情绪回暖,但亏钱效应还在

上周几根棒槌下来,脑震荡都出来了,贴心的血包可算是来了。

要问上周谁最惨,比上证、比证券指数都还悲催的,莫过于科创板。3个交易日整个指数干掉了15%(同花顺自编指数)。

有多惨,看君实生物就知道,4天腰斩,流着血的极致缩影。

情绪回暖,但亏钱效应还在

今天人人都在回血,科创老师早盘还在恐慌杀跌,但最后,也走出了个止跌图形。

一个很值得重视的现象:这波科创板暴跌的罪魁祸首,中芯国际止跌了。日内打出了最高14个点的波动,长长的下影线。

情绪回暖,但亏钱效应还在

最近科创板集中的暴跌,原因无非是:

一,中芯国际、君实生物、寒武纪这些超级大块头集中上市,从利好兑现的角度,以及抽血的角度,引发市场抛售。

二,科创板天量的解禁,22号就要来了,很多票的解禁金额甚至是流通市值的N倍。

第一个利空,实际上已经兑现了,君实老师已经腰斩给你看了,中芯国际也在爆砸之后,走出了止跌的迹象。

那么主要是后者。看留言很多同学都很担忧,还有不少人很愤怒,说着,科创必崩,割韭菜云云。一直以来,我都认为,在这个市场里,你的立场并不那么重要,尤其是带着情绪的立场。更重要的是客观的事实。

而事实是什么?其实我已经在之前的文章里说过几次,这个减持其实并不那么可怕。

因为科创板指数落地,必然会有跟随这个指数的产品配套,对标创业板,公募对科创板的配置比例,还有10%以上的提升空间。所以,这个解禁是有相匹配的大体量资金作为承接的,对手盘的充足,意味着甚至不用通过连续竞价影响价格,走大宗就好了。

退一步讲,即使这个解禁还会带来更多的砸盘,那也很可能是黄金坑。

说了这么多,我的观点已经很明确了。

科创板今天的止跌,大概率是有效的。情绪的连续释放,已经基本将有预期的利空兑现了,那么很有机会,走出板块性的反弹。其中一种最核心的机会,在于被情绪通杀影响,而质地又真正很好的票。

其他值得说的

1)今日风口板块

a.军工,最强题材板块

上周五已经启动,今天走了一个加强。机构加持吹票的亚光科技一字,前龙头中航沈飞开盘快速2板,板块涨停潮。各种催化很多,但重要的,还是周五说的,板块本身形成了内在的趋势。今年的一个特点是,底部直接起来的新题材很难有持续性,除非是经过反复走出了趋势,基于已有趋势的题材以及其分支,反而才有生命力的。

b.今天最大的主角,周期票

沪指反弹3个点,创业板才涨1个点。周期票是今天带动指数的核心板块。

其中化工是最为核心的,在上周五,化工是全场新高数量最多的板块。日内龙头鲁西化工,消息面上中石化控股,一字。核心趋势票,万华化学、华鲁恒升连阳历史新高。

建材:水泥产业链,冀东水泥、海螺水泥、垒知集团;石膏板,北新建材,近期的强趋势股。玻璃,旗滨集团、南玻A。同时还被带动起来的是精装修产业链,蒙娜丽莎、惠达卫浴等。

有色:此前炒作中的两个龙头,焦作万方、云铝股份,还有各种稀土票。此外中国铝业大块头也起来了。

今天周期股的启动,和高位的医药消费形成了一个反向,大跌后的反弹,以及新基金入市,资金在一个选择的过程。是否会继续向偏低位的权重转向是值得观察的,如果成立,那么这个方向上的轮动是一个思路。

c.金融

保险周末有一定的利好,板块普涨,中国人寿涨停。券商今天集体修复,涨停的三个票国海证券、西南证券、方正证券。板块涨5%,一个还挺强的涨停。长期逻辑还在,但上周这样砸,短期有点难直接新高继续走。

2)情绪回暖,但亏钱效应还在

相比过去两个交易日,今天一定算是回暖了的。出现了军工这种超短有买点,而有赚钱效应的板块,连板也明显增加了。但今天来看,有点跟随指数的意思,而昨天一些比较核心的标的是出现较大亏钱效应的。岭南控股、鲁银投资跌停(开了),反包的金达威跌停。这个回暖还是有分歧的,但反弹之处,有分歧也不算个坏事。

3)医药、消费股阴包阳

上周五的强修复的医药消费在今天反弹时反而干出了阴线消费股中下跌的都是比较头部品种,绝味、珀莱雅等,都是早盘快速杀跌,有收回。医药周末又出集采,很多品种大跌,如贝达药业。

趋势品种在周五站稳后,继续宽幅震荡。周五文章我们说,这一波调整可能很多品种是会跟随行情震荡,出现一些更好的配置买点的。这个依然成立,但要耐心、并保持持续的跟踪。

4)北向资金净流出34亿

今天指数大涨,北向资金却出现了逆向,一路净流出。曾经的北向,是大跌流入的。总之最近数次都出现了这样的逆向,不是一个特别好的现象,目前的反弹行情还挺强,但仍先作为反弹来看待,多一分谨慎。

【今天的题材结构】

空间板:南京公用 5B

军工:亚光科技2B/中航沈飞2B/中航重机2B/航发控制…

周期:鲁西化工/云铝股份/旗滨集团/北新建材…

业绩:南京公用5B/东安动力2B/七彩化学2B…

金融:中国人寿/方正证券/西南证券/国海证券/证通电子…

精装修:恒林股份/惠达卫浴/兔宝宝/大亚圣象…

汽车:万向钱潮/易成新能/阿科力/百利科技…

光伏:东方日升/九洲集团/林洋能源…

油气:蓝科高新2B/博迈科/宏川智慧/和顺石油…

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