风险要来了,如何暴跌亏小钱?

周末思考一个问题,交易中有些坑到底能不能彻底避开,这个话题的疑惑从短线开始,因为短线和其他中长线不一样,中长线靠守着股票,只有风口来了才会涨,而短线每天都在追随风口。

这就导致做短线有时你知道风险要来,但经常却什么也做不了,只能任凭他胡来,下图是上证指数周线图,左侧那个圈是19年初,当时市场一波小牛市,正好也是万亿成交。

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但凡懂点技术分析的都知道,如果这波指数想要彻底突破,在前高爆量位置大概率会有一波调整,很难直接去突破,这点多数人没有疑问。

这是大方向的上的判断不难理解,多数人都知道,难理解的是,放到细节处怎么判断?

这是上证指数日K线图。

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五连阳暴涨后市场情绪达到高潮,于是次日高开低走出现第一根阴线,当时市场分歧非常大,多数人以为调整,当时又流传公募基金被暂缓发行的事,结果次日直接反包,反包后又来一根阳线。

如果之前看空,在当时那种氛围下很难坚持,因为所有人都在赚钱,看空能爽多一次,但赚不来钱。二连阳反弹后又来一根阴线,结果阴线次日阳线反包,以为行情没问题了?突然上周三连阴。

至此,从周线图上看出来的道理“指数这波突破后要调整”,终于在日线图跌下来了才明白,该来的还会来。

而如果风控做的晚,担心调整却没有控制仓位(上上周),跌下来才谨慎(上周),转瞬间市场又反弹了(本周初),相当于节奏全踩错了。

… …

再比如,本周指数反弹。

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前面文章做过问卷统计,到底是反弹还是反转?我的答案是反弹,不是反转,多数人的答案都是反弹,还特意解释过。

既然预期指数是反弹,那么反弹的前三两天最好做,而到第四五天指数将面临新的方向选择时不好做,因为指数上去还好,一旦上不去就会掉下来,必然要选择一个方向。

结果呢,超跌我们确实判断对了,但后几天出来军工,NMN,以及生物疫苗,日内赚钱效应确实有,而且只要时间点踩的对,赚钱完全没问题。

你从中线角度看,指数反弹后很鸡肋,可做可不做,但从短线角度看,似乎老三样题材不行,还有新题材,同样也能赚钱,到底该如何抉择?

这也是每天写文章纠结的地方,我要是今天喊空明天喊多,看复盘本来就滞后一天,你们到时候肯定被绕的团团转。

面对周四的大涨,当天文章是这样的:

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当时只能讲出这样的话(机会也有,只是性价比差,控制好仓位也能试试),因为只是知道调整早晚得来,不知道是不是周五来,谁知道北上资金会流出150亿,谁知道盘中领事馆的事,这些都是无法预测的。

… …

没有完美的交易,整个过程唯一能做的,该赚的钱要赚到,该吃的亏也要吃,只是尽量少吃点。由此,上面的问题想到的解决之道,通过仓位去风险

比如,知道上证指数周线图有调整预期,那在指数月初暴涨到高位预期调整快要来时,该参与还是参与,该博傻还是博傻(不买票会痒痒),但要把整体仓位降下来,这样该赚到的钱赚到了,后面调整的亏也吃了,因为仓位提前降了下来,吃亏也不至于吃大亏。

由此还延伸出一个减仓买入说法,也就是你错过个股最赚钱的那段走势,但还是很好看未来走势,你可以买,但仓位最好比之前的预期减一半,因为人经常为不理智买单,年轻不敢追女神,最后成了老实人,还以为是真爱。

下图是浙商证券走势,左侧黄色就箭头是T板和秒板,当时给机会了但不敢买啊,后来终于调整了,结果刚进去就遇到长阴线。

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知道二波没有一波好做,但像浙商这种连二波都没有的确实少见,也就是说,吃这个亏很正常,但如果买的很多,这就不正常了。

所以说,通过仓位控制风险,知道绿色箭头不如黄色箭头好做,如果你黄色箭头想买没买到,绿色箭头位置不值得重仓博弈,想买仓位至少要砍一半,这样即便吃亏,不至于大亏

同理本周反弹也是如此,在反弹初期该做可以做,而到反弹第四五天时务必把仓位控制住,这样即使面对周五单日大跌,至多也是吃个小亏,不至于重伤。

这波疯牛行情结束后,对应着很多玩法都变了,比如牛市喜欢大票,有些甚至百亿成交,未来超级大票将不再是市场最爱。


  第二部分 明日主线题材推演及股票池

题材方面,军工,生物疫苗,以及股权勉强不错。

上证指数低开低走,经过16日单日4.5%和24日单日3.86%的两次大跌,意味着主升浪行情已经彻底结束,后面应该进入一段漫长的震荡,即便再有单日阴线,幅度肯定会低于前两次。提防高位强势补跌,回避高成交额大票(超30亿)。

1. 军工。军工和NMN自周三逆势上涨,当时看法是衔接科技、证券和免税的题材,直到产生亏钱效应时谨慎收手,周四NMN没有和指数充分联动,周五军工开始分化下跌,说明他们这波也临近结束了。

军工龙头东安动力和中船防务勉强不错,其他跟风票提前补跌,后面还是继续补跌,内部出来的无人机相当于高低切换补涨,多数是首板,明天虽有一进二预期,但最佳介入时间是周五启动,无论是早盘启动,还是午后跳水的炸板回封。

错过性价比最佳买点,后面即使做也得谨慎降仓参与,或者,干脆不做补涨我觉得也没有问题,踏空又不会亏钱。东安和中防博个反包差不多也就结束了,无人机一进二看明天谁最先板,只需要盯着龙一,如长鹰信质/神剑股份/航天彩虹/通裕重工/京山轻机等。

2. 生物疫苗。疫苗仅周三四硬气两天,周五直接跟随指数调整,从题材强度看持续性还不如军工,机构介入的趋势还在的东富龙看能不能反包,只要一两日不新高,就会失去短线博弈价值。

3. 老三样儿。证券、免税和科技,这周初讲过他们的超跌反弹机会,现在该涨的已经涨过,没涨的也已经涨不动,伴随着周五这根“结束”阴线,后面他们大概率慢慢阴跌,龙头票如此,过程中能偶尔反弹折腾一下,跟风票应该是阴跌,所以,这周还可以看看反弹,后面暂时没必要。

4. 其他。后面市场可能进入一段混沌期,每天有涨跌但又没有强主线,没有强主线意味着接力不好做,所以要做就得盯着启动板,再就是盯着个股性机会博弈,如基本面突变,或者机构逻辑,纯板块的应该不多了,后面重视新题材

周五有个不大的新题材生殖辅助,一字的康芝药业,自然板的悦心健康,位置确实不高,可以先看看。

5. 股价创60日新高。这个模块每天会筛选出当天股价以涨停方式创60日新高的个股,有新高模式的选手多注意这个模块。长期来看新高股尤其首板溢价普遍很不错。模块展示当天符合条件的个股以方便后续跟踪,不作为投资建议。

相关个股:星网宇达

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