又一根大阴棒,接下来怎么看?

大跌日,有必要来说说指数怎么看。

7月16日那根大跌,我们复盘明确说要接下来看反弹。强反弹。那么这次呢?

我觉得要小心一些了。但是也不用那么悲观,反弹还是会有的,任何暴跌后续都会有反复,这是大概率事件。只不过这次的反弹预期可能就不要放太大。应该就是一个弱反弹。然后进入一个弱势新的箱体震荡区间。

原因很简单:7月16日的大跌,是本轮指数大行情第一次像样调整,所以风险不会太大。但是今天,这是第二次了。而且在这么短时间内出现。反弹越来越弱也是一个可以理解的事情。

因此,我的建议是,有持仓的,尽量在后面的反弹中,减轻仓位。没持仓的,在最近的反弹里,不轻易抄底,至少要控制仓位。

什么时候可以加大仓位呢?等接下来这波小反弹结束之后,再看看杀跌力度,如果杀不动,那么第二波的反弹(或者第三波)才是比较值得买入的节奏点。

可以简单理解为:接下来的第一个小级别情绪周期反弹,是没有太大交易价值的。后边的第二个,第三个才有价值。

从另一个角度理解:至少需要一些时间消化今天的这根大跌,彻底消化完了,才进入可交易区别。

这是我的理解,仅供参考。

其他值得说的

1)主流趋势板块普跌

破位最严重的是证券和科技股。证券这周的反弹没有主动性,今天是大阴线破位,光大证券下跌中继后跌停是一个最典型标志。科技票也类似,中芯、创业板注册制两个预期阶段性兑现,跟证券类似的图形,弱反弹后,中继破位。从这个角度看,这两个板块是需要小心的,即使修复,也不是一蹴而就的,需要时间消化。

另外两个趋势主流,消费和医药相对来说要强一些,图形上也有一定破位边缘的意思。医药中疫苗方向最坚挺,相对下跌幅度不大。

我们之前说过,对于这种长逻辑长趋势票,超额收益往往出现在情绪式通杀,尤其是指数层面的通杀中。从趋势的角度,这波下跌,很多长趋势票如果再有大跌,可能会出现比较大级别的配置性买点。接下来是值得跟踪的。但注意,如上面所说的,不要在下跌初期急于抄底,二波调整后,观察是否止跌再做决定。

2)军工作为反向题材一枝独秀

军工票是今天盘面上唯一的强势题材了。这个之前毛衣的农业、稀土,疫情时的疫情票的性质是一样的,与指数反向的题材。

其中分支里面最强的是有大哥视察无人机实验室的无人机板块,最为核心有代表意义的是趋势+一字新高的航天彩虹,6个涨停。

军工是挺强的,但指数的暴跌,连军工尾盘都没有顶住,出现大分歧。无人机龙头航天彩虹开板,两个高标龙头,航天晨光、中船防务尾盘都炸板了,板块内炸板率也非常高。因为军工的炒作反映了冲突的预期,所以接下来还有一道坎,周末消息面的考验。

3)二波龙头夭折

昨天说到二波龙头的问题,有时候历史是很相似的。二波股为核心一定程度说明市场是缺少新的动能的,所以这些票的走势往往暗示着反弹的高度。今天早盘虽然没有出现非常极致的亏钱效应,但看光大证券、中国中免、星徽、王府井这样的阴间走势,就应该对行情有所警惕了。

4)科创50一度跌7%

前几天,科创板情绪式大反弹,先是上市首日的7股同涨,接着是出现震有科技3日翻倍收益率。昨天出了第一批科创减持,加上今天指数调整,科创大跌,25个票跌幅在10%以上。

中长期我的观点是不变的,解禁这个事情长期看是是个低点。但我们也提到,出现大的反复震荡,是非常合理的。从短线情绪周期来说,科创板已经走完了一个冰点到高潮的全过程,短期已经是衰退期。情绪投机短期回避。但这波调整,对于一些优质票,可能会有不错的配置买点。

5)北向资金净流出144亿

北向又当了一回聪明资金,指数第一波下跌时,已经提前出现反向。这一次,我们倒是多了一分重视,即使是前几天的反弹行情里面,北向也没有出现持续净流入转向,昨天V字反弹也是大幅流出。

外资是北向资金的其中一个重要组成部分,这反映了这些钱对于国际事件的看法,目前是偏向避险的。接下来北向依然是一个比较重要的观察指标。

【今日的题材结构】

空间板:东安动力 6B

军工:中船汉光2B/新余国科2B/航天彩虹/神剑股份…

科技股:经纬辉开5B/创意信息

股权:展鹏科技2B/世联行/冀凯股份…

有色:青岛中程2B/豫光金铅

免税:南宁百货2B/中百集团

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