周复盘:20%的创业板,近在眼前

周五盘后,管理层核发了第一批创业板注册制票,新时代和旧时代的接力棒,就是这4个新鲜肉了。注定要载入历史的。

但可不是这周就开始正式实行20%的扩板制度,按照规定,这批票正式上市的那一天,全创业板才适用新制度。

目前的进度是新创业板票正式在管理层那里核发注册,走到了这个流程,基本上可以比较准确地推断出创业板新交易制度什么时候来了。

新股经核准之后,接下来是确定发行和承销方案、披露招股意向书,网下询价,接着才是启动申购、缴款,最后才是等待上市。

一般按照这一条龙走下来,最快就是3周左右。也就是说,基本上就是8月中旬这个时间点,新的创业板交易制度就来了。

说实话,我感觉挺兴奋的。在确定要搞注册制的时候,当时我说,新的秩序,意味着新的阶级的形成。制度的变革,一定会催生这个新生态下新的暴利模式、崛起的群体。混乱是阶梯。

实际上,我们平时有意识去聊的很多东西,已经在为新的时代在做准备。

首先是炒新。无涨跌幅炒新是我常提的一个事情,科创板成立以来,已经出现过不少暴利品种。而我想说,对于流动性更好,参与度更高的创业板,科创板已经出现过的大机会,可能仅仅是一个预演。好戏还在后头。

其次是基本面投机模式。注册制、扩板从长期来说,一定是让打板模式渐渐退出历史舞台的。而新的形式在这近一两年早就已经有苗头,具备基本面逻辑的强趋势股投机。这个基本面不仅是科班式的,抠财报细节的价值投资,包括,赛道逻辑、题材想象空间和可落地性、行业地位等。你会发现,早就有很多有逻辑的票,走出了媲美短线的爆发力。

接着,创业板实行扩板以后,与其他板的联动形式,也是很值得期待的。

但现在毕竟还没有正式实施,我就不负责任地大开一下脑洞了。

比如,我们已经经历过行情火爆的日内,资金常常会有选择高弹性的选择。这意味着在情绪好的日内,或一个题材涨停梯队发酵情况好,创业板作为高弹性品种可能会形成一种新的炒作套路。

再比如,创业板20%涨停,对于主板中小板涨停的影响。人家一天20%,会辐射到10%的票上。最简单的,行情好的区间里,出现这样的相互联动和正循环,可能会催生出比近年10板左右,更加疯狂的连板行情。

甚至,我都在想,这个预期会不会提前上演,又加上,创业板即将告别10%时代,会不会有次轰轰烈烈的送行。(纯属脑洞,哈哈)

一、周末消息面

1、监管:核发首批创业板注册制IPO批文 

同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司、康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司创业板IPO注册。

2、一财:新三板公募基金投资比例限制将取消,风险等级调降 

此前规定的“新三板基金在产品封闭期投向新三板精选层企业的比例不超过20%,开放期投资比例不高于15%”,这一比例限制将取消;变化其二,基金公司可根据自身风险管理能力,针对精选层股票的风险收益特征,设立新三板公募产品,合理设置产品的风险评级。这意味着,目前新三板公募基金风险级别(R5高风险等级)将调降。

3、数字货币相关:

美国联邦法院7月24日表示,根据华盛顿特区(D.C.)法律《货币传输者法》,比特币被定义为“货币”

比特币价格突破10000美元,24小时涨幅超5%

4、外盘:标普500,-0.62%;道指,-0.68%;纳指,-0.94%

5、现货黄金站上1900美元/盎司,续刷2011年9月以来新高

6、领导层:深化农业供给侧结构性改革,加快发展绿色农业

7、士兰微:大基金将成公司持股5%以上股东,股票复牌

8、理想汽车获王兴、字节跳动等3.8亿美元投资

9、监管:核发3家企业IPO批文,未披露筹资金额

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:20%的创业板,近在眼前

周复盘:20%的创业板,近在眼前

两大指数本周都是长上影阴线。从日线看,是一个大阴线后的反弹,随后继续下跌,下跌中继确立。同时,量能明显收缩了很多,日均15000亿,到日均10000多亿的水平。从中长期看,中线的趋势依然在。短线看,这样的k线组合比较难看,日线是第二轮下跌,但连续暴跌的概率不大,比较可能的情况是,站稳后构建一个新的箱体。

2.超短氛围

周复盘:20%的创业板,近在眼前

本周超短氛围算是凑合。因为整体来说,虽然连贯性不是特别强,但指数处在一个反弹周期中,局部存在着比较好的赚钱效应。看高开率和成功率的数据,可以看出情绪波动比较大,不是那么连贯的,反反复复的形式,只有少数的龙头股能够穿越。随着周五指数暴跌,情绪也到了本周低谷。

3.活跃题材

周复盘:20%的创业板,近在眼前

军工:

板块这两周两次反复,都是靠近周末的时点开始发酵。周初延续上周的发酵,周一涨停潮,次日大分歧,基本上只剩下前排。周四消息面刺激二次启动,涨停潮,周五先是延续后跟随指数大分歧。

东安动力6B(叠加军工)、亚光科技3B(周三断板)、中航沈飞6天3板,前龙头的反复、中船防务5天3板(周五炸板)、航天彩虹趋势龙头

消费/健康:

两个龙头的二波带动两条线,都是消费中的健康分支。

元气森林:保龄宝4B(周五炸板)、丰原药业3B(周五跌停)、西王食品2B(周五断板)

nmn:金达威6天3B(周四炸板,周五反包再炸)、丰原药业3B

业绩:

周初,南京公用6B(次日跌停拉回)。

东安动力6B,叠加军工和理想汽车,发酵上带动蔚来汽车换电站,展鹏科技2B。海顺新材5天3板(周五断板)

蚂蚁金服:

消息刺激涨停潮,持续性不强,后排快速淘汰。

君正集团4B、京能置业3B(周五断板)、润和软件2B(周四断板)

化工:

七彩化学2B(周二断板)、三维工程4B(周五跌停)、新日恒力3B(周四断板)

三、接下来的思路

上周五,出现了这一波行情以来的第二次大调整。第一波的大跌,性质就像龙头股的第一次大分歧,反弹是一个概率比较高的事情,风险相应小。这一次则是中继式的二次下跌,相应的应对思路是不一样的。

首先,出现这样的短线暴跌,是能预期到后续有反复的,但由于是二次下跌,对应的反弹可能是一个小级别的反弹,道理很简单,短期内出现,就像皮球落地,高度是一次比一次低的。

那么对于场外的选手,如果是快速的情绪修复,预期不宜放太高,有能力的,可以参与超短性质的投机。更大的机会,可能会出现在小级别反弹后,真正情绪调整后,出现新的主流题材,无论是趋势风格还是超短风格的,都应该极其重视。

其次,对于趋势票。也类似,持仓比较重的,尽量在反弹中进行减仓操作,也不适合盲目无脑抄底,比较合理的是在反弹后,杀不动了,再考虑。另一方面,对于很多长趋势股,是有可能通过共振的调整,打出比较大级别的买点的,随时跟踪。

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