近期热点持续性很差,是不是出手的好时机?

热点题材持续性很差,无非也就是在黄金、军工、健康消费、生物疫苗这几块来回打转。
而且板块效应并不好,更多是个股行情,此时一般只适合短线老司机,其他同学就管住手忍一忍吧。
今天依然是弱反弹,早盘核按钮肆虐,空间连板压制在3板。
高位龙头股每天淘汰一部分,到了今天还剩下这么几只,橙子以点带面说几个票的逻辑,仅供大家参考:
天的复盘就近期热点持续性很差,是不是出手的好时机?
上图是二波形态的老妖股淘汰赛的幸存者。
海顺新材西藏药业都是炒疫苗,前者是疫苗包装,后者是合作研发新冠疫苗,它俩的逻辑不是最硬的,但特点是近期都有机构加持。
沈阳化工我们很熟悉了,PVC糊树脂之手套料,也就是英科医疗大赚的医用手套的原材料,这玩意从6月开始涨价,还没反映到中报,民间给的下半年业绩预期很高,近期机构也来掺合了。
光启技术:军工概念,著名的PPT公司,老板刘X鹏是我杭州朋友的同学,履历光鲜、背景通天。不过橙子对这家公司一直持中立态度,过去几年搞了超材料、隐身衣、钢铁侠喷射包、AI头盔等高大上的故事,业绩却从来没看到过。
最近走得强无敌,网上到处说超材料开始量产扩产卖大钱了,营收很快上百亿了云云,橙子最近没时间证实这个逻辑,这里不吹也不黑,有兴趣的同学自行挖掘实锤。不深入了解的东西,我个人暂时不参与。
最后说说自己近期的题材账户主仓保龄宝,以及跟它走势类似的金达威。
两者从大逻辑上都属于健康消费,横跨消费和医药两个赛道,我认为主要属性还是消费。
金达威的nmn长寿药布局较早,目前已经有产品在天猫卖着,销量还可以,单价上千元,显然这是高端消费的范畴,掏有钱人的腰包。它的其他产品比如辅酶Q10等保健品也卖的不错,券商给的预测是今年10多个亿利润,所以估值的确不算夸张,算是价值回归的一波。
保龄宝,元气森林概念大家也都熟悉了,其实今年整个代糖赛道都在快速爆发,说白了就是人们健康意识增强,“无糖”“低糖”饮料和食品越来越受到欢迎。
比如我随手一看身边的饮料,就用了与元气几乎一样的配方,都把赤藓糖醇这个网红代糖写在显眼位置:
天的复盘就近期热点持续性很差,是不是出手的好时机?
 
代糖就是代替蔗糖、葡萄糖等糖类的甜味剂,早些年流行阿斯巴甜,后来有了安赛蜜,更先进的是三氯蔗糖,现在最火的是赤藓糖醇,号称天然发酵得来,味道最接近白糖,而又完全不参与代谢,即所谓的0热量。
简单研究了货架和电商,所谓无糖饮食目前的确很火爆,比如下面这个不算便宜的代餐奶昔,也是当前的网红款:
天的复盘就近期热点持续性很差,是不是出手的好时机?
而这个产品,联合喜茶进行推广,也同样把高级代糖赤藓糖醇当做了卖点:
天的复盘就近期热点持续性很差,是不是出手的好时机?
最后,湖南卫视(芒果超媒)的爆款节目《乘风破浪的姐姐》之续篇《元气满满的哥哥》,即将上线,感觉也会火一把:
天的复盘就近期热点持续性很差,是不是出手的好时机?
怎么哪哪都是这个元气森林,据说为了赞助商,原名《披荆斩棘的哥哥》都被改掉了。。。。
目前从代糖分类看,赤藓糖醇产量最大的是保龄宝,另外就是产能即将释放的丰原药业,但这哥们最近总是跟nmn混日子。
而三氯蔗糖和安赛蜜这两种代糖的龙头无疑是金禾实业,最近也涨了一波。
橙子个人更喜欢主打逻辑最强的1只,所以下午又加了一笔保龄球。
……
除了二波人气股,今日最高连板是3板的冀凯股份和英特集团。
冀凯股份是借壳上市,标的是有色资产,契合了黄金带起的有色风口:
天的复盘就近期热点持续性很差,是不是出手的好时机?
英特集团昨天说过的疫苗冷链,不重复了。
君正集团中午也说过,疫苗和PVC糊树脂才是今天的主属性。
大家通过以上强势股拆解,有没有发现一个现象,那就是与大医疗医药板块沾边的逻辑占据半壁江山,这就是目前市场的主流偏好,值得进一步思考。
……
今天的复盘就到这了,形式和平时不同,近期热点持续性很差,不如用抱团股以点带面讲逻辑,不知道橙粉们喜不喜欢。
 
昨天买的赤峰黄金做了个高抛低吸,橙子以前好像就说过,黄金股最适合做T,没有之一,盘后金价已经回踩1921美元,如果低开杀跌反而是先B(买)后S(卖)的机会。其他没提的就是继续卧倒了。
习惯做跟风和价值中长线的同学不妨再等等,目前不是良好的出手时机,情绪一般,赢面不大。

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