最近有个规律,题材炒作无持续性

最近几天有个规律,医药、消费的长趋势抱团风格,和上证50代表的低估值风格,两者之间跷跷板,涨一天歇一天。

上周五,医药、消费的长趋势票们刚一个大阳线强修复,昨天就被各种捶,而低估值板块的周期票涨停潮。到了今天,这一水的涨停潮熄火了,一看各路长趋势票,不是修复就是继续新高。

而且轮动起来,都是非常高的弹性,动不动就是集体大阳线/涨停。

我当然不是说,只按照这个节奏来轮动就可以了。哪有这么简单的事情。

实际上,这样频繁高波动轮动,反映了市场处在一种迷茫期之中。一方面,抱团趋势票们都是高位高估值,还不少票走出了高位放量走弱的情况,这个月以来,市场始终有一种切换的欲望。而另一方面,低估值票们,谈逻辑是有的,但整体上不那么硬。

看被称为所谓聪明资金的北向资金,你也能感受到这种纠结。昨天,北向沪港通大幅流入,深股通大幅流出。而今天恰恰相反。

两个风格的切换情况,在当下没有准确答案,目前还是一个轮动的状态而不是前两周那种并存主升的关系。

在这种情况下,日内去追高某个风格的性价比是比较低的,比如,周五和周一,你去做追高的操作,除非是买到伴生的弹性龙头,否则结果都不太好。

一个好的办法,是跟踪趋势股股票池的方式,有买点则参与。在这里你不是在主观预判轮动,也不至于等到日内走出趋势了,再去被动追随轮动。而是,在做好模式内的工作时,间接参与到了这个红利里,没有,你也不至于受伤。

其他值得说的

1)题材炒作无持续性

昨天两大题材,军工涨停潮,30多个涨停,今天只有2个票晋级。周期股也是涨停潮,同样只有两个票晋级。其中军工失败票代价非常惨重,中航沈飞,17个点大面。指数虽然没什么问题,但情绪上,持续性差,同时失败票的代价都非常高,容错率很低。近期要更重视先手,接力一定需要衡量好性价比,并不是无脑接力的时候。

2)今日风口题材

a.蚂蚁金服

昨天消息,蚂蚁金服回A上市,估算市值万亿。各路蚂蚁金服持股概念股都出来了,板块涨停潮。从概念的角度讲,这是一个突发的落地进展,而预期本身此前是经历过反复炒作的,不算新东西,市场习惯了的套路,就显得不那么性感了。所以提防可能出现的快速大分歧,后排缩量谨慎参与。

b.miniled

消费电子的分支,近期的趋势是很不错的,有独立走强的意思。这个题材今年年初炒过,现在算是一个半落地的状态,此前的预期开始兑现,最大的催化是苹果4季度推的新品都用miniled了,也预期安卓阵营加入。实质受益苹果的不多,亮点在于板块位置整体是低的,是有希望成为科技线里面扛把子的。

趋势龙头,兆驰股份,强趋势瑞丰光电。

c.医药

长趋势板块,前几天调整的品种,今天大阳线反弹。医药里面还有必要分一下,其中疫苗、生物方向的,前期调整是最小的,智飞生物、复星医药等再次刷新高,其他的海利生物、西藏医药等都是强修复。医疗器械方面,天智航涨停,振德医疗、明德生物等疫情相关的器械耗材强修复。

d.nmn

核心龙头金达威二次反包,跟随的还是之前的一些小弟们。丰原药业板,雅本化学、兄弟科技阳线。市场对这个题材有些偏见,一般从药的效果、智商税的角度去证伪,但我觉得有产品、卖得出去、很赚钱,就是想象力所在。市场表现看,有认可的人,在反复博弈,目前

e.精装修,三棵树、江山欧派、海鸥住工新高

3)科创板反弹,近端新股修复最强

昨天聊了科创板,中芯国际的长腿是很有代表性的,今天科创板是一个挺强的修复,好几个20%以上的肉。

尤其是近端的,质地不错,在这轮情绪通杀中被错杀的票。最典型的是天智航,盘中一度涨停,君实生物也有一定修复。日内赚钱效应最好的是寒武纪,盘中30%。

所以昨天的一个止跌目前看是有效的。但要注意,这个止跌并不意味着后面就没有反复了,磨人式的震荡,也很正常。只是,这比较大概率是一个模糊正确的区间。

4)北向资金净流出8亿。

北向资金持续在流出,但今天一度流出30亿,尾盘收窄。昨天沪股通流入,深股通流出,今天相反,最近这种风格轮动得有点快。总之,像昨天所说的,北向的逆势流出,不是特别好的现象,现在的“反弹”多留分心眼。

【今天的题材结构】

空间板:南京公用 6B

蚂蚁金服:易联众/合肥城建/君正集团/永安行…

免税:大商股份2B/欧亚集团/海汽集团

精装修:江山欧派/海鸥住工/三棵树

医药:昂利康/海利生物/智飞生物…

科技:创意信息2B/劲胜智能2B/兆驰股份/瑞丰光电/乾照光电…

业绩:南京公用6B/东安动力3B/保龄宝2B

特高压:经纬辉开2B/融钰集团/国网信通

军工:亚光科技3B/光启技术/华伍股份

nmn:金达威/丰原药业

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