早上高开一路跳水(话说最近这种氛围,是怎么能够高开的?),然后午盘前反弹,下午再跳水,最后尾盘居然被券商大异动给生生拉回来了。

你看沪深300主力期货合约IF2008,就特别明显:

自动草稿

而且,最为奇怪的是,尾盘拉券商,拉得特别夸张,根本不是以前那种拉小盘券商带动板块的手法,而是直接拉大头,什么中信建投,中信证券都一度拉板了。中信证券拉涨停得是多疯狂的情绪热度才会发生的事情啊。

当然,如果硬要分析原因,可能很容易找到什么今天盘后要公布券商7月份经营数据了,资金博一个利好什么的。

但我觉得这不是中信证券拉板的原因,哪怕是中信系合并也不至于。总而言之,像极了强行护盘。刻意引导。

但是,市场的走势也不单纯是可以被强行引导的。最近情绪一般,但是天天100多只涨停,还是那个观点:大盘并没有太安全,但还是能做,所以主要以快进快出为主,中线买入还是谨慎一些,还没到好买点。

板块轮动实在太严重,一天一个题材,能接力的也都是七拐八弯的走法,很不干脆。不好做,就谨慎一些,别心急,会有明朗的时候。

其他值得说的

1)疫苗二次杀跌

昨天说到疫苗的反包,和之前不一样的是,一个是局部分歧后继续趋势,一个是已经发生了全体大分歧后的快速情绪修复。类似龙头股上涨中继和高位反包的区别。今天是一个二次杀跌,疫情票再次霸占跌停榜,二次杀跌不容易出现昨天这种快速大幅度反包,所以这个阶段板块短期以休整为主了。但未来预期还在,调整后还有局部活跃预期。

2)今天一条重要主线,关门内循环

之前领导层已经定调内循环,加上,近期对岸频出一些操作,一条逻辑线是:保证国内即使自给自足,内部也能形成通畅循环。

军工:今天短线赚钱效应核心板块,在大盘跳水后率先走出来。光启宽幅震荡,其他昨天连板都晋级了。北斗星通芯片+军工双属性继续一字,亚光科技、紫光国微也新高,叠加属性很吃香。

芯片软件:半导体免税政策以及对岸又禁了一批国产软件,国产替代逻辑又来了。芯片方面,核心趋势票没什么反应,主要是题材票,并且叠加军工的最强。软件方面,万年不动的信创又被cue了,中国软件、诚迈、浪潮信息,冲高回落,这个板块最大的问题还是去年打的预期太高了,阈值太高了,逗不动。

有色金属:既是内循环逻辑的一部分,还有大宗商品牛市的逻辑在。主力品种是黄金白银,核心龙头赤峰黄金连续新高。之前我们说过为什么都是有色一直走趋势,而煤铁不太行。因为核心驱动在于,全球放水,包括大宗商品在内的资产都在升值,价格与国外接轨的品种为主,钢铁这类受国内供给影响的逻辑没那么强。

免税:内循环,消费回流利好免税逻辑。目前这个板块的炒作核心在于海南岛内牌照预期以及其配套,海汽集团、海南发展都是强趋势。

3)几十亿成交的大票日内跳水拉回

不是没见过,但这实在不太常见。光启技术,涨停开盘核到-8,尾盘一度涨停,52亿成交。君正集团,板上核到水下,尾盘就这么连板了,87亿成交。不是一般市场能出现的。都是在尾盘指数拉升的高点发生。光启技术有点像4.24强化版的金健米业。出现这样的情况至少说明,高位大震荡了,行情波动会比较大。

4)北向资金净流出1亿

盘中一直流出,尾盘收窄。这几天北向资金都是不咸不淡的,没有一个比较清晰的态度,混沌的状态。

【今日的题材结构】

空间板:东莞控股6B

军工:北斗星通4B/精准信息4B/北方导航4B/联创光电3B/亚光科技2B…

科技:安利股份2B/晓程科技2B/协鑫集成2B/国民技术2B/申通地铁2B…

资源股:西部资源3B/西藏矿业2B/赤峰黄金2B/新日恒力…

医药:亚宝药业4B/常山药业2B/景峰医药2B…

次新:建科机械2B/北摩高科2B

装配式建筑:精工钢构/富煌钢构/金螳螂/黑牡丹…

海南:海汽集团2B/海航投资/海南医药/海南发展

数字货币:数字认证/优博讯/汇金股份

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