周复盘:创纪录,新基金发行超过15年牛市

这个周末,看到一个很亮眼,又在意料之中的数据。

整个7月份,新基金发行规模达到了5389.4亿,历史新高,甚至这已经超过了15年5月份大牛市高峰时的数据。

不仅仅是7月份,今年为止,一共成立了811只新的公募基金,基本上平均一天就有3到4个新基金成立,半年多已经超过了19年全年的发行额。

而且这个进程还没有停下来的迹象,单单下周就又有20多个基金开始申购。周末还出了一个新规定,放宽券商公募牌照限制,原先前十大券商,有8家还没有公募牌照,一旦放开,以头部券商的渠道,可以预见到,又是一批新基在路上。

今年以来,我们常常聊起市场的新风格,即各路长趋势票不断新高,无数次看似“破位”,事后看每一次都是买点。这是今年以来,市场上涨的最核心力量。7月初,一波短暂指数的加速行情,而实际上,趋势票的牛市,已经至少持续一年了。

这种市场特点,和基金发行的盛况是分不开的。上周还聊到,基金经理们的体系,看基本面,看行业,看估值。你可以不认可他们的风格,但结合基金的发行来看,你很难不承认,人家就是手握重金,并且,源源不断的子弹还在路上

而音乐接着奏响,基金业绩好,赚钱效应吸引外部新基民,新基民入场,又提供了更多子弹,这是一个很良性的正循环。

除了赚钱效应的正循环,会发现很多自媒体的科普,以及支付宝等平台对基金的宣传,我们常说的提高股市占国民资产配置的占比,可能某种程度上,很多国民资产的配置,正通过这样的形式进入股市。

现在,有可能仅是这个大趋势的进行时。我们没法预测,音乐会响到什么时候,但是,至少现在,你得尊重这个趋势下市场的风格。

一、周末消息面

1、央行:延长资管新规过渡期至2021年底

2、监管:强化对杠杆资金的监测,防范和打击体系化、规模化场外配资

3、发改委、住建部:印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,将城镇污水收集管网建设作为补短板的重中之重,强化城镇污水处理厂弱项

4、交通运输部:就《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)(征求意见稿)》征求意见

到2022年底,初步构建支撑车联网应用和产业发展的标准体系,完成一批智能交通基础设施、辅助驾驶等领域智能交通相关标准,制修订标准20项以上;到2025年,系统形成能够支撑车联网应用和产业发展的标准体系,形成一批智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准,再完成20余项标准制修订任务,标准体系完成总数达到40项以上。

5、首批4只科创板50ETF获受理

监管最新发布的《2020基金募集申请公示表》显示,于7月15日上报的首批科创板50ETF已获受理。

6、新浪:字节跳动同意剥离TikTok美国业务

Bitstamp报价显示,比特币价格一度突破12000美元,续刷年内新高

7、外盘:标普500+0.77%,道指+0.44%,纳指+1.49%,苹果+10.5%

8、新浪科技:商汤科技考虑在上海科创板上市

9、监管:本周对连续多日涨幅异常的“光启技术”“英特集团”持续进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:创纪录,新基金发行超过15年牛市

周复盘:创纪录,新基金发行超过15年牛市

本周两大指数周线反弹,进一步缩量。上周,这波行情二次下跌,接下来的反弹,确认箱体底部的有效性。周线的长趋势是一直在线的,在短线的涨跌迷人眼中,多考虑一下,目前市场在一个更大级别的趋势之中。短线来看目前,暂且还先看成箱体震荡的格局,目前越来越接近上一波箱体的上沿,操作节奏上参考一下这个节点。

2.超短氛围

周复盘:创纪录,新基金发行超过15年牛市

本周超短赚钱效应可以说是相当好的。周初两天是一个冰点探底的过程,随后氛围分歧走强,可以看到打板高开率是有挺大波动的,但最终成功率都很高,非一字涨停也是增加的趋势,意味着经常是开盘分歧,日内走强。很标准的一个从朦胧分歧到赚钱效应越走越强的过程。

3.活跃题材

周复盘:创纪录,新基金发行超过15年牛市

疫苗:

疫苗是本周最核心的一个主流题材,前期都是趋势式的分歧走强,本周走出了题材情绪式的加速。

超短题材分支疫苗冷链,英特集团7板、澳柯玛5天4板为代表。

疫苗这个阶段的炒作主要集中在实质性(起码是实质性有合作和业务的)的票上,核心的千亿大票加速:智飞生物(2周36%)、复星医药(2周53%)、西藏药业9天6板。超短龙头君正集团9天8板。其他疫苗相关的票,正川股份底部起来近7倍。

军工:

本周军工有局部反复,但整体基本上是调整。但其中军工新材料的独立票光启技术5板。

二波前强股:

走二波的前期强势股也是本周一条主线,星徽精密3板、经纬辉开3板、鼎捷软件3板等。都是是一些前期强势品种,很多上一波的反弹试图走二波失败,这一波再次新高。

消费:

乳业:新乳业2板,趋势新高

水产:中水渔业2板、獐子岛3板。纯题材炒作,逻辑是近期局部疫情是来自于海外进口水产,国产水产替代逻辑。

免税:海汽集团5天3板、海南发展2板,强趋势。

光伏、风电:

太阳能、节能风电、嘉泽新能、林洋能源2B

三、接下来的思路

前面说到指数近期走成一个箱体震荡的模式,目前接近这个箱体的上沿,在走突破之前以箱体格局看待,那么目前指数还有震荡上行的预期,越到后面越保持一分谨慎。

上周是一个比较典型的从短线情绪冰点逐渐发酵打开高度的过程,到周五进入到一个短线炒作情绪比较高的位置。情绪很好,不会一下子降到冰点,热度还会情绪。但箱体思路看,如果突破有难度,震荡中也会导致短线的分化,随后是有衰退的过程。

一个观察点在于最近批量的二波前强票连板新高,它们并非主流,但是承载了这个反弹的品种。如果出现了这些票开始出现大的亏钱效应,就需要留意下了。

目前题材票所处阶段,可以类比一下19年5月份指数大跌后。指数是一个箱体式的震荡,每次下沿的跳空缺口都是支撑。每一次得到支撑后,这个支撑越来越得到市场认知的强化。这导致了一个什么结果?虽然指数震荡,并且题材赚钱效应也是周期性明显,但总的情绪是越来越高涨的。

从最初的科隆股份,到双塔食品,到丰乐种业打开高度,后续出现金力永磁等强赚钱效应,走势越来越流畅,直到最后一致性最强时,垃圾分类的一拖股份连续一字的形式走出来。

所以就是上周复盘提到的:指数不一定非常好,但题材赚钱效应可能不会差。主要是把握节奏的问题,情绪高位时多一分心眼,而情绪弱时,不要害怕所谓破位,节点处敢干就有收益。

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